Werbung ausblenden

Aktie • Halbleiterindustrie

Applied Materials Kennzahlen

WKN: 865177
865177

ISIN: US0382221051
US0382221051

Land: USA 🇺🇸

Ticker: AMAT
AMAT
• AP2
AP2

WKN: 865177
865177

Land: USA 🇺🇸

ISIN: US0382221051
US0382221051

Ticker: AMAT
AMAT
• AP2
AP2

heute, 21:43:26 •

159,750 USD

-0,750 USD-0,47 %

Geld

159,740 USD

(200 Stk.)

Brief

159,780 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

4.800.454 Stk.

Tagesspanne

159,080 – 161,290 USD

52W-Spanne

123,737 – 215,700 USD

Marktkapitalisierung

111,82 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Heute: Vierteljährliches ex-Dividenden Datum

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	9,10	8,14	7,21	7,38	6,95	6,38	5,49	3,36	2,45	2,77	2,72	1,32	0,96
KGV	15,28	17,07	19,28	18,89	19,98	13,09	24,59	22,02	21,34	10,14	16,13	20,96	16,67
Gewinnwachstum (%)	+12,82	+13,41	-2,32	+6,17	+9,01	+16,25	+63,27	+37,06	-11,46	+1,89	+105,84	+37,50	+28,74
PEG	-0,15	+1,45	+1,49	-8,35	+3,24	+1,45	+1,51	+0,35	+0,58	-0,88	+8,52	+0,20	+0,44

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,78	1,59	1,46	1,30	1,05	0,87	0,81	0,75	0,71	0,60	0,34	0,34	0,34
Dividendenrendite (%)	1,28	1,14	1,05	0,93	0,75	1,05	0,60	1,01	1,36	2,14	0,78	1,24	2,14

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	9,14	8,97	5,48	5,25	3,57	3,04	3,36	2,92	1,96	0,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	14,38	16,13	17,64	15,63	15,74	15,82	26,57	20,94	17,76	8,87	15,35	14,60	19,69

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	27,18 Mrd.	26,45 Mrd.	25,69 Mrd.	23,06 Mrd.	17,20 Mrd.	14,61 Mrd.	17,25 Mrd.	14,54 Mrd.	10,83 Mrd.	9,66 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+2,73	+2,99	+11,39	+34,06	+17,74	-15,33	+18,68	+34,29	+12,07	+6,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	652.452,37	666.874,22	667.109,50	731.995,14	614.255,00	569.114,40	704.168,87	677.155,58	555.575,30	534.111,54

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	19,91	16,82	12,38	11,77	9,92	7,69	6,06	7,56	5,74	5,63
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	7,00	8,26	6,74	11,46	7,46	6,81	4,63	5,80	4,82	2,85

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	34,41 Mrd.	30,73 Mrd.	26,73 Mrd.	25,83 Mrd.	22,35 Mrd.	19,04 Mrd.	17,79 Mrd.	19,42 Mrd.	14,59 Mrd.	15,31 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+55,22	+53,20	+45,63	+47,42	+47,32	+43,15	+38,45	+48,13	+49,47	+49,73
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+81,09	+87,96	+119,17	+110,87	+111,32	+131,74	+160,05	+107,77	+102,15	+101,08
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+177,57	+165,29	+269,16	+249,50	+309,54	+333,26	+289,04	+279,16	+298,95	+661,65
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.10.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	111,58 Mrd.	113,42 Mrd.	115,44 Mrd.	70,46 Mrd.	119,84 Mrd.	67,61 Mrd.	47,92 Mrd.	27,14 Mrd.	46,44 Mrd.	29,82 Mrd.	18,57 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,87	5,09	3,20	6,06	4,59	3,83	1,84	3,73	3,21	2,24
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	3,18 Mio.	3,40 Mio.	2,14 Mio.	4,44 Mio.	2,82 Mio.	2,18 Mio.	1,29 Mio.	2,52 Mio.	1,79 Mio.	1,20 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	15,05	15,93	9,95	18,92	16,52	14,46	5,88	12,51	13,62	10,50

