Aktie • Sonstige Branchen

Applied Industrial Techs Kennzahlen

WKN
861210
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US03820C1053
Ticker
AIT
• AT4
•
242,370 USD
+3,990 USD+1,67 %
Geld
205,250 USD
(100 Stk.)
Brief
249,220 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
8,14 Mrd. EUR
Dividendenrendite
0,67 %
KGV
23,93
Gewinn pro Aktie
8,76 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Morgen: Geschäftsbericht

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
10,329,528,768,657,785,793,240,553,243,182,990,662,46
KGV
20,3322,0323,9324,3619,5419,1527,91125,7918,1214,9420,0379,0614,46
Gewinnwachstum (%)
+7,41+8,54+1,22+11,20+34,35+78,80+493,55-83,15+1,94+6,18+353,33-73,21+4,87
PEG
–+2,64+2,77+18,43+1,74+0,56+0,35+0,25-0,22+7,70+3,24+0,22-0,20
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
1,761,531,401,281,221,181,151,111,081,041,010,970,93
Dividendenrendite (%)
0,840,730,670,610,801,071,281,631,842,211,691,872,62
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,507,814,285,536,744,113,343,733,633,46
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–19,0817,3025,3119,6926,2716,7010,2514,4614,3816,3014,5410,79
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––4,48 Mrd.4,41 Mrd.3,81 Mrd.3,24 Mrd.3,25 Mrd.3,47 Mrd.3,07 Mrd.2,59 Mrd.2,52 Mrd.2,75 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+1,51+15,80+17,76-0,30-6,54+13,00+18,49+2,95-8,44+11,86
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––606.442,66626.332,05549.736,87478.831,13460.673,19459.550,42407.669,75410.964,44398.113,96414.689,79
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––38,6933,2026,2721,3119,1820,4518,5316,8014,8216,35
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––5,454,584,224,243,582,872,563,573,522,18
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––2,95 Mrd.2,74 Mrd.2,45 Mrd.2,27 Mrd.2,28 Mrd.2,33 Mrd.2,29 Mrd.1,39 Mrd.1,31 Mrd.1,43 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+57,21+53,16+46,86+41,05+36,94+38,47+35,65+53,71+50,13+51,66
Verschuldungsgrad (%)
–––+74,80+88,10+113,39+143,61+170,71+159,93+180,47+86,19+99,50+93,57
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+340,11+373,55+694,80+554,11+485,32+794,38+998,46+390,20+406,61+448,85
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––8,02 Mrd.8,07 Mrd.5,87 Mrd.4,26 Mrd.3,46 Mrd.2,65 Mrd.2,26 Mrd.1,83 Mrd.2,32 Mrd.2,03 Mrd.1,40 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,061,521,281,220,930,740,681,020,920,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,25 Mio.950.040,33701.291,38584.433,87429.055,63341.141,44277.294,67418.818,44365.508,52239.990,38
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––17,2212,9411,5514,4018,998,687,5212,2817,897,04
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+8,29+7,79+4,92+7,47+9,14+5,20+4,79+6,35+6,39+5,62
EBIT-Marge
–––+10,77+10,52+9,64+6,77+2,97+6,76+7,43+6,77+3,48+6,68
EBITDA-Marge
–––+11,94+11,72+11,05+8,48+4,90+8,55+9,05+8,30+5,13+8,22
Eigenkapitalrendite
–––+22,84+23,77+22,40+15,52+2,85+16,05+17,38+17,97+4,50+15,58
Gesamtkapitalrendite
–––+13,13+13,28+12,05+8,24+2,89+7,94+7,22+10,27+2,94+8,61
Cashflow / ROI
0,000,000,00+12,58+12,54+7,65+10,64+12,99+7,75+6,44+11,86+12,27+10,77
Steuerquote
–––+22,56+22,91+21,95+18,25+56,47+25,96+30,82+19,80+62,55+34,34
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Applied Industrial Techs

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
197,52 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
198,87 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
214,44 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
205,36 EUR
RSL - 30T
1,07
RSL - 250T
1,08
Vola - 30T
60,24
Vola - 250T
35,08
Momentum - 30T
1,07
Momentum - 250T
1,31
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,291,320,910,91+4,05 %+7,83 %+22,51 %
MSCI World
1,571,560,860,86+4,65 %+7,12 %+22,23 %
S&P 400 MidCap
1,281,380,940,94+5,31 %+9,48 %+33,12 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+9,21 %244,14 EUR
-0,73 %226,09 EUR
+6,72 %
1 Monat+7,47 %244,14 EUR
-0,73 %199,96 EUR
+17,50 %
6 Monate+2,96 %282,98 EUR
-16,76 %199,96 EUR
+17,50 %
1 Jahr+31,20 %282,98 EUR
-16,76 %180,35 EUR
+25,59 %
3 Jahre+131,51 %282,98 EUR
-16,76 %88,09 EUR
+63,65 %
5 Jahre+328,06 %282,98 EUR
-16,76 %45,95 EUR
+81,04 %
7 Jahre+274,61 %282,98 EUR
-16,76 %30,66 EUR
+87,35 %
10 Jahre+482,06 %282,98 EUR
-16,76 %30,66 EUR
+87,35 %

TheScreener-Ratings zu Applied Industrial Techs

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 21.01.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 263,33 USD eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 25.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+4,83 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,83% geschlagen.
KGV20,79Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,72+25,40% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,40% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+0,75 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +15,69% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+14,17 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD9,15Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Industrial Techs ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen7Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 25.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%.
Beta1,27 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage69,57 %Starke Korrelation mit dem SP500
+69,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.