Aktie • Einzelhandel
Autozone Kennzahlen
- WKN
- 881531
- ISIN
- US0533321024
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AZO • AZ5
- WKN
- 881531
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0533321024
- Ticker
- AZO • AZ5
•
3.786,420 USD
+28,050 USD+0,75 %
Geld
3.403,940 USD
(100 Stk.)
Brief
3.785,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 167,60 | 150,65 | 133,56 | 133,74 | 118,37 | 104,80 | 85,13 | 64,33 | 56,73 | 43,62 | 39,41 | 36,40 | 32,22 |
KGV | 20,05 | 22,31 | 25,17 | 21,41 | 19,53 | 21,04 | 22,02 | 16,48 | 18,78 | 17,19 | 16,14 | 19,44 | 20,59 |
Gewinnwachstum (%) | +11,57 | +12,16 | -0,43 | +12,99 | +12,94 | +23,11 | +32,34 | +13,40 | +30,06 | +10,66 | +8,28 | +12,96 | +14,13 |
PEG | -0,20 | +1,98 | +1,97 | -153,79 | +1,50 | +1,63 | +0,95 | +0,51 | +1,40 | +0,57 | +1,51 | +2,35 | +1,59 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 160,09 | 152,09 | 151,29 | 152,49 | 106,88 | 80,68 | 73,81 | 51,35 | 49,29 | 45,15 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,49 | 17,44 | 19,40 | 18,98 | 16,80 | 15,92 | 13,58 | 10,50 | 14,27 | 11,05 | 13,16 | 15,29 | 15,67 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Umsatz in USD | – | – | – | 18,49 Mrd. | 17,46 Mrd. | 16,25 Mrd. | 14,63 Mrd. | 12,63 Mrd. | 11,86 Mrd. | 11,22 Mrd. | 10,89 Mrd. | 10,64 Mrd. | 10,19 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,92 | +7,41 | +11,09 | +15,81 | +6,48 | +5,73 | +3,05 | +2,38 | +4,40 | +7,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 131.236,88 | 131.193,13 | 129.771,15 | 130.832,38 | 112.967,68 | 110.518,18 | 111.500,10 | 111.928,08 | 113.231,96 | 112.475,78 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -250,95 | -217,85 | -165,47 | -76,05 | -33,59 | -63,76 | -52,82 | -45,90 | -54,90 | -49,63 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -11,41 | -10,61 | -13,33 | -24,65 | -31,56 | -16,71 | -14,19 | -13,86 | -12,89 | -13,37 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Bilanzsumme in USD | – | – | – | 17,18 Mrd. | 15,99 Mrd. | 15,28 Mrd. | 14,52 Mrd. | 14,42 Mrd. | 9,90 Mrd. | 9,35 Mrd. | 9,26 Mrd. | 8,60 Mrd. | 8,10 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -27,65 | -27,21 | -23,17 | -12,38 | -6,09 | -17,32 | -16,27 | -15,43 | -20,79 | -21,00 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -461,64 | -467,50 | -531,63 | -907,56 | -1.742,85 | -677,41 | -714,79 | -748,27 | -581,10 | -576,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +729,87 | +691,51 | +585,90 | +463,65 | +562,55 | +545,44 | +522,39 | +680,51 | +658,54 | +642,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 56,23 Mrd. | 48,06 Mrd. | 39,98 Mrd. | 41,86 Mrd. | 38,69 Mrd. | 24,13 Mrd. | 25,14 Mrd. | 18,90 Mrd. | 17,40 Mrd. | 20,25 Mrd. | 20,04 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,91 | 2,56 | 2,88 | 2,96 | 2,14 | 2,37 | 1,88 | 1,79 | 2,13 | 2,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 381.401,95 | 336.002,18 | 373.782,38 | 386.853,99 | 241.278,16 | 261.827,11 | 209.966,39 | 200.016,00 | 241.096,66 | 247.443,36 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,39 | 11,26 | 12,62 | 12,91 | 9,59 | 10,87 | 9,80 | 8,10 | 9,61 | 10,08 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +16,25 | +16,85 | +19,76 | +24,05 | +21,53 | +17,94 | +18,54 | +14,42 | +14,83 | +14,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,49 | +19,89 | +20,11 | +20,11 | +19,13 | +18,67 | +16,13 | +19,09 | +19,36 | +19,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,46 | +22,74 | +22,83 | +22,90 | +22,27 | +21,79 | +19,21 | +22,06 | +22,16 | +21,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -56,06 | -58,13 | -68,65 | -120,74 | -197,38 | -94,36 | -87,98 | -89,67 | -69,43 | -68,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,20 | +17,80 | +17,18 | +16,32 | +13,44 | +18,28 | +16,23 | +15,53 | +16,17 | +16,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,49 | +18,40 | +21,02 | +24,24 | +18,86 | +21,51 | +22,26 | +16,96 | +18,34 | +18,82 |
Steuerquote | – | – | – | +20,22 | +20,18 | +21,09 | +21,06 | +21,82 | +20,39 | +18,26 | +33,48 | +35,12 | +35,64 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Autozone
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3.297,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3.269,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3.135,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.974,42 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 25,92 |
Vola - 250T | 21,75 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,31 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,34 | 0,29 | 0,47 | 0,47 | -1,92 % | -6,78 % | +18,04 % | |
0,34 | 0,14 | 0,38 | 0,38 | +0,39 % | -7,11 % | +10,83 % | |
0,59 | 0,40 | 0,61 | 0,61 | -0,74 % | -5,23 % | +19,15 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,35 % | 3.791,32 EUR | -0,13 % | 3.565,02 EUR | +5,85 % |
1 Monat | +6,16 % | 3.791,32 EUR | -0,13 % | 3.506,62 EUR | +7,39 % |
6 Monate | +21,85 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 3.036,40 EUR | +19,81 % |
1 Jahr | +30,52 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 2.728,97 EUR | +27,93 % |
3 Jahre | +87,12 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 1.703,32 EUR | +55,02 % |
5 Jahre | +252,23 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 1.074,45 EUR | +71,62 % |
7 Jahre | +484,39 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 597,00 EUR | +84,23 % |
10 Jahre | +448,88 % | 3.916,81 EUR | -3,44 % | 491,13 EUR | +87,03 % |
TheScreener-Ratings zu Autozone
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 3.747,02 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.04.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | -9,87 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,87% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 19,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,78 | +14,80% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,80% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +15,13 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 61,30 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Autozone ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,31% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%. | ||
Beta | 0,32 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,32% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 30,22 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Autozone Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 0,1 % | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 705-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 13,9 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 27,7 % | 40 % |
Gläserne Decke | 122 % | 90 % |