Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 2,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,19 |
KGV | – | 16,17 | 13,16 | 17,19 | 13,47 | 15,86 | 16,60 | 13,41 | 1,73 | 15,55 | 16,73 | 11,30 | 11,26 |
Gewinnwachstum (%) | – | -18,60 | +34,38 | -5,88 | +10,60 | -27,75 | -22,88 | -87,69 | +1.001,00 | -5,66 | -12,03 | +24,23 | +21,25 |
PEG | – | -0,16 | -0,71 | +0,50 | -3,21 | +1,50 | -0,60 | -0,59 | -0,02 | +0,02 | -2,96 | -0,94 | +0,46 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
Dividendenrendite (%) | 6,36 | 6,01 | 5,65 | 5,45 | 6,22 | 5,43 | 4,76 | 4,40 | 5,59 | 4,02 | 5,08 | 6,61 | 6,87 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,14 | 0,53 | 0,44 | 0,27 | 0,21 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 0,30 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 6,71 | 16,61 | 4,19 | 7,26 | 12,73 | 17,24 | 9,12 | 13,77 | 8,14 | 7,01 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 180,79 Mio. | 163,65 Mio. | 134,91 Mio. | 163,90 Mio. | 124,91 Mio. | 581,65 Mio. | 532,79 Mio. | 497,69 Mio. | 581,66 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +10,48 | +21,30 | -17,68 | +31,21 | -78,52 | +9,17 | +7,05 | -14,44 | -0,62 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 359.431,41 | 319.007,80 | 286.435,24 | 353.987,04 | 259.690,23 | 857.893,81 | 794.026,83 | 805.322,01 | 945.780,49 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,90 | 4,00 | 4,01 | 3,94 | 3,90 | 1,99 | 2,00 | 1,97 | 1,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,58 | 0,60 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,56 | 1,77 | 1,38 | 1,17 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 1,46 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,30 Mrd. | 845,53 Mio. | 791,93 Mio. | 733,30 Mio. | 782,45 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +59,08 | +55,02 | +63,37 | +62,64 | +67,28 | +53,48 | +57,52 | +61,42 | +54,32 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +69,25 | +81,75 | +57,81 | +59,63 | +48,63 | +86,99 | +73,86 | +62,83 | +84,10 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.037,86 | +597,75 | +484,65 | +803,02 | +859,57 | +517,82 | +587,62 | +380,32 | +516,38 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 663,38 Mio. | 595,21 Mio. | 487,60 Mio. | 561,42 Mio. | 813,41 Mio. | 852,09 Mio. | 894,28 Mio. | 729,02 Mio. | 831,22 Mio. | 638,54 Mio. | 511,95 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,70 | 3,43 | 6,03 | 5,20 | 7,16 | 1,25 | 1,56 | 1,28 | 0,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 969.380,62 | 1,09 Mio. | 1,73 Mio. | 1,84 Mio. | 1,86 Mio. | 1,08 Mio. | 1,24 Mio. | 1,03 Mio. | 832.446,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,95 | 6,83 | 11,65 | 12,77 | 19,92 | 9,34 | 10,07 | 6,91 | 6,65 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,24 | +75,76 | +76,79 | +38,69 | +39,56 | +13,06 | +10,75 | +14,95 | +11,90 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +27,78 | +22,15 | +27,67 | +19,92 | +17,27 | +9,47 | +11,25 | +14,50 | +9,79 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +54,45 | +50,24 | +51,76 | +40,71 | +35,94 | +13,42 | +15,49 | +18,56 | +13,24 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,18 | +3,44 | +5,22 | +6,87 | +1,66 | +9,87 | +10,35 | +11,91 | +10,12 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,42 | +2,27 | +3,45 | +4,43 | +1,21 | +5,41 | +6,05 | +7,42 | +5,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,01 | +7,52 | +7,56 | +4,65 | +3,81 | +8,98 | +7,23 | +10,15 | +8,85 |
Steuerquote | – | – | – | – | +13,15 | +23,25 | +28,09 | -30,30 | +32,39 | +30,15 | +29,62 | +31,29 | +32,82 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,60 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 14,60 |
Vola - 250T | 20,89 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,28 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,42 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | -0,89 % | -1,44 % | +8,72 % | |
0,36 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | +0,14 % | -1,48 % | +14,70 % | |
0,46 | 0,17 | 0,37 | 0,37 | +0,81 % | +1,96 % | +10,96 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | – | 2,27 EUR | -0,36 % | 2,23 EUR | +1,08 % |
1 Monat | – | – | – | – | – |
6 Monate | – | 2,27 EUR | -0,36 % | 2,16 EUR | +4,57 % |
1 Jahr | – | – | – | – | – |
3 Jahre | -29,49 % | – | – | – | – |
5 Jahre | -29,43 % | 4,12 EUR | -82,45 % | 2,16 EUR | +4,57 % |
7 Jahre | -16,68 % | 4,12 EUR | -82,45 % | 2,16 EUR | +4,57 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 2,77 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2,71 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -0,84 % | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,80% abzuschwächen. | |
KGV | 14,75 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,15 | +21,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,88%. | |
Dividenden-Rendite | +5,69 % | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +83,95% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +11,30 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Ascopiave ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,30 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 17,39 % | F | ||
Risiko (Gesamt) | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,30% zu reagieren. |