Aktie • Versicherungen
China Life Insurance A Kennzahlen
- WKN
- A0M4UM
- ISIN
- CNE000001Q93
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 601628
- WKN
- A0M4UM
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE000001Q93
- Ticker
- 601628
• Shanghai
40,680 CNY
+0,200 CNY+0,49 %
Geld
40,680 CNY
(2.800 Stk.)
Brief
40,690 CNY
(16.300 Stk.)
Tagesvolumen
11.906.763 Stk.
Tagesspanne
40,380 – 40,850 CNY
52W-Spanne
28,960 – 50,880 CNY
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,45 | 0,20 | 0,14 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,13 |
KGV | 13,22 | 15,66 | 15,12 | 11,16 | 17,15 | 30,72 | 15,14 | 20,99 | 16,29 | 57,20 | 29,49 | 39,87 | 25,34 |
Gewinnwachstum (%) | +19,07 | -9,61 | -24,76 | +127,21 | +36,78 | -39,21 | +8,65 | -14,53 | +500,18 | -65,45 | +70,86 | -45,90 | +7,06 |
PEG | – | +0,85 | -4,40 | -0,39 | +0,13 | +0,84 | -0,39 | +2,43 | -1,12 | +0,11 | -0,45 | +0,56 | -0,55 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Dividendenrendite (%) | 1,93 | 1,82 | 1,73 | 1,55 | 1,52 | 1,32 | 2,16 | 1,67 | 2,09 | 0,78 | 1,31 | 1,00 | 1,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,35 | 2,38 | 2,39 | 2,11 | 1,99 | 1,87 | 1,24 | 1,44 | 0,83 | 0,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 10,11 | 2,13 | 1,43 | 1,85 | 1,70 | 2,31 | 2,23 | 1,97 | 2,53 | 3,47 | 10,54 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 431,91 Mrd. | 408,24 Mrd. | 970,72 Mrd. | 1.015,64 Mrd. | 892,99 Mrd. | 812,58 Mrd. | 774,52 Mrd. | 737,89 Mrd. | 640,15 Mrd. | 607,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,80 | -57,94 | -4,42 | +13,74 | +9,90 | +4,91 | +4,96 | +15,27 | +5,38 | +11,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 478.785,59 | – | – | 1,08 Mio. | 937.911,62 | 856.199,82 | 824.106,27 | 789.129,45 | 702.153,76 | 672.510,01 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,10 | 2,03 | 1,90 | 2,27 | 2,07 | 1,75 | 1,41 | 1,49 | 1,31 | 1,49 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,39 | 1,67 | 2,34 | 1,59 | 2,22 | 2,38 | 1,73 | 2,44 | 2,20 | 2,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 7.361,66 Mrd. | 6.456,98 Mrd. | 5.892,32 Mrd. | 6.002,18 Mrd. | 5.054,86 Mrd. | 4.177,73 Mrd. | 3.716,36 Mrd. | 3.482,51 Mrd. | 3.013,87 Mrd. | 2.934,91 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +7,70 | +8,47 | +8,65 | +10,08 | +10,88 | +11,11 | +10,07 | +11,36 | +11,54 | +13,42 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.198,27 | +1.080,06 | +1.055,80 | +891,79 | +819,21 | +800,12 | +892,95 | +779,93 | +766,76 | +645,31 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.118,57 | +962,54 | +870,13 | +989,10 | +877,86 | +770,64 | +1.047,35 | +830,46 | +1.243,59 | +3.064,11 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 100,73 Mrd. | 104,31 Mrd. | 70,55 Mrd. | 92,37 Mrd. | 74,88 Mrd. | 95,53 Mrd. | 86,77 Mrd. | 50,74 Mrd. | 75,77 Mrd. | 59,95 Mrd. | 70,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,46 | 1,76 | 0,97 | 0,77 | 1,12 | 1,17 | 0,76 | 1,19 | 1,09 | 1,37 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,18 Mio. | – | – | 826.970,29 | 1,05 Mio. | 1,01 Mio. | 625.232,48 | 936.079,93 | 765.909,33 | 919.204,46 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,73 | 13,92 | 26,55 | 12,69 | 16,17 | 14,20 | 38,37 | 18,35 | 24,06 | 13,38 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +140,64 | +150,40 | +63,73 | +53,72 | +57,47 | +59,30 | +41,20 | +50,37 | +33,49 | +13,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,94 | +11,32 | +3,03 | +5,43 | +6,28 | +7,66 | +1,57 | +6,11 | +4,15 | +9,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,20 | +12,67 | +3,66 | +6,06 | +6,93 | +8,27 | +1,98 | +6,46 | +4,53 | +10,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,45 | +9,33 | +7,32 | +10,14 | +10,27 | +14,24 | +3,61 | +9,40 | +6,43 | +10,87 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,64 | +0,88 | +0,73 | +1,13 | +1,20 | +1,70 | +0,49 | +1,22 | +0,93 | +1,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,25 | +9,51 | +10,50 | +9,09 | +10,15 | +11,53 | +8,59 | +10,67 | +7,11 | +2,83 |
Steuerquote | – | – | – | +6,08 | -8,14 | -46,36 | -4,77 | +6,72 | +1,54 | +32,14 | +25,83 | +23,67 | +24,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Life Insurance A
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,82 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 18,89 |
Vola - 250T | 34,50 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,26 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,26 | 0,39 | 0,12 | 0,12 | -2,38 % | -0,69 % | +18,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,38 % | 41,69 EUR | -2,48 % | 40,36 EUR | +0,79 % |
| 1 Monat | +0,94 % | 43,27 EUR | -6,37 % | 39,31 EUR | +3,37 % |
| 6 Monate | +1,22 % | 43,27 EUR | -6,37 % | 33,61 EUR | +17,38 % |
| 1 Jahr | +37,95 % | 50,88 EUR | -25,07 % | 29,26 EUR | +28,07 % |
| 3 Jahre | +45,55 % | 50,88 EUR | -25,07 % | 25,09 EUR | +38,32 % |
| 5 Jahre | +3,33 % | 52,16 EUR | -28,22 % | 23,78 EUR | +41,54 % |
| 7 Jahre | +82,34 % | 52,16 EUR | -28,22 % | 19,78 EUR | +51,38 % |
| 10 Jahre | +44,87 % | 52,16 EUR | -28,22 % | 19,03 EUR | +53,22 % |
TheScreener-Ratings zu China Life Insurance A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 42,00 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. Shanghai A) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,63% hinter dem Shanghai A zurück. | |
| KGV | 14,48 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,62 | +44,90% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +44,90% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,27 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 139,49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Life Insurance A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,53%. | ||
| Beta | 1,28 % | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,28% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 80,81 % | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | +80,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.