Aktie • Einzelhandel
Autozone Kennzahlen
- WKN
- 881531
- ISIN
- US0533321024
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AZO • AZ5
- WKN
- 881531
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0533321024
- Ticker
- AZO • AZ5
•
3.775,550 USD
+19,220 USD+0,51 %
Geld
3.355,000 USD
(100 Stk.)
Brief
3.960,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 166,11 | 149,45 | 132,46 | 132,40 | 117,18 | 103,75 | 84,27 | 63,68 | 56,15 | 43,18 | 39,02 | 36,03 | 31,90 |
KGV | 20,02 | 22,25 | 25,11 | 21,41 | 19,53 | 21,04 | 22,02 | 16,48 | 18,78 | 17,19 | 16,14 | 19,44 | 20,59 |
Gewinnwachstum (%) | +12,63 | +12,32 | -0,28 | +12,99 | +12,94 | +23,11 | +32,34 | +13,40 | +30,06 | +10,66 | +8,28 | +12,96 | +14,13 |
PEG | -0,20 | +2,00 | +1,96 | +449,96 | +1,50 | +1,63 | +0,95 | +0,51 | +1,40 | +0,57 | +1,51 | +2,35 | +1,59 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 158,47 | 150,56 | 149,77 | 150,96 | 105,81 | 79,87 | 73,07 | 50,83 | 48,79 | 44,70 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,20 | 17,22 | 19,26 | 18,98 | 16,80 | 15,92 | 13,58 | 10,50 | 14,27 | 11,05 | 13,16 | 15,29 | 15,67 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 18,49 Mrd. | 17,46 Mrd. | 16,25 Mrd. | 14,63 Mrd. | 12,63 Mrd. | 11,86 Mrd. | 11,22 Mrd. | 10,89 Mrd. | 10,64 Mrd. | 10,19 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,92 | +7,41 | +11,09 | +15,81 | +6,48 | +5,73 | +3,05 | +2,38 | +4,40 | +7,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 129.916,14 | 129.872,83 | 128.465,17 | 129.515,72 | 111.830,80 | 109.405,95 | 110.377,99 | 110.801,67 | 112.092,43 | 111.343,85 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -248,42 | -215,66 | -163,81 | -75,28 | -33,25 | -63,12 | -52,29 | -45,43 | -54,35 | -49,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -11,41 | -10,61 | -13,33 | -24,65 | -31,56 | -16,71 | -14,19 | -13,86 | -12,89 | -13,37 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 17,18 Mrd. | 15,99 Mrd. | 15,28 Mrd. | 14,52 Mrd. | 14,42 Mrd. | 9,90 Mrd. | 9,35 Mrd. | 9,26 Mrd. | 8,60 Mrd. | 8,10 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -27,65 | -27,21 | -23,17 | -12,38 | -6,09 | -17,32 | -16,27 | -15,43 | -20,79 | -21,00 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -461,64 | -467,50 | -531,63 | -907,56 | -1.742,85 | -677,41 | -714,79 | -748,27 | -581,10 | -576,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +729,87 | +691,51 | +585,90 | +463,65 | +562,55 | +545,44 | +522,39 | +680,51 | +658,54 | +642,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 55,63 Mrd. | 47,57 Mrd. | 39,58 Mrd. | 41,44 Mrd. | 38,30 Mrd. | 23,88 Mrd. | 24,88 Mrd. | 18,71 Mrd. | 17,23 Mrd. | 20,05 Mrd. | 19,84 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,91 | 2,56 | 2,88 | 2,96 | 2,14 | 2,37 | 1,88 | 1,79 | 2,13 | 2,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 377.563,62 | 332.620,74 | 370.020,73 | 382.960,79 | 238.849,99 | 259.192,15 | 207.853,34 | 198.003,10 | 238.670,35 | 244.953,15 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,39 | 11,26 | 12,62 | 12,91 | 9,59 | 10,87 | 9,80 | 8,10 | 9,61 | 10,08 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +16,25 | +16,85 | +19,76 | +24,05 | +21,53 | +17,94 | +18,54 | +14,42 | +14,83 | +14,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,49 | +19,89 | +20,11 | +20,11 | +19,13 | +18,67 | +16,13 | +19,09 | +19,36 | +19,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,46 | +22,74 | +22,83 | +22,90 | +22,27 | +21,79 | +19,21 | +22,06 | +22,16 | +21,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -56,06 | -58,13 | -68,65 | -120,74 | -197,38 | -94,36 | -87,98 | -89,67 | -69,43 | -68,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,20 | +17,80 | +17,18 | +16,32 | +13,44 | +18,28 | +16,23 | +15,53 | +16,17 | +16,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,49 | +18,40 | +21,02 | +24,24 | +18,86 | +21,51 | +22,26 | +16,96 | +18,34 | +18,82 |
Steuerquote | – | – | – | +20,22 | +20,18 | +21,09 | +21,06 | +21,82 | +20,39 | +18,26 | +33,48 | +35,12 | +35,64 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Autozone
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3.213,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3.247,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3.068,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.912,16 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 30,41 |
Vola - 250T | 21,55 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,28 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | +1,15 % | -1,67 % | +14,52 % | |
| 0,37 | 0,16 | 0,41 | 0,41 | +2,63 % | -1,22 % | +12,06 % | |
| 0,50 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | +1,14 % | -2,92 % | +14,69 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,07 % | 3.790,87 EUR | -0,41 % | 3.603,73 EUR | +4,55 % |
| 1 Monat | -1,39 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 3.433,65 EUR | +9,06 % |
| 6 Monate | +26,00 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 2.981,19 EUR | +21,04 % |
| 1 Jahr | +26,81 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 2.728,97 EUR | +27,72 % |
| 3 Jahre | +87,19 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 1.703,32 EUR | +54,89 % |
| 5 Jahre | +277,73 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 982,30 EUR | +73,98 % |
| 7 Jahre | +496,07 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 597,00 EUR | +84,19 % |
| 10 Jahre | +453,01 % | 3.916,81 EUR | -3,74 % | 491,13 EUR | +86,99 % |
TheScreener-Ratings zu Autozone
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 07.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 07.03.2025 bei einem Kurs von 3.614,97 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,67 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,67% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,25 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +16,44% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,44% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +15,65 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 62,84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Autozone ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,31% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,21%. | ||
| Beta | 0,35 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,35% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,09 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Autozone Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,1 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 705-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 122 % | 90 % |