Aktie • Spezialmaschinenbau
Caterpillar Kennzahlen
- WKN
- 850598
- ISIN
- US1491231015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CAT • CAT1
- WKN
- 850598
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1491231015
- Ticker
- CAT • CAT1
•
357,050 USD
-3,910 USD-1,08 %
Geld
354,000 USD
(100 Stk.)
Brief
357,900 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
1.609.882 Stk.
Tagesspanne
355,700 – 360,380 USD
52W-Spanne
267,300 – 418,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 21,41 | 18,00 | 16,02 | 19,16 | 17,48 | 10,98 | 10,28 | 4,74 | 9,33 | 8,91 | 1,09 | -0,10 | 3,04 |
KGV | 14,65 | 17,42 | 19,58 | 16,45 | 14,70 | 18,95 | 17,48 | 33,34 | 13,75 | 12,38 | 125,06 | – | 19,42 |
Gewinnwachstum (%) | +13,27 | +13,26 | -15,51 | +9,59 | +59,18 | +6,85 | +116,67 | -49,16 | +4,68 | +714,29 | +101,17 | -26,29 | -40,48 |
PEG | -0,15 | +0,92 | +1,58 | -1,00 | +1,53 | +0,32 | +2,55 | +0,29 | -0,28 | +2,65 | +0,18 | – | -0,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,71 | 5,35 | 5,04 | 4,80 | 4,43 | 4,09 | 3,79 | 3,58 | 3,43 | 2,92 | 2,70 | 2,68 | 2,62 |
Dividendenrendite (%) | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,72 | 1,97 | 2,11 | 2,26 | 2,67 | 2,64 | 1,97 | 3,32 | 4,43 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 21,66 | 21,99 | 12,96 | 11,56 | 10,08 | 10,92 | 9,90 | 8,29 | 8,31 | 9,96 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,87 | 14,52 | 16,34 | 14,75 | 11,79 | 16,36 | 15,75 | 15,78 | 12,13 | 11,61 | 16,56 | 9,66 | 6,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 64,81 Mrd. | 67,06 Mrd. | 59,43 Mrd. | 50,98 Mrd. | 41,75 Mrd. | 53,79 Mrd. | 54,72 Mrd. | 45,46 Mrd. | 38,54 Mrd. | 47,01 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,36 | +12,84 | +16,56 | +22,13 | -22,39 | -1,70 | +20,37 | +17,97 | -18,03 | -14,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 498.725,06 | 514.679,58 | 473.237,19 | 411.280,40 | 372.753,60 | 456.812,15 | 457.139,17 | 401.396,20 | 350.953,31 | 386.406,40 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 35,43 | 33,92 | 26,70 | 26,72 | 24,43 | 23,04 | 21,19 | 19,91 | 19,46 | 22,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,90 | 7,57 | 7,79 | 6,72 | 6,47 | 5,57 | 5,21 | 6,88 | 4,14 | 2,67 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 87,76 Mrd. | 87,48 Mrd. | 81,94 Mrd. | 82,79 Mrd. | 78,32 Mrd. | 78,45 Mrd. | 78,51 Mrd. | 76,96 Mrd. | 74,70 Mrd. | 78,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +22,22 | +22,31 | +19,42 | +19,99 | +19,69 | +18,70 | +17,99 | +17,98 | +17,79 | +19,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +350,14 | +348,32 | +414,94 | +400,32 | +407,77 | +434,79 | +455,97 | +456,28 | +462,15 | +424,68 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +567,24 | +527,47 | +850,24 | +920,33 | +994,14 | +922,79 | +981,82 | +1.107,10 | +1.095,13 | +951,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 144,65 Mrd. | 150,87 Mrd. | 129,66 Mrd. | 107,39 Mrd. | 96,33 Mrd. | 85,50 Mrd. | 69,98 Mrd. | 63,00 Mrd. | 81,12 Mrd. | 46,86 Mrd. | 34,09 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,70 | 2,24 | 2,10 | 2,19 | 2,38 | 1,51 | 1,34 | 2,07 | 1,41 | 0,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,35 Mio. | 1,16 Mio. | 992.782,48 | 902.151,12 | 886.267,52 | 689.912,70 | 610.952,18 | 831.486,65 | 495.438,66 | 325.282,76 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,26 | 9,90 | 11,08 | 10,20 | 14,54 | 7,66 | 6,78 | 12,78 | 15,09 | 6,23 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,57 | +19,21 | +13,07 | +14,12 | +15,16 | +12,85 | +11,98 | +12,54 | +14,55 | +14,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,68 | +19,49 | +15,19 | +16,89 | +10,52 | +14,92 | +14,67 | +9,88 | +1,48 | +7,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,00 | +22,68 | +18,93 | +21,50 | +16,35 | +19,71 | +19,73 | +16,20 | +9,35 | +13,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +55,35 | +52,97 | +42,14 | +39,21 | +19,44 | +41,53 | +43,53 | +5,45 | -0,50 | +14,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,88 | +12,40 | +8,72 | +8,42 | +4,48 | +8,30 | +8,34 | +1,67 | +0,59 | +3,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,71 | +14,73 | +9,48 | +8,69 | +8,08 | +8,81 | +8,35 | +7,41 | +7,51 | +8,50 |
Steuerquote | – | – | – | +19,66 | +21,31 | +23,62 | +21,23 | +25,18 | +22,35 | +21,71 | +81,80 | +138,13 | +25,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Caterpillar
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 303,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 297,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 292,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 309,00 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 22,86 |
Vola - 250T | 30,95 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,34 | 1,14 | 0,84 | 0,84 | +1,44 % | -0,26 % | -0,59 % | |
| 0,84 | 0,53 | 0,43 | 0,43 | +3,16 % | +2,25 % | -11,44 % | |
| 1,18 | 1,37 | 0,74 | 0,74 | +2,37 % | +1,14 % | +0,22 % | |
| 1,66 | 1,39 | 0,81 | 0,81 | +1,40 % | -0,76 % | -1,91 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,05 % | 364,29 EUR | -2,03 % | 353,93 EUR | +0,88 % |
| 1 Monat | +1,28 % | 364,29 EUR | -2,03 % | 336,24 EUR | +5,83 % |
| 6 Monate | -6,17 % | 409,59 EUR | -14,72 % | 267,30 EUR | +25,14 % |
| 1 Jahr | +9,40 % | 418,50 EUR | -17,21 % | 267,30 EUR | +25,14 % |
| 3 Jahre | +72,59 % | 418,50 EUR | -17,21 % | 160,60 EUR | +55,02 % |
| 5 Jahre | +189,93 % | 418,50 EUR | -17,21 % | 118,01 EUR | +66,95 % |
| 7 Jahre | +130,79 % | 418,50 EUR | -17,21 % | 87,50 EUR | +75,49 % |
| 10 Jahre | +306,43 % | 418,50 EUR | -17,21 % | 56,36 EUR | +84,22 % |
TheScreener-Ratings zu Caterpillar
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 353,35 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,26 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,26% relativ zum SP500. | |
| KGV | 15,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,79 | +13,44% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,44% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,68 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,96 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 167,93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Caterpillar ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,58%. | ||
| Beta | 1,21 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 74,57 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +74,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Caterpillar Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 2,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.182-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 91,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 7,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 434-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 122 % | 90 % |