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+31,93	+32,89	+21,02	+23,60	+22,12	+22,23	+21,95	+24,83	+22,78	+12,04
EBIT-Marge	–	–	–	+30,91	+30,02	+30,42	+30,33	+25,58	+23,98	+28,55	+27,01	+20,01	+17,52
EBITDA-Marge	–	–	–	+32,35	+31,96	+32,15	+32,04	+27,76	+26,46	+31,19	+29,81	+23,60	+21,36
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+37,77	+41,94	+53,51	+48,08	+34,21	+32,94	+48,44	+36,73	+23,85	+18,09
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+21,58	+23,04	+25,22	+23,66	+17,23	+15,45	+19,93	+18,68	+12,85	+9,61
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+25,22	+28,31	+20,20	+21,07	+17,02	+17,06	+21,29	+18,58	+16,90	+7,60
Steuerquote	–	–	–	+11,96	+11,15	+14,13	+13,04	+13,13	+17,22	+29,42	+7,96	+14,51	+13,83

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Applied Materials

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	154,91 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	158,69 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	144,26 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	145,70 EUR
RSL - 30T	0,87
RSL - 250T	0,92
Vola - 30T	51,75
Vola - 250T	46,77
Momentum - 30T	0,82
Momentum - 250T	0,78

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,31	1,65	0,24	0,24	-14,20 %	-17,05 %	-36,19 %
ATX	-0,25	0,31	-0,07	-0,07	-17,17 %	-22,68 %	-54,07 %
MSCI World	1,01	1,95	0,17	0,17	-14,60 %	-17,53 %	-36,67 %
NASDAQ 100	1,39	1,39	0,33	0,33	-12,78 %	-16,28 %	-39,82 %
NASDAQ Composite	1,10	1,32	0,27	0,27	-12,81 %	-16,81 %	-40,76 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-15,30 %	190,03 EUR 14.08.2025	-18,95 %	157,94 EUR 20.08.2025	+1,13 %
1 Monat	-15,48 %	194,40 EUR 21.07.2025	-21,69 %	157,94 EUR 20.08.2025	+1,13 %
6 Monate	-8,55 %	201,11 EUR 15.07.2025	-25,89 %	123,74 EUR 07.04.2025	+22,54 %
1 Jahr	-21,92 %	215,70 EUR 15.10.2024	-35,02 %	123,74 EUR 07.04.2025	+22,54 %
3 Jahre	+53,84 %	255,89 EUR 10.07.2024	-60,18 %	71,12 EUR 13.10.2022	+55,48 %
5 Jahre	+152,33 %	255,89 EUR 10.07.2024	-60,18 %	54,15 EUR 21.09.2020	+66,10 %
7 Jahre	+269,77 %	255,89 EUR 10.07.2024	-60,18 %	28,79 EUR 26.12.2018	+81,98 %
10 Jahre	+907,26 %	255,89 EUR 10.07.2024	-60,18 %	14,25 EUR 24.08.2015	+91,08 %

TheScreener-Ratings zu Applied Materials

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 161,75 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 15.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-16,64 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -16,64% hinter dem SP500 zurück.
KGV	16,22		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,77		+17,50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +17,50% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,17 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,96% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+11,25 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	131,23		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Materials ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	25		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 15.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,04% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,22%.
Beta	1,61 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	69,38 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+69,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Applied Materials Aktie

Klima
54 %
Gesellschaft
21 %
Gender
79 %

Klima: 54 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	57,0 %	100 %
Treibhausgasemission	1,2-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	99,9-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	57,9 %	75 %

Gesellschaft: 21 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	320-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 79 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	28,6 %	40 %
Gender Pay Gap	1,0 %	< 3 %
Frauen im Management	18,4 %	40 %
Gläserne Decke	89,3 %	90 %

Powered by

Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

Werbung ausblenden