Aktie • Gütertransport
COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1 Kennzahlen
- WKN
- A0M56E
- ISIN
- CNE100000601
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 601919
- WKN
- A0M56E
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE100000601
- Ticker
- 601919
• Shanghai
15,920 CNY
-0,210 CNY-1,30 %
Geld
15,920 CNY
(211.726 Stk.)
Brief
15,930 CNY
(70.200 Stk.)
Tagesvolumen
91.080.580 Stk.
Tagesspanne
15,850 – 16,170 CNY
52W-Spanne
11,470 – 17,580 CNY
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,37 | 0,18 | 0,88 | 0,75 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -0,08 | 0,00 |
KGV | 11,49 | 12,20 | 8,63 | 5,06 | 6,35 | 1,41 | 3,03 | 16,45 | 10,27 | 36,66 | 28,36 | – | 351,04 |
Gewinnwachstum (%) | -12,26 | -28,81 | -40,30 | +103,03 | -79,28 | +17,99 | +981,15 | +44,59 | +365,23 | -53,70 | – | – | -21,98 |
PEG | – | +1,97 | -0,30 | -0,13 | +0,06 | -0,02 | +0,17 | +0,02 | +0,23 | +0,10 | -0,53 | – | -0,10 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 3,58 | 3,24 | 5,41 | 10,00 | 7,72 | 33,05 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,53 | 0,17 | 1,59 | 1,43 | 0,44 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,85 | 7,04 | 5,32 | 3,52 | 6,64 | 0,79 | 1,60 | 3,38 | 3,41 | 6,21 | 10,83 | 287,76 | 15,66 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 253,56 Mrd. | 193,87 Mrd. | 454,75 Mrd. | 402,17 Mrd. | 192,44 Mrd. | 170,70 Mrd. | 142,54 Mrd. | 104,24 Mrd. | 81,59 Mrd. | 70,81 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +30,79 | -57,37 | +13,07 | +108,98 | +12,74 | +19,76 | +36,74 | +27,75 | +15,24 | -15,90 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 870.607,34 | 681.672,62 | 1,61 Mio. | 1,44 Mio. | 729.052,76 | 573.744,06 | 498.873,91 | 536.891,51 | 436.818,30 | 225.726,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,07 | 0,77 | 0,80 | 2,01 | 4,08 | 2,32 | 2,24 | 3,95 | 3,71 | 4,44 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 529,42 Mrd. | 509,14 Mrd. | 574,60 Mrd. | 506,03 Mrd. | 322,41 Mrd. | 293,32 Mrd. | 260,17 Mrd. | 159,89 Mrd. | 133,49 Mrd. | 176,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +67,43 | +62,78 | +59,92 | +54,30 | +41,73 | +39,24 | +39,37 | +50,12 | +47,45 | +44,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +48,30 | +59,28 | +66,89 | +84,16 | +139,62 | +154,86 | +154,00 | +99,53 | +110,75 | +127,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +225,17 | +751,85 | +100,28 | +112,57 | +388,47 | +874,88 | +2.175,56 | +1.143,85 | +34.747,49 | +1.542,11 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,83 Mrd. | 24,01 Mrd. | 14,84 Mrd. | 15,91 Mrd. | 28,72 Mrd. | 14,35 Mrd. | 6,19 Mrd. | 3,75 Mrd. | 6,28 Mrd. | 4,86 Mrd. | 8,36 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,01 | 0,82 | 0,37 | 0,77 | 0,79 | 0,37 | 0,29 | 0,64 | 0,62 | 1,19 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 881.408,86 | 560.185,09 | 599.386,87 | 1,11 Mio. | 579.266,00 | 214.416,14 | 144.413,99 | 343.984,44 | 271.061,16 | 268.442,77 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,03 | 3,24 | 0,79 | 1,81 | 4,90 | 2,92 | 3,78 | 7,17 | -16,13 | 10,82 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +30,20 | +13,00 | +50,50 | +51,08 | +25,13 | +11,93 | +5,09 | +6,69 | +0,25 | +9,07 |
EBIT-Marge | – | – | – | +25,48 | +14,30 | +41,80 | +38,43 | +9,01 | +4,80 | +4,23 | +6,41 | -7,64 | +4,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +33,42 | +25,36 | +47,00 | +42,34 | +16,21 | +12,79 | +7,66 | +8,93 | -3,85 | +11,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,93 | +8,25 | +37,05 | +39,17 | +8,29 | +1,33 | +1,25 | +3,83 | -13,33 | +0,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,84 | +6,09 | +23,01 | +22,18 | +4,96 | +2,93 | +2,39 | +3,56 | -4,56 | +1,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,46 | +4,95 | +39,97 | +40,59 | +15,00 | +6,95 | +2,79 | +4,36 | +0,15 | +3,63 |
Steuerquote | – | – | – | +18,50 | +16,49 | +21,69 | +19,19 | +6,42 | +48,95 | +52,10 | +21,80 | -7,39 | +115,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,74 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 23,07 |
Vola - 250T | 34,92 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,21 | 0,47 | -0,11 | -0,11 | -4,32 % | +6,05 % | -17,02 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,81 % | 16,70 EUR | -4,90 % | 15,85 EUR | +0,44 % |
| 1 Monat | +10,86 % | 16,89 EUR | -6,09 % | 14,40 EUR | +9,55 % |
| 6 Monate | +13,23 % | 16,89 EUR | -6,09 % | 12,74 EUR | +19,97 % |
| 1 Jahr | -3,98 % | 17,58 EUR | -10,43 % | 11,47 EUR | +27,95 % |
| 3 Jahre | +4,12 % | 17,58 EUR | -10,43 % | 9,21 EUR | +42,15 % |
| 5 Jahre | +508,71 % | 25,69 EUR | -61,38 % | 2,58 EUR | +83,81 % |
| 7 Jahre | +239,28 % | 25,69 EUR | -61,38 % | 2,42 EUR | +84,83 % |
| 10 Jahre | +50,74 % | 25,69 EUR | -61,38 % | 2,42 EUR | +84,83 % |
TheScreener-Ratings zu COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 16,10 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,02 % | vs. Shanghai A | Dividendenbereinigt hat die Aktie den Shanghai A während der letzten vier Wochen um +10,02% geschlagen. | |
| KGV | 16,34 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | -0,07 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +4,74 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -5,84 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,36%. | ||
| Beta | 0,98 % | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,83 % | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | +58,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.