Aktie • Kaufhäuser
Dino Polska Kennzahlen
- WKN
- A2DPXC
- ISIN
- PLDINPL00011
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- DNP • 5Y2
- WKN
- A2DPXC
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLDINPL00011
- Ticker
- DNP • 5Y2
•
12,500 USD
+3,088 USD+32,81 %
Tagesvolumen
1.690 Stk.
Tagesspanne
125,000 – 125,000 USD
52W-Spanne
8,400 – 125,000 USD
Aktien-Split 1:10 am 31.07.2025(121,150 ➝ 11,650 EUR)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,59 | 5,46 | 4,36 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
KGV | 1,71 | 2,07 | 2,59 | 25,40 | 32,15 | 32,49 | 44,74 | 44,05 | 34,36 | 30,54 | 36,17 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +22,30 | +22,77 | +21,18 | +7,12 | +24,07 | +40,68 | +24,96 | +56,80 | +33,44 | +44,04 | +41,56 | +23,20 | +86,57 |
PEG | – | +0,10 | +0,10 | +0,02 | +4,53 | +1,35 | +1,10 | +1,76 | +0,61 | +0,91 | +0,82 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,52 | 0,70 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 13,49 | 6,20 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,63 | 2,44 | 3,44 | 3,06 | 2,62 | 1,77 | 1,41 | 1,10 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,34 | 1,63 | 2,01 | 1,62 | 4,43 | 2,56 | 2,81 | 2,58 | 1,91 | 1,60 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 29,27 Mrd. | 25,67 Mrd. | 19,80 Mrd. | 13,36 Mrd. | 10,13 Mrd. | 7,65 Mrd. | 5,84 Mrd. | 4,52 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,06 | +29,62 | +48,19 | +31,96 | +32,42 | +30,97 | +29,29 | +34,02 | +30,12 | +22,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 137.370,35 | 143.458,45 | 123.991,86 | 96.467,25 | 91.735,81 | 86.769,59 | 82.686,00 | 80.522,50 | 74.135,71 | 69.124,26 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 53,94 | 80,58 | 87,53 | 117,29 | 125,18 | 87,02 | 77,53 | 85,40 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 13,06 Mrd. | 10,38 Mrd. | 9,00 Mrd. | 7,23 Mrd. | 5,62 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +54,53 | +54,01 | +46,69 | +42,45 | +40,32 | +37,29 | +36,86 | +36,90 | +36,81 | +36,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +83,38 | +85,14 | +114,17 | +135,58 | +148,04 | +168,18 | +171,29 | +171,02 | +171,68 | +170,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +251,98 | +467,78 | +333,59 | +324,85 | +305,26 | +368,97 | +352,18 | +336,07 | +397,61 | +411,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,06 Mrd. | 8,95 Mrd. | 10,57 Mrd. | 8,61 Mrd. | 8,43 Mrd. | 6,64 Mrd. | 3,30 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,81 Mrd. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,31 | 1,76 | 1,86 | 2,69 | 2,80 | 1,85 | 1,61 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 179.332,61 | 252.455,75 | 230.395,57 | 259.975,32 | 257.045,78 | 160.202,02 | 133.083,52 | 137.752,58 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,49 | 20,40 | 20,19 | 28,79 | 27,89 | 20,15 | 17,98 | 20,60 | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,05 | +3,97 | +7,27 | +9,59 | +10,86 | +9,67 | +10,10 | +10,19 | +8,76 | +8,51 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,52 | +7,24 | +7,69 | +7,51 | +8,09 | +7,03 | +7,03 | +6,40 | +6,09 | +5,87 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,92 | +8,63 | +9,20 | +9,36 | +10,05 | +9,16 | +8,95 | +8,31 | +8,02 | +7,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,14 | +25,07 | +26,93 | +26,23 | +28,41 | +25,33 | +25,38 | +23,62 | +22,12 | +22,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,46 | +14,77 | +13,96 | +11,50 | +12,00 | +10,26 | +10,18 | +9,67 | +9,17 | +9,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,04 | +9,83 | +15,98 | +17,72 | +19,55 | +17,00 | +17,93 | +18,78 | +15,89 | +15,32 |
Steuerquote | – | – | – | +16,05 | +19,19 | +19,23 | +17,69 | +18,39 | +18,22 | +19,90 | +19,70 | +18,90 | +9,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Dino Polska
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 11,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 11,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,91 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 31,98 |
Vola - 250T | 34,68 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,44 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,10 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | +0,28 % | -9,22 % | +24,95 % | |
| 1,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -0,04 % | -10,95 % | +17,65 % | |
| 0,97 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | -0,82 % | -13,49 % | +3,64 % | |
| 1,36 | 0,70 | 0,46 | 0,46 | +0,52 % | -9,86 % | +29,07 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 12,50 EUR | – | 12,50 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 12,50 EUR | – | 8,40 EUR | +32,80 % |
| 3 Jahre | – | 12,50 EUR | – | 8,40 EUR | +32,80 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Dino Polska
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 52,20 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,20 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,20% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 17,85 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,11 | +19,13% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,13%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +19,87 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Dino Polska ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,17%. | ||
| Beta | 0,68 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,68% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,72 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.