Aktie • Banken
Banca Monte dei Paschi di Siena Kennzahlen
- WKN
- A3DU7S
- ISIN
- IT0005508921
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- BMPS • MPI0
- WKN
- A3DU7S
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005508921
- Ticker
- BMPS • MPI0
•
7,620 EUR
-0,123 EUR-1,59 %
Geld
7,630 EUR
(1.400 Stk.)
Brief
7,633 EUR
(1.400 Stk.)
Tagesvolumen
5.168 Stk.
Tagesspanne
7,620 – 7,719 EUR
52W-Spanne
4,787 – 8,578 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,11 | 1,07 | 1,17 | 1,55 | 1,63 | -0,20 | 6,54 | -32,21 | -19,50 | 5,25 | -152,09 | -2.303,43 | 464,67 |
KGV | 7,11 | 7,36 | 6,70 | 4,39 | 1,87 | – | 2,84 | – | – | 5,93 | – | – | 5,19 |
Gewinnwachstum (%) | +3,35 | -12,36 | -21,65 | -4,91 | – | – | – | +65,17 | – | – | -93,40 | – | – |
PEG | +1,97 | +2,09 | -0,75 | -0,18 | -0,38 | – | -0,03 | – | – | -0,01 | – | – | -0,01 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,04 | 0,99 | 1,02 | 0,86 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 13,18 | 12,54 | 12,99 | 12,64 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,21 | 0,10 | -1,37 | -0,78 | 2,40 | 1,04 | 0,57 | 0,35 | -302,05 | 0,65 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 5,60 | 29,82 | -1,12 | -1,12 | 0,47 | 1,31 | 2,54 | 4,75 | -0,05 | 1,07 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 6,80 Mrd. | 6,29 Mrd. | 4,08 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,38 Mrd. | 4,61 Mrd. | 5,80 Mrd. | 5,93 Mrd. | 7,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,19 | +54,28 | -0,40 | -0,09 | -6,50 | -4,92 | -20,58 | -2,11 | -23,05 | -4,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 406.677,35 | 397.804,24 | 205.911,02 | 201.358,48 | 200.704,01 | 204.466,71 | 207.356,07 | 247.214,38 | 231.762,34 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,25 | 7,92 | 6,19 | 128,31 | 124,72 | 156,26 | 169,71 | 196,84 | 4.566,26 | 6.819,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,74 | 0,38 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 122,69 Mrd. | 122,70 Mrd. | 120,28 Mrd. | 138,01 Mrd. | 150,44 Mrd. | 132,26 Mrd. | 130,66 Mrd. | 139,33 Mrd. | 153,43 Mrd. | 169,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +9,50 | +8,13 | +6,48 | +4,47 | +3,85 | +6,26 | +6,89 | +7,49 | +4,23 | +5,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +953,15 | +1.129,53 | +1.442,11 | +2.134,79 | +2.500,31 | +1.496,82 | +1.352,37 | +1.235,38 | +2.262,19 | +1.653,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +7.257,67 | +87.609,72 | -6.506,56 | -16.776,31 | +6.000,82 | +10.490,46 | +18.734,12 | +32.598,47 | -1.659,06 | +8.347,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,91 Mrd. | 8,57 Mrd. | 3,84 Mrd. | 2,42 Mrd. | 894,15 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,71 Mrd. | 4,46 Mrd. | 442,16 Mio. | 3,61 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,26 | 0,61 | 0,59 | 0,22 | 0,26 | 0,36 | 0,37 | 0,77 | 0,07 | 0,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 512.551,57 | 242.772,27 | 122.500,09 | 44.005,42 | 51.242,92 | 74.422,29 | 76.763,62 | 190.218,44 | 17.294,75 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -10,94 | -8,22 | -1,19 | -1,07 | -0,42 | -1,28 | -0,99 | -0,75 | -0,09 | -1,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +22,49 | +2,05 | -42,42 | -19,21 | +58,87 | +26,98 | +14,10 | +6,82 | -149,47 | +24,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | -14,01 | -11,06 | -55,48 | -26,38 | -66,61 | -34,90 | -40,65 | -105,42 | -89,70 | -25,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,52 | -7,42 | -50,11 | -20,37 | -60,58 | -28,48 | -37,39 | -103,23 | -87,70 | -23,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,93 | +20,56 | -2,62 | +5,01 | -29,19 | -12,25 | +3,83 | -33,57 | -49,90 | +4,02 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,53 | +3,36 | +0,34 | +0,72 | -0,65 | -0,30 | +0,73 | -1,85 | -1,26 | +1,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,25 | +0,10 | -1,44 | -0,57 | +1,60 | +0,89 | +0,50 | +0,28 | -5,77 | +1,13 |
Steuerquote | – | – | – | -36,55 | -21,27 | +61,02 | -33,75 | -23,39 | -3.953,51 | +295,09 | +16,70 | -0,16 | -2,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Banca Monte dei Paschi di Siena
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,03 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 30,87 |
Vola - 250T | 37,74 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,52 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,50 | 1,42 | 0,77 | 0,77 | -4,51 % | -0,08 % | +25,55 % | |
| 1,23 | 1,32 | 0,58 | 0,58 | -5,27 % | +0,49 % | +38,88 % | |
| 1,73 | 0,88 | 0,54 | 0,54 | -6,33 % | +2,56 % | +32,11 % | |
| 1,70 | 1,53 | 0,53 | 0,53 | -5,36 % | +1,47 % | +42,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,40 % | 8,17 EUR | -7,23 % | 7,50 EUR | +1,56 % |
| 1 Monat | +5,12 % | 8,58 EUR | -12,57 % | 7,37 EUR | +3,27 % |
| 6 Monate | +10,36 % | 8,58 EUR | -12,57 % | 5,59 EUR | +26,65 % |
| 1 Jahr | +49,13 % | 8,58 EUR | -12,57 % | 4,79 EUR | +37,18 % |
| 3 Jahre | -75,10 % | 40,00 EUR | -424,93 % | 1,49 EUR | +80,51 % |
| 5 Jahre | -94,63 % | 147,00 EUR | -1.829,13 % | 1,49 EUR | +80,51 % |
| 7 Jahre | -96,28 % | 248,00 EUR | -3.154,59 % | 1,49 EUR | +80,51 % |
| 10 Jahre | -99,96 % | 19.300,00 EUR | -253.180,84 % | 1,49 EUR | +80,51 % |
TheScreener-Ratings zu Banca Monte dei Paschi di Siena
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 8,06 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,25 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,25% geschlagen. | |
| KGV | 8,99 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,46 | +38,38% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,38%. | |
| Dividenden-Rendite | +11,83 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,30 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Banca Monte dei Paschi di Siena ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,53%. | ||
| Beta | 1,74 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,57 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +62,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 71,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 45,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 232-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 100 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 100 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 9-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 1,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 43,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 11,4 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 23,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 44,0 % | 90 % |