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Aktie • Halbleiterindustrie

Applied Materials Kennzahlen

WKN: 865177
865177

ISIN: US0382221051
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: AMAT
AMAT
• AP2
AP2

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ISIN: US0382221051
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13.06.2025, 22:00:00 •

170,590 USD

-4,410 USD-2,52 %

Geld

170,380 USD

(100 Stk.)

Brief

170,720 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

5.297.102 Stk.

Tagesspanne

170,390 – 173,575 USD

52W-Spanne

123,737 – 255,890 USD

Marktkapitalisierung

118,18 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	9,61	8,72	7,57	7,48	7,05	6,46	5,56	3,41	2,48	2,81	2,75	1,34	0,97
KGV	15,82	17,43	20,08	18,89	19,98	13,09	24,59	22,02	21,34	10,14	16,13	20,95	16,67
Gewinnwachstum (%)	+11,41	+16,23	+1,63	+6,17	+9,01	+16,25	+63,27	+37,06	-11,46	+1,89	+105,84	+37,50	+28,74
PEG	-0,16	+1,71	+1,32	+15,39	+3,24	+1,45	+1,51	+0,35	+0,58	-0,89	+8,52	+0,20	+0,44

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,80	1,67	1,48	1,32	1,06	0,89	0,82	0,76	0,72	0,61	0,35	0,35	0,35
Dividendenrendite (%)	1,18	1,10	0,98	0,93	0,75	1,05	0,60	1,01	1,36	2,14	0,78	1,24	2,14

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	9,26	9,10	5,56	5,32	3,62	3,08	3,40	2,96	1,99	0,87
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	14,94	15,53	20,33	15,63	15,74	15,82	26,57	20,94	17,76	8,87	15,35	14,60	19,69

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	27,18 Mrd.	26,45 Mrd.	25,69 Mrd.	23,06 Mrd.	17,20 Mrd.	14,61 Mrd.	17,25 Mrd.	14,54 Mrd.	10,83 Mrd.	9,66 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+2,73	+2,99	+11,39	+34,06	+17,74	-15,33	+18,68	+34,29	+12,07	+6,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	661.358,79	675.977,51	676.216,00	741.987,38	622.640,00	576.883,20	713.781,26	686.399,22	563.159,28	541.402,53

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	20,18	17,05	12,55	11,93	10,05	7,79	6,14	7,66	5,82	5,70
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	7,00	8,26	6,74	11,46	7,46	6,81	4,63	5,80	4,82	2,85

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	34,41 Mrd.	30,73 Mrd.	26,73 Mrd.	25,83 Mrd.	22,35 Mrd.	19,04 Mrd.	17,79 Mrd.	19,42 Mrd.	14,59 Mrd.	15,31 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+55,22	+53,20	+45,63	+47,42	+47,32	+43,15	+38,45	+48,13	+49,47	+49,73
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+81,09	+87,96	+119,17	+110,87	+111,32	+131,74	+160,05	+107,77	+102,15	+101,08
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+177,57	+165,29	+269,16	+249,50	+309,54	+333,26	+289,04	+279,16	+298,95	+661,65
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.10.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	117,92 Mrd.	113,99 Mrd.	116,02 Mrd.	70,81 Mrd.	120,44 Mrd.	67,95 Mrd.	48,16 Mrd.	27,27 Mrd.	46,68 Mrd.	29,97 Mrd.	18,66 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,87	5,09	3,20	6,06	4,59	3,83	1,84	3,73	3,21	2,24
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	3,22 Mio.	3,44 Mio.	2,16 Mio.	4,50 Mio.	2,86 Mio.	2,21 Mio.	1,31 Mio.	2,56 Mio.	1,81 Mio.	1,21 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	15,05	15,93	9,95	18,92	16,52	14,46	5,88	12,51	13,62	10,50

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+31,93	+32,89	+21,02	+23,60	+22,12	+22,23	+21,95	+24,83	+22,78	+12,04
EBIT-Marge	–	–	–	+30,91	+30,02	+30,42	+30,33	+25,58	+23,98	+28,55	+27,01	+20,01	+17,52
EBITDA-Marge	–	–	–	+32,35	+31,96	+32,15	+32,04	+27,76	+26,46	+31,19	+29,81	+23,60	+21,36
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+37,77	+41,94	+53,51	+48,08	+34,21	+32,94	+48,44	+36,73	+23,85	+18,09
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+21,58	+23,04	+25,22	+23,66	+17,23	+15,45	+19,93	+18,68	+12,85	+9,61
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+25,22	+28,31	+20,20	+21,07	+17,02	+17,06	+21,29	+18,58	+16,90	+7,60
Steuerquote	–	–	–	+11,96	+11,15	+14,13	+13,04	+13,13	+17,22	+29,42	+7,96	+14,51	+13,83

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Applied Materials

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	141,84 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	141,11 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	137,95 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	147,85 EUR
RSL - 30T	1,04
RSL - 250T	0,94
Vola - 30T	36,92
Vola - 250T	49,25
Momentum - 30T	1,15
Momentum - 250T	0,72

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,80	1,79	0,71	0,71	+2,70 %	-2,95 %	-38,19 %
ATX	1,10	0,42	0,35	0,35	+4,42 %	-0,44 %	-49,03 %
MSCI World	2,28	2,11	0,70	0,70	+2,66 %	-3,45 %	-39,50 %
NASDAQ 100	1,64	1,50	0,76	0,76	+2,91 %	-3,45 %	-38,68 %
NASDAQ Composite	1,52	1,43	0,74	0,74	+2,94 %	-3,50 %	-38,03 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,31 %	175,79 EUR 11.06.2025	-3,05 %	167,81 EUR 09.06.2025	+1,63 %
1 Monat	-1,41 %	176,38 EUR 15.05.2025	-3,39 %	153,47 EUR 30.05.2025	+10,04 %
6 Monate	+0,73 %	200,55 EUR 22.01.2025	-17,56 %	123,74 EUR 07.04.2025	+27,47 %
1 Jahr	-28,19 %	255,89 EUR 10.07.2024	-50,00 %	123,74 EUR 07.04.2025	+27,47 %
3 Jahre	+77,11 %	255,89 EUR 10.07.2024	-50,00 %	71,12 EUR 13.10.2022	+58,31 %
5 Jahre	+201,66 %	255,89 EUR 10.07.2024	-50,00 %	54,15 EUR 21.09.2020	+68,26 %
7 Jahre	+234,62 %	255,89 EUR 10.07.2024	-50,00 %	28,79 EUR 26.12.2018	+83,12 %
10 Jahre	+769,47 %	255,89 EUR 10.07.2024	-50,00 %	14,25 EUR 24.08.2015	+91,65 %

TheScreener-Ratings zu Applied Materials

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.04.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 145,45 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-2,88 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,88% hinter dem SP500 zurück.
KGV	16,69		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	0,80		+12,40% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,40% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,09 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,23% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,28 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	136,90		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Materials ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	29		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 13.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,69% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,49%.
Beta	1,74 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	73,83 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+73,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Applied Materials Aktie

Klima
60 %
Gesellschaft
22 %
Gender
41 %

Klima: 60 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	55,0 %	100 %
Treibhausgasemission	1,1-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	109-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	67,5 %	75 %

Gesellschaft: 22 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	277-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 41 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	23,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	13,0 %	40 %
Gläserne Decke	64,0 %	90 %

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