Aktie • Spezialmaschinenbau
Astec Industries Kennzahlen
- WKN
- 885275
- ISIN
- US0462241011
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ASTE • AI2
- WKN
- 885275
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0462241011
- Ticker
- ASTE • AI2
•
42,000 USD
-0,230 USD-0,54 %
Geld
41,210 USD
(300 Stk.)
Brief
48,830 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 2,54 | 1,47 | 0,17 | 1,31 | 0,00 | 0,70 | 1,83 | 0,88 | -2,36 | 1,46 | 2,13 | 1,27 |
KGV | – | 14,90 | 25,75 | 176,86 | 25,31 | – | 88,80 | 28,23 | 42,86 | – | 35,89 | 28,35 | 28,66 |
Gewinnwachstum (%) | – | +72,87 | +763,16 | – | – | – | -61,95 | +109,18 | – | +84,51 | -31,51 | +67,61 | -4,70 |
PEG | – | – | +0,35 | +0,23 | -0,29 | – | -0,89 | -0,46 | +0,39 | – | -0,14 | -0,90 | +0,42 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Dividendenrendite (%) | – | 1,23 | 1,23 | 1,55 | 1,40 | 1,21 | 0,65 | 0,76 | 1,05 | 1,39 | 0,68 | 0,59 | 0,98 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,11 | -2,94 | 0,41 | 5,59 | 4,49 | -1,17 | 1,62 | 5,23 | 1,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 30,16 | -12,42 | 151,39 | 9,37 | 8,41 | -23,21 | 32,38 | 11,58 | 30,49 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +5,00 | +16,16 | +7,11 | -12,42 | -0,17 | -1,11 | +3,25 | +16,71 | +0,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 276.897,79 | 265.622,31 | 242.817,61 | 259.010,72 | 270.559,99 | 238.073,39 | 618.873,88 | 610.438,75 | 235.090,19 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 25,70 | 24,78 | 25,70 | 25,41 | 23,87 | 23,22 | 26,58 | 25,14 | 23,66 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,29 | 1,47 | 2,41 | 2,04 | 1,57 | 1,16 | 1,97 | 2,40 | 1,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +61,74 | +61,80 | +71,91 | +75,87 | +75,33 | +68,50 | +77,32 | +77,03 | +78,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +61,97 | +61,81 | +39,07 | +31,81 | +32,75 | +45,98 | +29,33 | +29,81 | +27,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.442,35 | -519,44 | +2.438,10 | +144,87 | +174,30 | -904,67 | +481,65 | +143,72 | +536,87 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 863,60 Mio. | 685,16 Mio. | 756,49 Mio. | 825,87 Mio. | 1,41 Mrd. | 1,17 Mrd. | 846,85 Mio. | 615,51 Mio. | 1,21 Mrd. | 1,39 Mrd. | 836,69 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,63 | 0,72 | 1,44 | 1,28 | 0,81 | 0,59 | 1,14 | 1,35 | 0,95 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 175.032,60 | 192.466,70 | 348.980,55 | 330.875,46 | 219.051,83 | 139.856,46 | 704.982,93 | 827.038,31 | 223.714,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 11,28 | 27,32 | 33,34 | 18,05 | 18,37 | -11,87 | 16,33 | 13,78 | 12,07 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +2,10 | -5,85 | +0,96 | +13,79 | +9,69 | -2,54 | +3,54 | +11,75 | +3,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,69 | +0,46 | +1,56 | +4,45 | +2,17 | -7,33 | +4,80 | +7,67 | +5,43 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +5,60 | +2,65 | +4,31 | +7,08 | +4,41 | -4,95 | +6,98 | +9,83 | +7,88 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,12 | -0,02 | +2,72 | +7,29 | +3,70 | -10,32 | +5,49 | +8,49 | +5,36 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,00 | +0,24 | +2,07 | +5,61 | +2,96 | -6,94 | +4,34 | +6,70 | +4,43 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,65 | -7,35 | +1,15 | +16,66 | +14,15 | -3,48 | +4,71 | +15,98 | +3,97 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,26 | +113,64 | -8,48 | -2,63 | +11,96 | +29,35 | +34,30 | +36,86 | +38,49 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Astec Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 33,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 30,60 EUR |
RSL - 30T | 1,16 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 44,21 |
Vola - 250T | 39,99 |
Momentum - 30T | 1,32 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,79 | 1,10 | 0,72 | 0,72 | +0,92 % | +10,19 % | +12,70 % | |
| 0,95 | 1,36 | 0,66 | 0,66 | +2,11 % | +11,75 % | +13,81 % | |
| 0,68 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | -0,96 % | +5,32 % | +10,14 % | |
| 0,88 | 1,25 | 0,78 | 0,78 | +1,60 % | +9,38 % | +26,56 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,19 % | 42,79 EUR | -1,88 % | 41,21 EUR | +1,88 % |
| 1 Monat | +23,13 % | 42,79 EUR | -1,88 % | 32,52 EUR | +22,57 % |
| 6 Monate | +14,38 % | 42,79 EUR | -1,88 % | 29,65 EUR | +29,40 % |
| 1 Jahr | +25,19 % | 42,79 EUR | -1,88 % | 28,46 EUR | +32,24 % |
| 3 Jahre | -5,13 % | 56,33 EUR | -34,12 % | 28,46 EUR | +32,24 % |
| 5 Jahre | +15,07 % | 80,00 EUR | -90,48 % | 28,46 EUR | +32,24 % |
| 7 Jahre | -27,29 % | 80,00 EUR | -90,48 % | 25,17 EUR | +40,07 % |
| 10 Jahre | -2,30 % | 80,00 EUR | -90,48 % | 25,17 EUR | +40,07 % |
TheScreener-Ratings zu Astec Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 37,63 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +15,80 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +15,80% geschlagen. | |
| KGV | 18,74 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| G/PE | 0,54 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,23 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,86 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Astec Industries ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,43 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.