Aktie • Öl und Gas
Gibson Energy Kennzahlen
- WKN
- A1JJ49
- ISIN
- CA3748252069
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- GEI • 8GB
- WKN
- A1JJ49
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA3748252069
- Ticker
- GEI • 8GB
•
25,770 CAD
+0,020 CAD+0,08 %
Geld
18,200 CAD
(100 Stk.)
Brief
25,830 CAD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
11.011 Stk.
Tagesspanne
25,600 – 25,790 CAD
52W-Spanne
19,620 – 26,040 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,62 | 0,89 | 0,95 | 0,62 | 0,52 | 0,78 | 0,65 | 0,19 | -0,73 | -1,39 |
KGV | 15,22 | 17,22 | 19,11 | 24,69 | 14,08 | 15,45 | 22,65 | 24,77 | 21,27 | 17,79 | 58,64 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,20 | +10,95 | +35,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | -0,15 | +1,31 | +1,74 | +0,69 | -0,46 | -2,36 | +0,42 | +1,28 | -0,63 | +0,93 | +0,25 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,79 |
Dividendenrendite (%) | 7,14 | 6,94 | 6,67 | 6,70 | 7,75 | 6,26 | 6,24 | 6,61 | 4,96 | 7,07 | 7,26 | 6,95 | 9,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,95 | 2,32 | 0,69 | 1,69 | 1,30 | 2,13 | 0,48 | 0,52 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,71 | 7,04 | 8,25 | 7,57 | 6,02 | 6,53 | 20,63 | 7,70 | 12,91 | 5,53 | 23,51 | 21,64 | 4,64 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 14,45 Mio. | 9,75 Mio. | 6,14 Mio. | – | – | – | – | 1,29 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,51 | 2,49 | 2,73 | 2,90 | 3,25 | 3,26 | 3,92 | 4,61 | 5,75 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,57 | 5,90 | 5,10 | 4,40 | 5,09 | 3,56 | 2,88 | 2,56 | 1,49 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,45 | +17,93 | +18,77 | +22,16 | +25,55 | +26,99 | +30,48 | +32,19 | +35,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +442,14 | +457,58 | +432,78 | +351,29 | +291,36 | +270,54 | +228,08 | +210,62 | +181,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +795,25 | +486,40 | +1.720,18 | +601,36 | +728,87 | +414,57 | +1.870,07 | +1.864,64 | +565,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,62 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,87 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,30 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,53 | 0,39 | 0,43 | 0,59 | 0,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 4,48 Mio. | 4,44 Mio. | 3,74 Mio. | – | – | – | – | 401.491,59 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,39 | 7,11 | 7,86 | 7,76 | 8,61 | 7,97 | 27,43 | 28,03 | 23,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +4,61 | +4,88 | +2,25 | +8,04 | +4,14 | +7,23 | +1,81 | +2,58 | +6,69 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,33 | +3,05 | +3,38 | +4,42 | +3,74 | +3,20 | -1,64 | -2,96 | -3,51 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +4,62 | +4,36 | +5,79 | +7,85 | +6,12 | +4,94 | +1,55 | +2,09 | +1,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,48 | +38,96 | +22,52 | +17,85 | +23,18 | +10,70 | -12,81 | -16,97 | -24,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,55 | +9,11 | +6,06 | +6,16 | +8,57 | +5,88 | -1,08 | -2,41 | -5,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,26 | +16,87 | +4,72 | +12,94 | +10,21 | +17,61 | +3,72 | +3,64 | +11,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,02 | +24,85 | +19,97 | +19,49 | +10,45 | +40,67 | +36,38 | +24,06 | +2,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gibson Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,57 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 10,96 |
Vola - 250T | 21,37 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,20 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,19 | 0,43 | -0,16 | -0,16 | -0,16 % | +1,94 % | -0,34 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,78 % | 25,79 EUR | -0,08 % | 25,22 EUR | +2,13 % |
| 1 Monat | +4,88 % | 25,79 EUR | -0,08 % | 24,24 EUR | +5,94 % |
| 6 Monate | +8,69 % | 25,79 EUR | -0,08 % | 19,62 EUR | +23,86 % |
| 1 Jahr | +18,70 % | 26,04 EUR | -1,05 % | 19,62 EUR | +23,86 % |
| 3 Jahre | +4,08 % | 26,15 EUR | -1,47 % | 18,47 EUR | +28,35 % |
| 5 Jahre | +4,84 % | 27,70 EUR | -7,49 % | 17,60 EUR | +31,70 % |
| 7 Jahre | +30,28 % | 28,33 EUR | -9,93 % | 11,43 EUR | +55,65 % |
| 10 Jahre | +41,52 % | 28,33 EUR | -9,93 % | 11,43 EUR | +55,65 % |
TheScreener-Ratings zu Gibson Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 23,74 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,66 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +2,66% geschlagen. | |
| KGV | 15,02 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,54 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,93 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,25 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Gibson Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 18.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,40% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,75%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,54 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +47,54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.