Aktie • Versicherungen
China Life Insurance A Kennzahlen
- WKN
- A0M4UM
- ISIN
- CNE000001Q93
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 601628
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• Shanghai
37,790 CNY
-0,060 CNY-0,16 %
Geld
37,790 CNY
(21.500 Stk.)
Brief
37,800 CNY
(4.400 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,51 | 0,22 | 0,16 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,15 |
KGV | – | 14,45 | 15,14 | 10,44 | 16,83 | 30,13 | 14,85 | 20,58 | 15,98 | 56,07 | 28,93 | 39,11 | 24,86 |
Gewinnwachstum (%) | – | +7,67 | -32,69 | +275,55 | +36,78 | -39,21 | +8,65 | -14,53 | +500,18 | -65,45 | +70,86 | -45,90 | +7,06 |
PEG | – | -0,14 | +3,17 | -0,28 | +0,12 | +0,82 | -0,38 | +2,38 | -1,10 | +0,11 | -0,44 | +0,55 | -0,54 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Dividendenrendite (%) | 2,04 | 1,71 | 1,63 | 1,44 | 1,52 | 1,32 | 2,16 | 1,67 | 2,09 | 0,78 | 1,31 | 1,00 | 1,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,59 | 2,61 | 2,30 | 2,16 | 2,03 | 1,34 | 1,57 | 0,90 | 0,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 10,08 | 15,08 | 1,40 | 1,82 | 1,67 | 2,27 | 2,19 | 1,93 | 2,48 | 3,40 | 10,34 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | – | 408,24 Mrd. | 970,72 Mrd. | 1.015,64 Mrd. | 892,99 Mrd. | 812,58 Mrd. | 774,52 Mrd. | 737,89 Mrd. | 640,15 Mrd. | 607,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -57,94 | -4,42 | +13,74 | +9,90 | +4,91 | +4,96 | +15,27 | +5,38 | +11,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 1,17 Mio. | 1,02 Mio. | 932.115,16 | 897.176,02 | 859.097,97 | 764.410,54 | 732.138,41 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,21 | 2,06 | 2,47 | 2,25 | 1,90 | 1,53 | 1,62 | 1,43 | 1,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,63 | 2,30 | 1,56 | 2,18 | 2,34 | 1,70 | 2,39 | 2,15 | 2,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | – | 6.456,98 Mrd. | 5.892,32 Mrd. | 6.002,18 Mrd. | 5.054,86 Mrd. | 4.177,73 Mrd. | 3.716,36 Mrd. | 3.482,51 Mrd. | 3.013,87 Mrd. | 2.934,91 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +8,47 | +8,65 | +10,08 | +10,88 | +11,11 | +10,07 | +11,36 | +11,54 | +13,42 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.080,06 | +1.055,80 | +891,79 | +819,21 | +800,12 | +892,95 | +779,93 | +766,76 | +645,31 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +962,54 | +870,13 | +989,10 | +877,86 | +770,64 | +1.047,35 | +830,46 | +1.243,59 | +3.064,11 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 100,44 Mrd. | 111,39 Mrd. | 75,33 Mrd. | 98,63 Mrd. | 79,95 Mrd. | 102,01 Mrd. | 92,65 Mrd. | 54,18 Mrd. | 80,91 Mrd. | 64,01 Mrd. | 75,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,73 | 0,96 | 0,76 | 1,10 | 1,16 | 0,75 | 1,17 | 1,07 | 1,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 885.150,62 | 1,12 Mio. | 1,08 Mio. | 670.371,45 | 1,00 Mio. | 821.257,76 | 985.839,99 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,68 | 26,10 | 12,47 | 15,90 | 13,97 | 37,79 | 18,07 | 23,70 | 13,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +150,40 | +63,73 | +53,72 | +57,47 | +59,30 | +41,20 | +50,37 | +33,49 | +13,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,32 | +3,03 | +5,43 | +6,28 | +7,66 | +1,57 | +6,11 | +4,15 | +9,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,67 | +3,66 | +6,06 | +6,93 | +8,27 | +1,98 | +6,46 | +4,53 | +10,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,33 | +7,32 | +10,14 | +10,27 | +14,24 | +3,61 | +9,40 | +6,43 | +10,87 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +0,88 | +0,73 | +1,13 | +1,20 | +1,70 | +0,49 | +1,22 | +0,93 | +1,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,51 | +10,50 | +9,09 | +10,15 | +11,53 | +8,59 | +10,67 | +7,11 | +2,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | -8,14 | -46,36 | -4,77 | +6,72 | +1,54 | +32,14 | +25,83 | +23,67 | +24,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Life Insurance A
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,78 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 29,02 |
Vola - 250T | 34,95 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 1,26 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,34 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | -4,24 % | -1,03 % | +25,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,20 % | 39,35 EUR | -4,13 % | 37,40 EUR | +1,03 % |
| 1 Monat | -3,44 % | 40,60 EUR | -7,44 % | 37,13 EUR | +1,75 % |
| 6 Monate | -0,66 % | 50,88 EUR | -34,64 % | 37,04 EUR | +1,98 % |
| 1 Jahr | +34,46 % | 50,88 EUR | -34,64 % | 26,50 EUR | +29,88 % |
| 3 Jahre | +49,49 % | 50,88 EUR | -34,64 % | 23,92 EUR | +36,70 % |
| 5 Jahre | +40,19 % | 52,16 EUR | -38,03 % | 23,78 EUR | +37,07 % |
| 7 Jahre | +41,76 % | 52,16 EUR | -38,03 % | 19,78 EUR | +47,66 % |
| 10 Jahre | +4,38 % | 52,16 EUR | -38,03 % | 19,03 EUR | +49,64 % |
TheScreener-Ratings zu China Life Insurance A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 39,56 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,11 % | ⚠ Unter Druck (vs. Shanghai A) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,11% hinter dem Shanghai A zurück. | |
| KGV | 12,78 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,22 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,53 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,30 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 123,04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Life Insurance A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 14.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,52%. | ||
| Beta | 1,41 % | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 81,60 % | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | +81,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.