Aktie • Banken
Banca Monte dei Paschi di Siena Kennzahlen
- WKN
- A3DU7S
- ISIN
- IT0005508921
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- BMPS • MPI0
- WKN
- A3DU7S
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005508921
- Ticker
- BMPS • MPI0
•
6,963 EUR
+0,067 EUR+0,97 %
Geld
6,974 EUR
(800 Stk.)
Brief
6,976 EUR
(800 Stk.)
Tagesvolumen
11.489 Stk.
Tagesspanne
6,921 – 7,000 EUR
52W-Spanne
4,173 – 8,459 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,55 | 1,63 | -0,20 | 6,54 | -32,21 | -19,50 | 5,25 | -152,09 | -2.303,43 | 464,67 |
KGV | 6,63 | 6,80 | 6,51 | 4,39 | 1,87 | – | 2,84 | – | – | 5,93 | – | – | 5,19 |
Gewinnwachstum (%) | +3,87 | -4,22 | -29,95 | -4,91 | – | – | – | +65,17 | – | – | -93,40 | – | – |
PEG | +1,14 | +2,77 | -1,52 | -0,15 | -0,38 | – | -0,03 | – | – | -0,01 | – | – | -0,01 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 12,18 | 11,71 | 11,94 | 12,64 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,21 | 0,10 | -1,37 | -0,78 | 2,40 | 1,04 | 0,57 | 0,35 | -302,05 | 0,65 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 5,60 | 29,82 | -1,12 | -1,12 | 0,47 | 1,31 | 2,54 | 4,75 | -0,05 | 1,07 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 6,80 Mrd. | 6,29 Mrd. | 4,08 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,38 Mrd. | 4,61 Mrd. | 5,80 Mrd. | 5,93 Mrd. | 7,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,19 | +54,28 | -0,40 | -0,09 | -6,50 | -4,92 | -20,58 | -2,11 | -23,05 | -4,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 406.677,35 | 397.804,24 | 205.911,02 | 201.358,48 | 200.704,01 | 204.466,71 | 207.356,07 | 247.214,38 | 231.762,34 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,25 | 7,92 | 6,19 | 128,31 | 124,72 | 156,26 | 169,71 | 196,84 | 4.566,26 | 6.819,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,74 | 0,38 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 122,69 Mrd. | 122,70 Mrd. | 120,28 Mrd. | 138,01 Mrd. | 150,44 Mrd. | 132,26 Mrd. | 130,66 Mrd. | 139,33 Mrd. | 153,43 Mrd. | 169,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +9,50 | +8,13 | +6,48 | +4,47 | +3,85 | +6,26 | +6,89 | +7,49 | +4,23 | +5,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +953,15 | +1.129,53 | +1.442,11 | +2.134,79 | +2.500,31 | +1.496,82 | +1.352,37 | +1.235,38 | +2.262,19 | +1.653,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +7.257,67 | +87.609,72 | -6.506,56 | -16.776,31 | +6.000,82 | +10.490,46 | +18.734,12 | +32.598,47 | -1.659,06 | +8.347,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,95 Mrd. | 8,57 Mrd. | 3,84 Mrd. | 2,42 Mrd. | 894,15 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,71 Mrd. | 4,46 Mrd. | 442,16 Mio. | 3,61 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,26 | 0,61 | 0,59 | 0,22 | 0,26 | 0,36 | 0,37 | 0,77 | 0,07 | 0,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 512.551,57 | 242.772,27 | 122.500,09 | 44.005,42 | 51.242,92 | 74.422,29 | 76.763,62 | 190.218,44 | 17.294,75 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -10,94 | -8,22 | -1,19 | -1,07 | -0,42 | -1,28 | -0,99 | -0,75 | -0,09 | -1,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +22,49 | +2,05 | -42,42 | -19,21 | +58,87 | +26,98 | +14,10 | +6,82 | -149,47 | +24,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | -14,01 | -11,06 | -55,48 | -26,38 | -66,61 | -34,90 | -40,65 | -105,42 | -89,70 | -25,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,52 | -7,42 | -50,11 | -20,37 | -60,58 | -28,48 | -37,39 | -103,23 | -87,70 | -23,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,93 | +20,56 | -2,62 | +5,01 | -29,19 | -12,25 | +3,83 | -33,57 | -49,90 | +4,02 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,53 | +3,36 | +0,34 | +0,72 | -0,65 | -0,30 | +0,73 | -1,85 | -1,26 | +1,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,25 | +0,10 | -1,44 | -0,57 | +1,60 | +0,89 | +0,50 | +0,28 | -5,77 | +1,13 |
Steuerquote | – | – | – | -36,55 | -21,27 | +61,02 | -33,75 | -23,39 | -3.953,51 | +295,09 | +16,70 | -0,16 | -2,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Banca Monte dei Paschi di Siena
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,39 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 34,72 |
Vola - 250T | 40,15 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,53 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,46 | 1,47 | 0,60 | 0,60 | -1,23 % | -10,36 % | +39,59 % | |
| 1,07 | 1,39 | 0,36 | 0,36 | -1,76 % | -11,87 % | +48,94 % | |
| 0,70 | 0,88 | 0,23 | 0,23 | -3,70 % | -15,37 % | +46,57 % | |
| 0,81 | 1,59 | 0,19 | 0,19 | -2,12 % | -13,06 % | +52,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,58 % | 7,23 EUR | -3,76 % | 6,90 EUR | +0,96 % |
| 1 Monat | -15,16 % | 7,69 EUR | -10,43 % | 6,70 EUR | +3,76 % |
| 6 Monate | +3,23 % | 8,46 EUR | -21,48 % | 5,59 EUR | +19,73 % |
| 1 Jahr | +56,37 % | 8,46 EUR | -21,48 % | 4,17 EUR | +40,07 % |
| 3 Jahre | -90,14 % | 72,45 EUR | -940,50 % | 1,49 EUR | +78,67 % |
| 5 Jahre | -95,31 % | 195,60 EUR | -2.709,13 % | 1,49 EUR | +78,67 % |
| 7 Jahre | -97,64 % | 289,20 EUR | -4.053,38 % | 1,49 EUR | +78,67 % |
| 10 Jahre | -99,96 % | 20.420,00 EUR | -293.164,40 % | 1,49 EUR | +78,67 % |
TheScreener-Ratings zu Banca Monte dei Paschi di Siena
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 7,30 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,41 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,41% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 8,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,39 | +35,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,23%. | |
| Dividenden-Rendite | +11,93 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +99,07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -0,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Banca Monte dei Paschi di Siena ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,83%. | ||
| Beta | 1,69 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,69% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,76 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +59,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 71,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 45,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 232-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 100 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 100 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 9-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 1,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 43,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 11,4 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 23,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 44,0 % | 90 % |