Aktie • Banken
Bank Polska Kasa Opieki Kennzahlen
- WKN
- 914910
- ISIN
- PLPEKAO00016
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- PEO • BP1
- WKN
- 914910
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLPEKAO00016
- Ticker
- PEO • BP1
•
50,270 USD
+5,620 USD+12,59 %
Tagesvolumen
563 Stk.
Tagesspanne
50,270 – 50,270 USD
52W-Spanne
31,210 – 52,590 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,33 | 5,29 | 5,82 | 5,69 | 5,87 | 1,53 | 1,94 | 0,98 | 1,93 | 2,04 | 2,21 | 2,03 | 2,05 |
KGV | 7,78 | 7,83 | 7,12 | 5,68 | 6,07 | 13,23 | 14,72 | 14,55 | 12,18 | 12,51 | 13,73 | 14,49 | 16,44 |
Gewinnwachstum (%) | +2,03 | -7,98 | +3,04 | +0,38 | +283,57 | -21,11 | +97,38 | -49,09 | -5,28 | -7,64 | +8,64 | -0,57 | -15,57 |
PEG | -0,08 | +11,48 | -0,78 | +2,54 | -1,97 | +0,05 | -0,70 | +0,15 | -0,25 | -2,37 | -1,80 | +1,68 | -28,75 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,79 | 3,82 | 4,17 | 4,30 | 4,50 | 1,27 | 1,01 | 0,75 | 0,00 | 1,55 | 1,85 | 2,03 | 2,04 |
Dividendenrendite (%) | 9,15 | 9,21 | 10,07 | 13,31 | 12,63 | 6,27 | 3,52 | 5,25 | 0,00 | 6,05 | 6,10 | 6,90 | 6,06 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,85 | 3,50 | 9,43 | 3,07 | -1,14 | 2,36 | 1,02 | 2,22 | 2,71 | 1,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 4,72 | 10,18 | 2,15 | 9,33 | -12,55 | 9,98 | 25,10 | 13,69 | 10,87 | 21,30 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 22,95 Mrd. | 22,16 Mrd. | 14,83 Mrd. | 9,36 Mrd. | 9,07 Mrd. | 9,95 Mrd. | 9,32 Mrd. | 8,78 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,73 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,56 | – | +58,48 | +3,19 | -8,81 | +6,69 | +6,17 | +0,73 | -0,11 | -9,55 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 353.680,20 | 343.380,74 | 237.464,35 | 149.224,31 | 141.800,99 | 148.722,33 | 130.752,52 | 118.714,40 | 115.084,66 | 111.631,69 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 28,46 | 27,06 | 20,33 | 21,30 | 22,76 | 20,89 | 20,36 | 20,75 | 20,42 | 20,88 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,14 | 1,32 | 1,00 | 1,34 | 0,63 | 1,13 | 1,25 | 1,46 | 1,44 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 334,24 Mrd. | 305,72 Mrd. | 281,14 Mrd. | 250,57 Mrd. | 233,22 Mrd. | 203,32 Mrd. | 191,09 Mrd. | 185,47 Mrd. | 174,21 Mrd. | 168,79 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +9,54 | +9,92 | +8,11 | +9,53 | +10,94 | +11,51 | +11,94 | +12,53 | +13,14 | +13,87 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +947,85 | +908,19 | +1.133,76 | +949,49 | +814,35 | +768,54 | +737,39 | +698,08 | +660,83 | +620,96 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.939,34 | +7.021,90 | +2.445,98 | +6.604,49 | -16.259,51 | +6.808,80 | +14.759,62 | +6.532,04 | +4.983,23 | +8.222,39 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,87 Mrd. | 8,48 Mrd. | 9,35 Mrd. | 5,32 Mrd. | 7,51 Mrd. | 3,76 Mrd. | 6,18 Mrd. | 6,71 Mrd. | 7,97 Mrd. | 7,74 Mrd. | 8,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,58 | 1,80 | 1,53 | 3,42 | 1,77 | 2,65 | 3,07 | 3,87 | 3,79 | 4,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 557.719,42 | 618.319,92 | 363.456,95 | 510.529,32 | 250.703,14 | 394.182,13 | 401.220,80 | 459.497,40 | 435.861,08 | 481.723,53 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -9,18 | -14,03 | -4,75 | -15,70 | -5,41 | -13,29 | -17,93 | -25,68 | -24,05 | -30,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +33,44 | +17,70 | +71,21 | +36,67 | -14,08 | +26,56 | +12,23 | +28,28 | +34,83 | +20,26 |
EBIT-Marge | – | – | – | -20,23 | -15,70 | -36,37 | -28,72 | -38,62 | -25,01 | -21,10 | -17,08 | -17,67 | -16,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -17,17 | -12,84 | -32,21 | -21,79 | -32,68 | -19,94 | -17,12 | -15,08 | -15,75 | -13,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,99 | +21,69 | +7,54 | +9,11 | +4,32 | +9,25 | +10,02 | +10,65 | +9,95 | +9,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,73 | +4,17 | +1,63 | +0,95 | +0,75 | +1,67 | +1,79 | +1,90 | +1,92 | +2,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,30 | +1,28 | +3,76 | +1,37 | -0,55 | +1,30 | +0,60 | +1,34 | +1,74 | +1,05 |
Steuerquote | – | – | – | +21,49 | +22,42 | +40,42 | +27,50 | +36,06 | +27,84 | +24,92 | +21,75 | +21,58 | +19,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Bank Polska Kasa Opieki
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 42,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 41,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 40,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 37,67 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 28,94 |
Vola - 250T | 37,69 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,13 | 1,31 | 0,45 | 0,45 | -0,27 % | -1,29 % | +1,37 % | |
| 1,47 | 0,80 | 0,57 | 0,57 | -2,21 % | -4,80 % | -1,01 % | |
| 1,83 | 1,36 | 1,30 | 1,30 | -1,61 % | -0,59 % | -3,27 % | |
| 1,44 | 1,54 | 0,41 | 0,41 | -0,64 % | -2,49 % | +4,69 % | |
| 0,45 | 1,04 | 0,23 | 0,23 | -0,71 % | -2,85 % | -32,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 50,27 EUR | – | 50,27 EUR | – |
| 1 Monat | – | 50,27 EUR | – | 50,27 EUR | – |
| 6 Monate | – | 52,59 EUR | -4,62 % | 42,20 EUR | +16,05 % |
| 1 Jahr | – | 52,59 EUR | -4,62 % | 31,21 EUR | +37,92 % |
| 3 Jahre | – | 52,59 EUR | -4,62 % | 13,80 EUR | +72,55 % |
| 5 Jahre | – | 52,59 EUR | -4,62 % | 12,80 EUR | +74,53 % |
| 7 Jahre | – | 52,59 EUR | -4,62 % | 11,53 EUR | +77,07 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Bank Polska Kasa Opieki
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 179,70 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,74 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,74% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 7,12 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,65 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +9,85 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +70,15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,88 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Bank Polska Kasa Opieki ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,33%. | ||
| Beta | 1,53 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,53% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,05 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +59,05% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Bank Polska Kasa Opieki Aktie
| Klima: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 29,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 39,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 149-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 99 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 77,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 19-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 11,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 31,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 36,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 54,5 % | 90 % |