Aktie • Kaufhäuser
Dino Polska Kennzahlen
- WKN
- A2DPXC
- ISIN
- PLDINPL00011
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- DNP • 5Y2
- WKN
- A2DPXC
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLDINPL00011
- Ticker
- DNP • 5Y2
•
120,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
114,850 EUR
(25 Stk.)
Brief
122,300 EUR
(25 Stk.)
Tagesvolumen
172 Stk.
Tagesspanne
120,000 – 121,100 EUR
52W-Spanne
68,220 – 135,750 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,76 | 5,55 | 4,42 | 3,61 | 3,37 | 2,72 | 1,93 | 1,55 | 0,99 | 0,74 | 0,51 | 0,36 | 0,29 |
KGV | 17,87 | 21,79 | 27,32 | 25,39 | 32,15 | 32,49 | 44,74 | 44,05 | 34,37 | 30,53 | 36,15 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +24,20 | +22,51 | +22,07 | +7,12 | +24,07 | +40,68 | +24,96 | +56,80 | +33,44 | +44,04 | +41,56 | +23,20 | +86,57 |
PEG | – | +0,99 | +1,08 | +1,13 | +4,52 | +1,35 | +1,10 | +1,76 | +0,61 | +0,91 | +0,82 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,42 | 0,78 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 1,18 | 0,65 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,65 | 2,45 | 3,45 | 3,07 | 2,64 | 1,77 | 1,41 | 1,10 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,24 | 17,28 | 21,26 | 16,22 | 44,27 | 25,57 | 28,10 | 25,81 | 19,09 | 15,94 | 16,78 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 29,27 Mrd. | 25,67 Mrd. | 19,80 Mrd. | 13,36 Mrd. | 10,13 Mrd. | 7,65 Mrd. | 5,84 Mrd. | 4,52 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,06 | +29,62 | +48,19 | +31,96 | +32,42 | +30,97 | +29,29 | +34,02 | +30,12 | +22,85 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 138.015,83 | 144.132,54 | 124.574,48 | 96.920,53 | 92.166,86 | 87.177,31 | 83.074,53 | 80.900,86 | 74.484,06 | 69.449,06 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,39 | 8,06 | 8,75 | 11,73 | 12,52 | 8,70 | 7,75 | 8,54 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 13,06 Mrd. | 10,38 Mrd. | 9,00 Mrd. | 7,23 Mrd. | 5,62 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +54,53 | +54,01 | +46,69 | +42,45 | +40,32 | +37,29 | +36,86 | +36,90 | +36,81 | +36,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +83,38 | +85,14 | +114,17 | +135,58 | +148,04 | +168,18 | +171,29 | +171,02 | +171,68 | +170,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +251,98 | +467,78 | +333,59 | +324,85 | +305,26 | +368,97 | +352,18 | +336,07 | +397,61 | +411,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,67 Mrd. | 8,96 Mrd. | 10,59 Mrd. | 8,63 Mrd. | 8,44 Mrd. | 6,65 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,81 Mrd. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,31 | 1,76 | 1,86 | 2,69 | 2,80 | 1,85 | 1,61 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 180.175,30 | 253.641,84 | 231.478,35 | 261.197,11 | 258.253,83 | 160.954,78 | 133.708,65 | 138.400,01 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,49 | 20,40 | 20,19 | 28,79 | 27,89 | 20,15 | 17,98 | 20,60 | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,05 | +3,97 | +7,27 | +9,59 | +10,86 | +9,67 | +10,10 | +10,19 | +8,76 | +8,51 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,52 | +7,24 | +7,69 | +7,51 | +8,09 | +7,03 | +7,03 | +6,40 | +6,09 | +5,87 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,92 | +8,63 | +9,20 | +9,36 | +10,05 | +9,16 | +8,95 | +8,31 | +8,02 | +7,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,14 | +25,07 | +26,93 | +26,23 | +28,41 | +25,33 | +25,38 | +23,62 | +22,12 | +22,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,46 | +14,77 | +13,96 | +11,50 | +12,00 | +10,26 | +10,18 | +9,67 | +9,17 | +9,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,04 | +9,83 | +15,98 | +17,72 | +19,55 | +17,00 | +17,93 | +18,78 | +15,89 | +15,32 |
Steuerquote | – | – | – | +16,05 | +19,19 | +19,23 | +17,69 | +18,39 | +18,22 | +19,90 | +19,70 | +18,90 | +9,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Dino Polska
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 124,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 125,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 115,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 100,62 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 30,45 |
Vola - 250T | 35,91 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 1,30 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | +0,60 % | -5,32 % | +22,11 % | |
| 0,77 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | -1,65 % | -9,71 % | +17,95 % | |
| 0,58 | 0,64 | 0,39 | 0,39 | -2,52 % | -3,46 % | +14,01 % | |
| 0,56 | 0,69 | 0,15 | 0,15 | -0,44 % | -7,63 % | +23,66 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 129,85 EUR | -8,21 % | 116,30 EUR | +3,08 % |
| 1 Monat | -10,11 % | 133,00 EUR | -10,83 % | 116,30 EUR | +3,08 % |
| 6 Monate | +24,02 % | 135,75 EUR | -13,13 % | 88,64 EUR | +26,13 % |
| 1 Jahr | +31,87 % | 135,75 EUR | -13,13 % | 68,22 EUR | +43,15 % |
| 3 Jahre | +83,60 % | 135,75 EUR | -13,13 % | 58,28 EUR | +51,43 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Dino Polska
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 458,90 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,63% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 17,78 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,49%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +5,91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,31 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,40 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Dino Polska ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,69% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,39%. | ||
| Beta | 0,60 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,08 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.