Aktie • Energieversorger
Duke Energy Kennzahlen
- WKN
- A1J0EV
- ISIN
- US26441C2044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DUK • D2MN
- WKN
- A1J0EV
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26441C2044
- Ticker
- DUK • D2MN
•
102,160 EUR
+0,760 EUR+0,75 %
Letzter Kurs : 115,45 USD
Geld
101,800 EUR
(99 Stk.)
Brief
102,280 EUR
(98 Stk.)
Tagesvolumen
109 Stk.
Tagesspanne
101,580 – 102,160 EUR
52W-Spanne
92,260 – 114,360 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,30 | 5,93 | 5,58 | 5,04 | 3,12 | 2,80 | 4,36 | 1,52 | 4,46 | 3,32 | 3,85 | 2,74 | 3,57 |
KGV | 16,02 | 17,03 | 18,09 | 18,87 | 27,41 | 32,49 | 21,23 | 53,23 | 18,03 | 22,95 | 19,29 | 24,96 | 17,63 |
Gewinnwachstum (%) | +6,30 | +6,48 | +10,48 | +61,30 | +11,67 | -35,83 | +187,21 | -66,01 | +34,57 | -13,76 | +40,19 | -23,21 | +52,26 |
PEG | +2,43 | +2,71 | +2,91 | +1,75 | +0,45 | +2,78 | -0,59 | +0,28 | -0,27 | +0,66 | -1,40 | +0,62 | -0,76 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,08 | 3,92 | 3,78 | 3,65 | 3,58 | 3,51 | 3,44 | 3,37 | 3,30 | 3,21 | 3,08 | 2,96 | 2,86 |
Dividendenrendite (%) | 4,04 | 3,88 | 3,74 | 3,84 | 4,18 | 3,86 | 3,72 | 4,17 | 4,11 | 4,21 | 4,15 | 4,33 | 4,54 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 14,11 | 11,32 | 6,80 | 9,56 | 10,77 | 9,88 | 8,89 | 8,36 | 8,70 | 8,56 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,41 | 7,68 | 8,45 | 6,73 | 7,56 | 13,37 | 9,68 | 7,52 | 8,10 | 8,50 | 8,88 | 7,89 | 7,42 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 30,36 Mrd. | 29,06 Mrd. | 28,77 Mrd. | 25,10 Mrd. | 23,87 Mrd. | 25,08 Mrd. | 24,52 Mrd. | 23,57 Mrd. | 22,75 Mrd. | 23,44 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,46 | +1,02 | +14,63 | +5,15 | -4,83 | +2,28 | +4,06 | +3,57 | -2,92 | -2,06 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,01 Mio. | 948.101,71 | 910.881,68 | 801.958,47 | 764.625,49 | 768.318,20 | 719.009,88 | 715.302,36 | 696.938,03 | 708.327,39 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 55,87 | 53,94 | 54,25 | 54,30 | 52,77 | 53,99 | 53,17 | 52,60 | 51,71 | 50,93 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,70 | 1,59 | 1,67 | 1,70 | 1,53 | 1,49 | 1,43 | 1,41 | 1,32 | 1,24 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 190,74 Mrd. | 182,01 Mrd. | 183,35 Mrd. | 174,18 Mrd. | 167,28 Mrd. | 163,55 Mrd. | 150,57 Mrd. | 143,02 Mrd. | 139,47 Mrd. | 121,16 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +27,46 | +28,16 | +29,66 | +30,41 | +30,13 | +30,01 | +29,12 | +29,18 | +29,43 | +32,86 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +264,10 | +255,06 | +237,13 | +228,79 | +231,88 | +233,24 | +243,36 | +242,68 | +239,77 | +204,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.119,98 | +1.321,49 | +2.173,62 | +1.454,31 | +1.300,23 | +1.394,47 | +1.485,05 | +1.526,73 | +1.447,84 | +1.218,41 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 78,47 Mrd. | 73,41 Mrd. | 65,97 Mrd. | 69,96 Mrd. | 71,18 Mrd. | 59,44 Mrd. | 58,96 Mrd. | 54,27 Mrd. | 51,93 Mrd. | 47,17 Mrd. | 43,35 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,74 | 2,57 | 2,76 | 3,22 | 2,82 | 2,67 | 2,51 | 2,50 | 2,35 | 2,10 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,78 Mio. | 2,44 Mio. | 2,51 Mio. | 2,58 Mio. | 2,16 Mio. | 2,05 Mio. | 1,80 Mio. | 1,79 Mio. | 1,64 Mio. | 1,49 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,82 | 5,75 | 6,85 | 7,32 | 8,78 | 6,18 | 6,67 | 6,03 | 6,12 | 5,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,69 | +34,05 | +20,62 | +33,21 | +37,66 | +32,73 | +29,31 | +28,15 | +29,88 | +28,48 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,05 | +26,68 | +22,56 | +24,02 | +12,44 | +25,00 | +20,99 | +26,49 | +23,95 | +24,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +47,13 | +44,75 | +40,24 | +43,90 | +32,15 | +43,14 | +37,60 | +41,46 | +38,43 | +37,86 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,62 | +8,38 | +7,12 | +7,36 | +2,72 | +7,65 | +6,04 | +7,34 | +6,24 | +7,02 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,14 | +4,02 | +3,44 | +3,55 | +2,11 | +3,64 | +3,15 | +3,53 | +3,08 | +3,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,48 | +5,44 | +3,24 | +4,78 | +5,37 | +5,02 | +4,77 | +4,64 | +4,87 | +5,51 |
Steuerquote | – | – | – | +11,36 | +9,19 | +7,36 | +5,10 | -28,13 | +12,67 | +14,58 | +28,04 | +30,96 | +32,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Duke Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 103,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 104,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 102,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 101,02 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 22,20 |
Vola - 250T | 18,58 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,15 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,13 | -0,02 | -0,12 | -0,12 | -1,30 % | -11,45 % | +2,72 % | |
| -0,79 | -0,08 | -0,48 | -0,48 | -0,55 % | -13,14 % | -6,21 % | |
| -0,12 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -1,24 % | -11,03 % | +2,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,03 % | 104,56 EUR | -2,35 % | 100,72 EUR | +1,41 % |
| 1 Monat | -5,16 % | 110,10 EUR | -7,77 % | 99,89 EUR | +2,22 % |
| 6 Monate | -8,38 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 99,89 EUR | +2,22 % |
| 1 Jahr | +9,07 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 92,26 EUR | +9,69 % |
| 3 Jahre | -4,88 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 79,20 EUR | +22,47 % |
| 5 Jahre | +31,42 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 66,30 EUR | +35,10 % |
| 7 Jahre | +52,71 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 59,14 EUR | +42,11 % |
| 10 Jahre | +47,03 % | 114,36 EUR | -11,94 % | 59,00 EUR | +42,25 % |
TheScreener-Ratings zu Duke Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,12 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,12% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 16,28 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,93 | +3,44% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,44%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,74 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +60,94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 90,54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Duke Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,71% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,74%. | ||
| Beta | -0,04 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -4,13 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Duke Energy Aktie
| Klima: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 10,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 10,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 230-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 79,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 168-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 94,9 % | 90 % |