Aktie • Pharma
Gedeon Richter Kennzahlen
- WKN
- A1W16N
- ISIN
- HU0000123096
- Land
- Ungarn 🇭🇺
- Ticker
- RICHTER • RIG2
- WKN
- A1W16N
- Land
- Ungarn 🇭🇺
- ISIN
- HU0000123096
- Ticker
- RICHTER • RIG2
•
26,240 EUR
+1,140 EUR+4,54 %
Tagesvolumen
60 Stk.
Tagesspanne
25,580 – 26,240 EUR
52W-Spanne
23,020 – 28,560 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,40 | 3,92 | 3,56 | 3,27 | 2,15 | 2,09 | 1,88 | 1,41 | 0,63 | 0,48 | 0,12 | 0,89 | 0,73 |
KGV | 5,94 | 6,67 | 7,35 | 7,96 | 10,17 | 9,94 | 11,62 | 13,21 | 25,36 | 28,58 | 141,25 | 17,44 | 18,83 |
Gewinnwachstum (%) | +11,37 | +8,01 | +10,66 | +51,98 | +2,99 | +11,19 | +33,39 | +122,53 | +33,16 | +295,83 | -86,52 | +21,92 | +117,91 |
PEG | +0,51 | +0,54 | +0,73 | +0,90 | +0,20 | +3,32 | +1,04 | +0,40 | +0,21 | +0,86 | +0,48 | -0,20 | +0,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,82 | 1,61 | 1,46 | 1,27 | 1,08 | 0,98 | 0,56 | 0,56 | 0,16 | 0,25 | 0,17 | 0,27 | 0,18 |
Dividendenrendite (%) | 6,95 | 6,17 | 5,59 | 4,89 | 4,94 | 4,70 | 2,58 | 3,03 | 0,98 | 1,85 | 1,00 | 1,71 | 1,32 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,00 | 2,00 | 2,66 | 1,92 | 1,80 | 1,33 | 1,38 | 1,15 | 1,11 | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,54 | 6,38 | 6,55 | 6,41 | 10,88 | 7,80 | 11,36 | 10,29 | 12,04 | 9,86 | 14,68 | 13,94 | 10,44 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HUF | – | – | – | 857,55 Mrd. | 805,16 Mrd. | 802,76 Mrd. | 630,60 Mrd. | 566,78 Mrd. | 507,79 Mrd. | 445,48 Mrd. | 444,36 Mrd. | 389,69 Mrd. | 365,22 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,51 | +0,30 | +27,30 | +11,26 | +11,62 | +13,99 | +0,25 | +14,03 | +6,70 | +3,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 182.347,75 | 173.480,57 | 164.945,14 | 128.566,91 | 110.336,40 | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1,77 | 1,71 | 1,66 | 1,49 | 1,92 | 1,70 | 1,65 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HUF | – | – | – | 1.602,99 Mrd. | 1.361,22 Mrd. | 1.340,29 Mrd. | 1.145,28 Mrd. | 948,59 Mrd. | 858,65 Mrd. | 797,88 Mrd. | 760,87 Mrd. | 813,88 Mrd. | 749,19 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +81,55 | +84,80 | +79,89 | +81,30 | +86,54 | +85,22 | +86,64 | +87,89 | +84,26 | +83,32 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +22,62 | +17,92 | +25,17 | +23,00 | +15,55 | +17,34 | +15,42 | +13,78 | +18,69 | +20,02 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +99,56 | +139,27 | +135,84 | +149,88 | +94,96 | +128,00 | +103,87 | +107,17 | +154,79 | +127,92 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,73 Mrd. | 4,82 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,87 Mrd. | 4,07 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,53 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,89 Mrd. | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,25 | 2,02 | 1,93 | 2,58 | 2,45 | 2,35 | 2,27 | 2,84 | 2,97 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 410.054,76 | 349.576,96 | 317.849,79 | 331.536,59 | 269.940,23 | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,07 | 7,85 | 7,63 | 8,74 | 9,01 | 13,38 | 13,24 | 27,15 | 11,86 | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +34,64 | +18,45 | +24,71 | +22,66 | +23,72 | +19,52 | +23,03 | +19,35 | +21,24 | +26,75 |
EBIT-Marge | – | – | – | +31,30 | +19,36 | +19,20 | +22,39 | +20,11 | +9,85 | +9,33 | +2,66 | +16,60 | +15,81 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +37,07 | +25,67 | +25,25 | +29,51 | +27,14 | +17,59 | +17,16 | +10,48 | +25,04 | +24,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,30 | +13,76 | +14,53 | +14,99 | +12,75 | +6,44 | +5,11 | +1,33 | +9,65 | +8,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +15,67 | +12,80 | +12,21 | +12,25 | +11,10 | +5,57 | +4,43 | +1,30 | +8,24 | +7,40 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,53 | +10,91 | +14,80 | +12,47 | +14,17 | +11,54 | +12,86 | +11,30 | +10,17 | +13,04 |
Steuerquote | – | – | – | +15,16 | +6,58 | +5,27 | +3,76 | +7,97 | +4,82 | +18,09 | +30,96 | +1,81 | +10,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gedeon Richter
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 26,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 26,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,39 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 17,47 |
Vola - 250T | 20,96 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | -0,35 % | -8,15 % | +5,85 % | |
| 0,83 | 0,91 | 0,66 | 0,66 | +0,13 % | -5,44 % | -23,34 % | |
| 0,30 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | -1,21 % | -9,86 % | +0,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,96 % | 26,24 EUR | – | 25,10 EUR | +4,34 % |
| 1 Monat | -1,35 % | 26,72 EUR | -1,83 % | 25,10 EUR | +4,34 % |
| 6 Monate | +3,47 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 24,26 EUR | +7,55 % |
| 1 Jahr | +12,91 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 23,02 EUR | +12,27 % |
| 3 Jahre | +43,78 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 16,33 EUR | +37,77 % |
| 5 Jahre | +37,45 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 16,33 EUR | +37,77 % |
| 7 Jahre | +61,88 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 13,94 EUR | +46,88 % |
| 10 Jahre | +80,10 % | 28,56 EUR | -8,84 % | 12,55 EUR | +52,19 % |
TheScreener-Ratings zu Gedeon Richter
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 26,25 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,07 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,07% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 5,16 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 2,83 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,10 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,50 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Gedeon Richter ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,57% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%. | ||
| Beta | 0,54 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 44,72 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +44,72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.