Aktie • Sonstige Branchen
Applied Industrial Techs Kennzahlen
- WKN
- 861210
- ISIN
- US03820C1053
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AIT • AT4
- WKN
- 861210
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US03820C1053
- Ticker
- AIT • AT4
•
228,000 EUR
+4,000 EUR+1,79 %
Letzter Kurs : 267,11 USD
Geld
226,000 EUR
(50 Stk.)
Brief
228,000 EUR
(50 Stk.)
Tagesvolumen
12 Stk.
Tagesspanne
222,000 – 230,000 EUR
52W-Spanne
175,000 – 270,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,89 | 9,08 | 8,69 | 8,44 | 7,59 | 5,65 | 3,16 | 0,53 | 3,16 | 3,10 | 2,92 | 0,64 | 2,41 |
KGV | 22,80 | 24,82 | 25,93 | 24,36 | 19,53 | 19,15 | 27,91 | 125,79 | 18,12 | 14,94 | 20,03 | 79,06 | 14,46 |
Gewinnwachstum (%) | +7,75 | +5,24 | +2,95 | +11,20 | +34,35 | +78,80 | +493,55 | -83,15 | +1,94 | +6,18 | +353,33 | -73,21 | +4,87 |
PEG | +2,12 | +2,80 | +5,76 | +8,26 | +1,74 | +0,56 | +0,35 | +0,25 | -0,22 | +7,71 | +3,24 | +0,22 | -0,20 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,71 | 1,61 | 1,50 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,91 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 0,80 | 1,07 | 1,28 | 1,63 | 1,84 | 2,21 | 1,69 | 1,87 | 2,62 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 11,20 | 8,30 | 7,62 | 4,18 | 5,40 | 6,58 | 4,01 | 3,27 | 3,64 | 3,55 | 3,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 20,62 | 20,69 | 25,31 | 19,69 | 26,27 | 16,70 | 10,25 | 14,46 | 14,38 | 16,30 | 14,54 | 10,79 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 4,56 Mrd. | 4,48 Mrd. | 4,41 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,75 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +1,88 | +1,51 | +15,80 | +17,76 | -0,30 | -6,54 | +13,00 | +18,49 | +2,95 | -8,44 | +11,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 576.467,83 | 591.970,73 | 611.385,49 | 536.618,14 | 467.404,48 | 449.679,85 | 448.583,88 | 397.941,27 | 401.157,33 | 388.613,51 | 404.793,78 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 41,84 | 37,77 | 32,41 | 25,64 | 20,80 | 18,72 | 19,96 | 18,09 | 16,40 | 14,47 | 15,96 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 5,39 | 5,45 | 4,58 | 4,22 | 4,24 | 3,58 | 2,87 | 2,56 | 3,57 | 3,52 | 2,18 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 3,18 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,43 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +58,09 | +57,21 | +53,16 | +46,86 | +41,05 | +36,94 | +38,47 | +35,65 | +53,71 | +50,13 | +51,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +72,16 | +74,80 | +88,10 | +113,39 | +143,61 | +170,71 | +159,93 | +180,47 | +86,19 | +99,50 | +93,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +270,32 | +340,11 | +373,55 | +694,80 | +554,11 | +485,32 | +794,38 | +998,46 | +390,20 | +406,61 | +448,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,51 Mrd. | 7,91 Mrd. | 5,75 Mrd. | 4,18 Mrd. | 3,39 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,37 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 2,17 | 2,06 | 1,52 | 1,28 | 1,22 | 0,93 | 0,74 | 0,68 | 1,02 | 0,92 | 0,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,25 Mio. | 1,22 Mio. | 927.368,85 | 684.556,21 | 570.487,16 | 418.816,74 | 333.000,51 | 270.677,65 | 408.823,91 | 356.786,16 | 234.263,27 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 17,14 | 17,22 | 12,94 | 11,55 | 14,40 | 18,99 | 8,68 | 7,52 | 12,28 | 17,89 | 7,04 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +10,79 | +8,29 | +7,79 | +4,92 | +7,47 | +9,14 | +5,20 | +4,79 | +6,35 | +6,39 | +5,62 |
EBIT-Marge | – | – | +11,34 | +10,77 | +10,52 | +9,64 | +6,77 | +2,97 | +6,76 | +7,43 | +6,77 | +3,48 | +6,68 |
EBITDA-Marge | – | – | +12,67 | +11,94 | +11,72 | +11,05 | +8,48 | +4,90 | +8,55 | +9,05 | +8,30 | +5,13 | +8,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +21,31 | +22,84 | +23,77 | +22,40 | +15,52 | +2,85 | +16,05 | +17,38 | +17,97 | +4,50 | +15,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +13,46 | +13,13 | +13,28 | +12,05 | +8,24 | +2,89 | +7,94 | +7,22 | +10,27 | +2,94 | +8,61 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +15,51 | +12,58 | +12,54 | +7,65 | +10,64 | +12,99 | +7,75 | +6,44 | +11,86 | +12,27 | +10,77 |
Steuerquote | – | – | +21,55 | +22,56 | +22,91 | +21,95 | +18,25 | +56,47 | +25,96 | +30,82 | +19,80 | +62,55 | +34,34 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Applied Industrial Techs
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 229,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 228,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 207,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 212,38 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 30,31 |
Vola - 250T | 36,00 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,32 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,53 | 1,36 | 0,48 | 0,48 | -3,71 % | -1,58 % | +13,20 % | |
| 1,43 | 1,60 | 0,41 | 0,41 | -4,22 % | -2,03 % | +12,72 % | |
| 1,28 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | -4,54 % | -1,12 % | +22,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,08 % | 234,00 EUR | -2,63 % | 218,00 EUR | +4,39 % |
| 1 Monat | +0,90 % | 240,00 EUR | -5,26 % | 218,00 EUR | +4,39 % |
| 6 Monate | -5,08 % | 240,00 EUR | -5,26 % | 180,00 EUR | +21,05 % |
| 1 Jahr | +22,40 % | 270,00 EUR | -18,42 % | 175,00 EUR | +23,25 % |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Applied Industrial Techs
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 245,74 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,79 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,79% relativ zum SP500. | |
| KGV | 22,77 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +34,65% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +34,65% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,72 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,90 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Industrial Techs ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,59%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,44 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +70,44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.