Aktie • Sonstige Branchen

Applied Industrial Techs Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
USA 🇺🇸
Ticker
•
WKN
Land
USA 🇺🇸
ISIN
Ticker
•
•
225,660 USD
-4,580 USD-1,99 %
Geld
225,150 USD
(100 Stk.)
Brief
226,550 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
257.053 Stk.
Tagesspanne
224,314  –  229,160 USD
52W-Spanne
181,350  –  282,980 USD
Marktkapitalisierung
7,50 Mrd. EUR
Dividendenrendite
0,69 %
KGV
23,13
Gewinn pro Aktie
8,65 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
10,089,218,658,547,685,723,200,543,203,142,950,652,43
KGV
19,8521,7223,1324,3619,5419,1527,91125,7818,1214,9420,0379,0714,46
Gewinnwachstum (%)
+7,98+7,04+1,22+11,20+34,35+78,80+493,55-83,15+1,94+6,18+353,33-73,21+4,87
PEG
–+2,31+3,56+19,32+1,74+0,56+0,35+0,25-0,22+7,71+3,24+0,22-0,20
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
1,751,521,391,271,211,171,141,101,071,031,000,960,92
Dividendenrendite (%)
0,870,760,690,610,801,071,281,631,842,211,691,872,62
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,397,714,225,466,654,063,303,683,593,41
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–18,6416,4825,3119,6926,2716,7010,2514,4614,3816,3014,5410,79
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––4,48 Mrd.4,41 Mrd.3,81 Mrd.3,24 Mrd.3,25 Mrd.3,47 Mrd.3,07 Mrd.2,59 Mrd.2,52 Mrd.2,75 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+1,51+15,80+17,76-0,30-6,54+13,00+18,49+2,95-8,44+11,86
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––598.724,30618.360,55542.740,21472.736,91454.810,07453.701,60402.481,23405.733,98393.047,05409.411,92
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––38,2032,7825,9421,0418,9320,1918,2916,5814,6416,14
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––5,454,584,224,243,582,872,563,573,522,18
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––2,95 Mrd.2,74 Mrd.2,45 Mrd.2,27 Mrd.2,28 Mrd.2,33 Mrd.2,29 Mrd.1,39 Mrd.1,31 Mrd.1,43 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+57,21+53,16+46,86+41,05+36,94+38,47+35,65+53,71+50,13+51,66
Verschuldungsgrad (%)
–––+74,80+88,10+113,39+143,61+170,71+159,93+180,47+86,19+99,50+93,57
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+340,11+373,55+694,80+554,11+485,32+794,38+998,46+390,20+406,61+448,85
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––7,40 Mrd.7,93 Mrd.5,77 Mrd.4,19 Mrd.3,40 Mrd.2,60 Mrd.2,22 Mrd.1,80 Mrd.2,28 Mrd.1,99 Mrd.1,37 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,061,521,281,220,930,740,681,020,920,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,23 Mio.937.949,08692.366,09576.995,88423.594,85336.799,80273.765,63413.488,16360.856,32236.935,88
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––17,2212,9411,5514,4018,998,687,5212,2817,897,04
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+8,29+7,79+4,92+7,47+9,14+5,20+4,79+6,35+6,39+5,62
EBIT-Marge
–––+10,77+10,52+9,64+6,77+2,97+6,76+7,43+6,77+3,48+6,68
EBITDA-Marge
–––+11,94+11,72+11,05+8,48+4,90+8,55+9,05+8,30+5,13+8,22
Eigenkapitalrendite
–––+22,84+23,77+22,40+15,52+2,85+16,05+17,38+17,97+4,50+15,58
Gesamtkapitalrendite
–––+13,13+13,28+12,05+8,24+2,89+7,94+7,22+10,27+2,94+8,61
Cashflow / ROI
0,000,000,00+12,58+12,54+7,65+10,64+12,99+7,75+6,44+11,86+12,27+10,77
Steuerquote
–––+22,56+22,91+21,95+18,25+56,47+25,96+30,82+19,80+62,55+34,34
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Applied Industrial Techs

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
197,28 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
196,39 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
203,31 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
205,02 EUR
RSL - 30T
0,99
RSL - 250T
0,98
Vola - 30T
29,83
Vola - 250T
36,02
Momentum - 30T
0,99
Momentum - 250T
1,18
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,571,320,800,80-2,27 %-4,31 %+8,47 %
MSCI World
1,791,550,710,71-2,31 %-4,81 %+7,16 %
S&P 400 MidCap
-0,000,00-0,04-0,04-1,21 %-1,04 %+16,03 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-2,66 %234,91 EUR
-4,10 %224,31 EUR
+0,60 %
1 Monat-2,77 %236,19 EUR
-4,67 %218,48 EUR
+3,18 %
6 Monate-13,89 %269,69 EUR
-19,51 %199,96 EUR
+11,39 %
1 Jahr+18,47 %282,98 EUR
-25,40 %181,35 EUR
+19,64 %
3 Jahre+128,86 %282,98 EUR
-25,40 %88,09 EUR
+60,96 %
5 Jahre+279,77 %282,98 EUR
-25,40 %52,25 EUR
+76,85 %
7 Jahre+205,15 %282,98 EUR
-25,40 %30,66 EUR
+86,41 %
10 Jahre+423,21 %282,98 EUR
-25,40 %30,66 EUR
+86,41 %

TheScreener-Ratings zu Applied Industrial Techs

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 21.01.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 263,33 USD eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.06.2025).
Rel. 4 Wochen Performance-4,31 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,31% hinter dem SP500 zurück.
KGV19,98Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,73+24,10% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,10% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+0,81 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,14% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+13,68 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD8,59Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Industrial Techs ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen7Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 06.06.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,36%.
Beta1,25 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage68,99 %Starke Korrelation mit dem SP500
+68,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.