Aktie • Gütertransport
COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1 Kennzahlen
- WKN
- A0M56E
- ISIN
- CNE100000601
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 601919
- WKN
- A0M56E
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE100000601
- Ticker
- 601919
• Shanghai
15,190 CNY
-0,090 CNY-0,59 %
Geld
15,190 CNY
(189.762 Stk.)
Brief
15,200 CNY
(193.530 Stk.)
Tagesvolumen
131.305.881 Stk.
Tagesspanne
15,130 – 15,290 CNY
52W-Spanne
11,470 – 17,280 CNY
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,18 | 0,87 | 0,74 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -0,08 | 0,00 |
KGV | 15,37 | 13,01 | 8,13 | 5,07 | 6,36 | 1,42 | 3,03 | 16,46 | 10,28 | 36,62 | 28,44 | – | 362,39 |
Gewinnwachstum (%) | -21,26 | -39,90 | -39,88 | +103,03 | -79,28 | +17,99 | +981,15 | +44,59 | +365,23 | -53,70 | – | – | -21,98 |
PEG | – | -0,85 | -0,22 | -0,13 | +0,06 | -0,02 | +0,17 | +0,02 | +0,23 | +0,10 | -0,53 | – | -0,10 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,41 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 2,80 | 2,96 | 5,84 | 10,00 | 7,73 | 33,04 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,53 | 0,17 | 1,57 | 1,41 | 0,43 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,71 | 7,49 | 5,29 | 3,53 | 6,65 | 0,79 | 1,60 | 3,38 | 3,41 | 6,23 | 10,84 | 284,71 | 15,70 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 253,56 Mrd. | 193,87 Mrd. | 454,75 Mrd. | 402,17 Mrd. | 192,44 Mrd. | 170,70 Mrd. | 142,54 Mrd. | 104,24 Mrd. | 81,59 Mrd. | 70,81 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +30,79 | -57,37 | +13,07 | +108,98 | +12,74 | +19,76 | +36,74 | +27,75 | +15,24 | -15,90 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 859.656,31 | 673.098,13 | 1,59 Mio. | 1,43 Mio. | 719.882,28 | 566.527,16 | 492.598,77 | 530.138,15 | 431.323,73 | 222.886,89 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,07 | 0,78 | 0,80 | 2,01 | 4,08 | 2,32 | 2,25 | 3,96 | 3,72 | 4,45 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 529,42 Mrd. | 509,14 Mrd. | 574,60 Mrd. | 506,03 Mrd. | 322,41 Mrd. | 293,32 Mrd. | 260,17 Mrd. | 159,89 Mrd. | 133,49 Mrd. | 176,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +67,43 | +62,78 | +59,92 | +54,30 | +41,73 | +39,24 | +39,37 | +50,12 | +47,45 | +44,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +48,30 | +59,28 | +66,89 | +84,16 | +139,62 | +154,86 | +154,00 | +99,53 | +110,75 | +127,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +225,17 | +751,85 | +100,28 | +112,57 | +388,47 | +874,88 | +2.175,56 | +1.143,85 | +34.747,49 | +1.542,11 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,14 Mrd. | 23,76 Mrd. | 14,68 Mrd. | 15,74 Mrd. | 28,42 Mrd. | 14,19 Mrd. | 6,13 Mrd. | 3,70 Mrd. | 6,21 Mrd. | 4,81 Mrd. | 8,27 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,01 | 0,82 | 0,37 | 0,77 | 0,80 | 0,37 | 0,29 | 0,64 | 0,62 | 1,19 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 871.728,98 | 554.036,02 | 592.787,29 | 1,10 Mio. | 572.885,84 | 212.056,43 | 142.808,71 | 340.206,14 | 268.091,99 | 265.514,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,03 | 3,25 | 0,80 | 1,82 | 4,91 | 2,93 | 3,78 | 7,18 | -16,15 | 10,83 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +30,20 | +13,00 | +50,50 | +51,08 | +25,13 | +11,93 | +5,09 | +6,69 | +0,25 | +9,07 |
EBIT-Marge | – | – | – | +25,48 | +14,30 | +41,80 | +38,43 | +9,01 | +4,80 | +4,23 | +6,41 | -7,64 | +4,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +33,42 | +25,36 | +47,00 | +42,34 | +16,21 | +12,79 | +7,66 | +8,93 | -3,85 | +11,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,93 | +8,25 | +37,05 | +39,17 | +8,29 | +1,33 | +1,25 | +3,83 | -13,33 | +0,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,84 | +6,09 | +23,01 | +22,18 | +4,96 | +2,93 | +2,39 | +3,56 | -4,56 | +1,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,46 | +4,95 | +39,97 | +40,59 | +15,00 | +6,95 | +2,79 | +4,36 | +0,15 | +3,63 |
Steuerquote | – | – | – | +18,50 | +16,49 | +21,69 | +19,19 | +6,42 | +48,95 | +52,10 | +21,80 | -7,39 | +115,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,79 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 21,69 |
Vola - 250T | 30,27 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,60 | 0,52 | 0,24 | 0,24 | -4,35 % | -3,83 % | +6,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,71 % | 16,05 EUR | -5,66 % | 15,13 EUR | +0,39 % |
| 1 Monat | -2,00 % | 16,05 EUR | -5,66 % | 15,13 EUR | +0,39 % |
| 6 Monate | +11,53 % | 16,89 EUR | -11,19 % | 12,74 EUR | +16,13 % |
| 1 Jahr | +21,33 % | 17,28 EUR | -13,76 % | 11,47 EUR | +24,49 % |
| 3 Jahre | +10,88 % | 17,58 EUR | -15,73 % | 9,21 EUR | +39,37 % |
| 5 Jahre | +253,89 % | 25,69 EUR | -69,14 % | 4,12 EUR | +72,91 % |
| 7 Jahre | +382,81 % | 25,69 EUR | -69,14 % | 2,42 EUR | +84,10 % |
| 10 Jahre | +69,79 % | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.08.2025 bei einem Kurs von 15,28 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.08.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,77 % | ⚠ Unter Druck (vs. Shanghai A) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,77% hinter dem Shanghai A zurück. | |
| KGV | 19,10 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | -0,08 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +3,89 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +74,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -5,37 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 32,02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,04%. | ||
| Beta | 0,89 % | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,89% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,63 % | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | +60,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.