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Aktie • Immobilien

Care Property Invest Kennzahlen

WKN: A110SW
A110SW

ISIN: BE0974273055
BE0974273055

Land: Belgien 🇧🇪

Ticker: CPINV
CPINV
• 8OM
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ISIN: BE0974273055
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21.06.2024, 17:41:50 •

13,080 EUR

-1,195 EUR-8,37 %

Tagesvolumen

252.400 Stk.

Tagesspanne

13,080 – 13,080 EUR

52W-Spanne

–

Marktkapitalisierung

469,76 Mio. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	1,09	1,07	1,09	0,70	-0,16	2,99	2,15	0,80	1,24	1,11	0,85	0,54	0,91
KGV	11,62	11,81	11,68	16,41	–	4,93	11,21	31,28	22,31	16,96	20,53	34,16	14,60
Gewinnwachstum (%)	+0,92	-15,50	+80,42	–	-99,38	+39,11	+167,22	-34,97	+11,07	+31,69	+57,13	-40,93	–
PEG	-0,12	+7,48	-11,17	+0,29	–	-0,05	+0,29	+0,19	-0,64	+1,53	+0,65	+0,60	-0,36

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	1,02	1,01	1,01	0,85	0,85	0,80	0,69	0,64	0,61	0,57	0,43	0,48	0,25
Dividendenrendite (%)	8,03	7,99	7,95	7,44	5,96	5,39	2,87	2,53	2,22	3,03	2,48	2,62	1,91

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,01	1,18	1,08	0,73	1,06	0,56	0,42	0,12	0,57	0,43
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,78	11,70	11,61	11,26	12,03	14,58	34,15	24,28	53,00	47,79	131,84	–	–

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	72,25 Mio.	68,15 Mio.	56,46 Mio.	44,37 Mio.	37,68 Mio.	44,14 Mio.	33,00 Mio.	24,33 Mio.	18,15 Mio.	13,96 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+6,02	+20,70	+27,26	+17,74	-14,64	+33,78	+35,62	+34,07	+29,98	-9,92
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	2,78 Mio.	2,62 Mio.	2,17 Mio.	1,85 Mio.	1,88 Mio.	3,40 Mio.	3,30 Mio.	3,04 Mio.	3,63 Mio.	1,55 Mio.

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	16,95	17,25	19,01	16,66	14,36	12,22	11,16	10,57	7,41	6,85
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,67	0,83	0,83	1,55	1,87	2,41	1,81	1,76	2,76	2,16

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	1,23 Mrd.	1,22 Mrd.	1,17 Mrd.	945,32 Mio.	749,22 Mio.	572,88 Mio.	473,64 Mio.	384,11 Mio.	263,02 Mio.	230,28 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+51,13	+52,31	+47,97	+50,70	+49,36	+46,48	+48,65	+56,80	+41,33	+43,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+95,56	+91,17	+108,47	+97,25	+102,61	+115,13	+105,56	+76,07	+141,97	+129,59
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.597,31	+1.327,39	+2.037,60	+2.380,72	+1.482,43	+2.701,54	+2.978,87	+7.458,48	+2.090,65	+2.320,04
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	469,02 Mio.	422,41 Mio.	527,46 Mio.	437,21 Mio.	693,48 Mio.	648,56 Mio.	601,65 Mio.	390,32 Mio.	355,75 Mio.	266,56 Mio.	192,98 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	5,85	7,74	7,74	15,63	17,21	13,63	11,83	14,62	14,69	13,82
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	16,25 Mio.	20,29 Mio.	16,82 Mio.	28,89 Mio.	32,43 Mio.	46,28 Mio.	39,03 Mio.	44,47 Mio.	53,31 Mio.	21,44 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	8,06	40,72	4,43	10,49	25,63	19,35	14,90	20,19	23,03	13,36

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+51,91	+64,31	+53,12	+44,12	+67,92	+25,71	+24,74	+9,14	+40,67	+40,12
EBIT-Marge	–	–	–	+71,73	+18,28	+173,93	+148,37	+66,59	+70,03	+78,95	+71,98	+63,26	+102,81
EBITDA-Marge	–	–	–	+72,55	+19,01	+174,69	+148,94	+67,15	+70,44	+79,39	+72,41	+63,79	+103,42
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+4,11	-0,90	+15,74	+12,45	+5,37	+10,12	+9,98	+6,55	+7,26	+11,98
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,13	+1,22	+8,29	+6,91	+3,34	+5,47	+5,75	+4,40	+4,25	+6,18
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+3,06	+3,59	+2,55	+2,07	+3,42	+1,98	+1,72	+0,58	+2,81	+2,43
Steuerquote	–	–	–	+4,34	+30,02	+0,90	+0,87	+0,43	-1,60	-5,44	+4,05	+3,97	+1,49

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Care Property Invest

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	12,64 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	12,55 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	12,63 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	12,10 EUR
RSL - 30T	1,00
RSL - 250T	1,01
Vola - 30T	14,85
Vola - 250T	24,12
Momentum - 30T	1,02
Momentum - 250T	0,87

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
BEL 20 INDEX	0,26	0,69	0,18	0,18	-3,92 %	-4,59 %	-31,96 %
EURO STOXX 50	0,24	0,38	0,26	0,26	-4,41 %	-0,22 %	-28,46 %
MSCI World	0,48	0,25	0,29	0,29	-4,34 %	-2,06 %	-32,00 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	–	–	–	–
1 Jahr	–	–	–	–	–
3 Jahre	–	–	–	–	–
5 Jahre	-40,02 %	25,22 EUR 24.07.2020	-92,83 %	13,08 EUR 21.06.2024	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Care Property Invest

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 12,48 EUR eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.07.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	+1,98 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,98% geschlagen.
KGV	10,11		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,58		>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite	+7,87 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,61% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+8,11 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	0,55		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Care Property Invest ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	5		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 05.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%.
Beta	0,63 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	42,28 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+42,28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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