Aktie • Banken
Bank Polska Kasa Opieki Kennzahlen
- WKN
- 914910
- ISIN
- PLPEKAO00016
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- PEO • BP1
- WKN
- 914910
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLPEKAO00016
- Ticker
- PEO • BP1
•
45,330 EUR
-4,670 EUR-9,34 %
Tagesvolumen
1.631 Stk.
Tagesspanne
44,500 – 50,020 EUR
52W-Spanne
31,070 – 52,120 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,61 | 5,40 | 5,95 | 5,71 | 5,89 | 1,54 | 1,95 | 0,99 | 1,94 | 2,05 | 2,22 | 2,04 | 2,05 |
KGV | 7,99 | 8,29 | 7,53 | 5,68 | 6,07 | 13,23 | 14,72 | 14,55 | 12,18 | 12,51 | 13,73 | 14,49 | 16,44 |
Gewinnwachstum (%) | +1,80 | -8,52 | +4,59 | -3,07 | +283,18 | -21,11 | +97,38 | -49,09 | -5,28 | -7,64 | +8,64 | -0,57 | -15,57 |
PEG | -0,08 | +2,23 | -0,82 | +1,38 | -1,97 | +0,05 | -0,70 | +0,15 | -0,25 | -2,37 | -1,80 | +1,68 | -28,60 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,91 | 4,02 | 4,35 | 4,32 | 4,52 | 1,27 | 1,01 | 0,76 | 0,00 | 1,55 | 1,86 | 2,04 | 2,05 |
Dividendenrendite (%) | 8,73 | 8,98 | 9,72 | 13,31 | 12,63 | 6,27 | 3,52 | 5,25 | 0,00 | 6,05 | 6,10 | 6,90 | 6,06 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,88 | 3,51 | 9,46 | 3,08 | -1,14 | 2,37 | 1,02 | 2,23 | 2,72 | 1,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 4,72 | 10,18 | 2,15 | 9,33 | -12,55 | 9,98 | 25,09 | 13,69 | 10,87 | 21,30 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 22,95 Mrd. | 22,16 Mrd. | 14,83 Mrd. | 9,36 Mrd. | 9,07 Mrd. | 9,95 Mrd. | 9,32 Mrd. | 8,78 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,73 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,56 | +49,41 | +58,48 | +3,19 | -8,81 | +6,69 | +6,17 | +0,73 | -0,11 | -9,55 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 354.887,30 | 344.552,69 | 238.274,80 | 149.733,61 | 142.284,96 | 149.229,91 | 131.198,78 | 119.119,57 | 115.477,44 | 112.012,68 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 28,56 | 27,15 | 20,40 | 21,37 | 22,84 | 20,96 | 20,43 | 20,82 | 20,49 | 20,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,14 | 1,32 | 1,00 | 1,34 | 0,63 | 1,13 | 1,25 | 1,46 | 1,44 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 334,24 Mrd. | 305,72 Mrd. | 281,14 Mrd. | 250,57 Mrd. | 233,22 Mrd. | 203,32 Mrd. | 191,09 Mrd. | 185,47 Mrd. | 174,21 Mrd. | 168,79 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +9,54 | +9,92 | +8,11 | +9,53 | +10,94 | +11,51 | +11,94 | +12,53 | +13,14 | +13,87 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +947,85 | +908,19 | +1.133,76 | +949,49 | +814,35 | +768,54 | +737,39 | +698,08 | +660,83 | +620,96 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.939,34 | +7.021,90 | +2.445,98 | +6.604,49 | -16.259,51 | +6.808,80 | +14.759,62 | +6.532,04 | +4.983,23 | +8.222,39 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,75 Mrd. | 8,51 Mrd. | 9,39 Mrd. | 5,34 Mrd. | 7,53 Mrd. | 3,77 Mrd. | 6,20 Mrd. | 6,73 Mrd. | 7,99 Mrd. | 7,77 Mrd. | 8,86 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,58 | 1,80 | 1,53 | 3,42 | 1,77 | 2,65 | 3,07 | 3,87 | 3,79 | 4,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 559.622,55 | 620.431,27 | 364.697,42 | 512.271,74 | 251.559,13 | 395.526,45 | 402.590,15 | 461.065,65 | 437.349,54 | 483.367,63 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -9,18 | -14,03 | -4,75 | -15,70 | -5,41 | -13,29 | -17,93 | -25,68 | -24,05 | -30,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +33,44 | +17,70 | +71,21 | +36,67 | -14,08 | +26,56 | +12,23 | +28,28 | +34,83 | +20,26 |
EBIT-Marge | – | – | – | -20,23 | -15,70 | -36,37 | -28,72 | -38,62 | -25,01 | -21,10 | -17,08 | -17,67 | -16,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -17,17 | -12,84 | -32,21 | -21,79 | -32,68 | -19,94 | -17,12 | -15,08 | -15,75 | -13,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,99 | +21,69 | +7,54 | +9,11 | +4,32 | +9,25 | +10,02 | +10,65 | +9,95 | +9,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,73 | +4,17 | +1,63 | +0,95 | +0,75 | +1,67 | +1,79 | +1,90 | +1,92 | +2,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,30 | +1,28 | +3,76 | +1,37 | -0,55 | +1,30 | +0,60 | +1,34 | +1,74 | +1,05 |
Steuerquote | – | – | – | +21,49 | +22,42 | +40,42 | +27,50 | +36,06 | +27,84 | +24,92 | +21,75 | +21,58 | +19,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Bank Polska Kasa Opieki
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 49,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 47,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 43,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 40,29 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 45,58 |
Vola - 250T | 39,97 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,20 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,55 | 1,29 | 0,18 | 0,18 | -10,47 % | -6,41 % | +7,90 % | |
| -0,50 | 0,79 | -0,10 | -0,10 | -10,11 % | -5,50 % | +4,10 % | |
| 1,71 | 1,46 | 0,93 | 0,93 | -7,03 % | -0,92 % | -0,96 % | |
| 0,73 | 1,55 | 0,15 | 0,15 | -11,08 % | -5,72 % | +11,48 % | |
| 1,13 | 1,08 | 0,41 | 0,41 | -10,31 % | -14,51 % | -38,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -7,34 % | 50,06 EUR | -10,43 % | 44,50 EUR | +1,83 % |
| 1 Monat | -1,48 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 44,50 EUR | +1,83 % |
| 6 Monate | +7,47 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 34,48 EUR | +23,94 % |
| 1 Jahr | +23,25 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 31,07 EUR | +31,46 % |
| 3 Jahre | +201,20 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 12,40 EUR | +72,65 % |
| 5 Jahre | +287,27 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 8,76 EUR | +80,68 % |
| 7 Jahre | +70,41 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 8,76 EUR | +80,68 % |
| 10 Jahre | +21,97 % | 52,12 EUR | -14,98 % | 8,76 EUR | +80,68 % |
TheScreener-Ratings zu Bank Polska Kasa Opieki
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.08.2025 bei einem Kurs von 219,70 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 22.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,72 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,72% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 7,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,53 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +9,27 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +72,95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,76 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Bank Polska Kasa Opieki ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,97%. | ||
| Beta | 1,50 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,30 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +55,30% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Bank Polska Kasa Opieki Aktie
| Klima: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 29,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 39,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 149-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 99 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 77,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 19-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 11,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 31,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 36,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 54,5 % | 90 % |