Aktie • Einzelhandel
Autozone Kennzahlen
- WKN
- 881531
- ISIN
- US0533321024
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AZO • AZ5
- WKN
- 881531
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0533321024
- Ticker
- AZO • AZ5
•
3.162,000 EUR
-26,000 EUR-0,82 %
Letzter Kurs : 3.696,94 USD
Geld
3.160,000 EUR
(10 Stk.)
Brief
3.190,000 EUR
(10 Stk.)
Tagesvolumen
1 Stk.
Tagesspanne
3.156,000 – 3.162,000 EUR
52W-Spanne
2.551,000 – 3.568,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 158,17 | 142,51 | 125,96 | 127,96 | 113,25 | 100,27 | 81,44 | 61,54 | 54,27 | 41,73 | 37,71 | 34,82 | 30,83 |
KGV | 20,04 | 22,25 | 25,17 | 21,41 | 19,53 | 21,04 | 22,02 | 16,48 | 18,78 | 17,19 | 16,14 | 19,44 | 20,59 |
Gewinnwachstum (%) | +10,99 | +14,10 | -1,80 | +14,93 | +12,94 | +23,11 | +32,34 | +13,40 | +30,06 | +10,66 | +8,28 | +12,96 | +14,13 |
PEG | -0,20 | +2,02 | +1,92 | -13,72 | +1,50 | +1,63 | +0,95 | +0,51 | +1,40 | +0,57 | +1,51 | +2,35 | +1,59 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 153,16 | 145,51 | 144,74 | 145,90 | 102,26 | 77,19 | 70,62 | 49,13 | 47,15 | 43,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,61 | 17,22 | 19,99 | 18,98 | 16,80 | 15,92 | 13,58 | 10,50 | 14,27 | 11,05 | 13,16 | 15,29 | 15,67 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 18,49 Mrd. | 17,46 Mrd. | 16,25 Mrd. | 14,63 Mrd. | 12,63 Mrd. | 11,86 Mrd. | 11,22 Mrd. | 10,89 Mrd. | 10,64 Mrd. | 10,19 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,92 | – | +11,09 | +15,81 | +6,48 | +5,73 | +3,05 | +2,38 | +4,40 | +7,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 125.557,72 | 125.515,87 | 124.155,43 | 125.170,73 | 108.079,11 | 105.735,61 | 106.675,04 | 107.084,50 | 108.331,96 | 107.608,50 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -240,09 | -208,42 | -158,31 | -72,76 | -32,14 | -61,00 | -50,53 | -43,91 | -52,52 | -47,48 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -11,41 | -10,61 | -13,33 | -24,65 | -31,56 | -16,71 | -14,19 | -13,86 | -12,89 | -13,37 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 17,18 Mrd. | 15,99 Mrd. | 15,28 Mrd. | 14,52 Mrd. | 14,42 Mrd. | 9,90 Mrd. | 9,35 Mrd. | 9,26 Mrd. | 8,60 Mrd. | 8,10 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -27,65 | -27,21 | -23,17 | -12,38 | -6,09 | -17,32 | -16,27 | -15,43 | -20,79 | -21,00 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -461,64 | -467,50 | -531,63 | -907,56 | -1.742,85 | -677,41 | -714,79 | -748,27 | -581,10 | -576,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +729,87 | +691,51 | +585,90 | +463,65 | +562,55 | +545,44 | +522,39 | +680,51 | +658,54 | +642,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 54,02 Mrd. | 46,00 Mrd. | 38,27 Mrd. | 40,07 Mrd. | 37,03 Mrd. | 23,09 Mrd. | 24,06 Mrd. | 18,09 Mrd. | 16,66 Mrd. | 19,38 Mrd. | 19,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,91 | 2,56 | 2,88 | 2,96 | 2,14 | 2,37 | 1,88 | 1,79 | 2,13 | 2,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 364.897,13 | 321.462,00 | 357.607,29 | 370.113,24 | 230.837,08 | 250.496,79 | 200.880,28 | 191.360,50 | 230.663,42 | 236.735,48 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,39 | 11,26 | 12,62 | 12,91 | 9,59 | 10,87 | 9,80 | 8,10 | 9,61 | 10,08 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +16,25 | +16,85 | +19,76 | +24,05 | +21,53 | +17,94 | +18,54 | +14,42 | +14,83 | +14,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,49 | +19,89 | +20,11 | +20,11 | +19,13 | +18,67 | +16,13 | +19,09 | +19,36 | +19,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,46 | +22,74 | +22,83 | +22,90 | +22,27 | +21,79 | +19,21 | +22,06 | +22,16 | +21,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -56,06 | -58,13 | -68,65 | -120,74 | -197,38 | -94,36 | -87,98 | -89,67 | -69,43 | -68,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,20 | +17,80 | +17,18 | +16,32 | +13,44 | +18,28 | +16,23 | +15,53 | +16,17 | +16,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,49 | +18,40 | +21,02 | +24,24 | +18,86 | +21,51 | +22,26 | +16,96 | +18,34 | +18,82 |
Steuerquote | – | – | – | +20,22 | +20,18 | +21,09 | +21,06 | +21,82 | +20,39 | +18,26 | +33,48 | +35,12 | +35,64 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Autozone
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3.163,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3.173,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3.152,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.964,67 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 23,47 |
Vola - 250T | 21,89 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,26 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,39 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | -1,50 % | -2,97 % | +14,81 % | |
-0,06 | 0,12 | -0,03 | -0,03 | -2,32 % | -0,90 % | +4,66 % | |
0,28 | 0,37 | 0,11 | 0,11 | -1,24 % | -1,85 % | +14,62 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,06 % | 3.230,00 EUR | -2,15 % | 3.162,00 EUR | – |
1 Monat | +1,14 % | 3.241,00 EUR | -2,50 % | 2.938,00 EUR | +7,08 % |
6 Monate | +1,79 % | 3.568,00 EUR | -12,84 % | 2.938,00 EUR | +7,08 % |
1 Jahr | +17,64 % | 3.568,00 EUR | -12,84 % | 2.551,00 EUR | +19,32 % |
3 Jahre | +45,11 % | 3.568,00 EUR | -12,84 % | 2.043,00 EUR | +35,39 % |
5 Jahre | +215,80 % | 3.568,00 EUR | -12,84 % | 897,80 EUR | +71,61 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Autozone
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 3.577,54 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.07.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | -3,87 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,87% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 20,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,80 | +12,41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,41% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +16,04 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 62,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Autozone ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,36% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,32%. | ||
Beta | 0,31 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,31% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 29,42 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Autozone Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 0,1 % | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 705-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 13,9 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 27,7 % | 40 % |
Gläserne Decke | 122 % | 90 % |