Aktie • Öl und Gas
Gibson Energy Kennzahlen
- WKN
- A1JJ49
- ISIN
- CA3748252069
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- GEI • 8GB
- WKN
- A1JJ49
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA3748252069
- Ticker
- GEI • 8GB
•
25,88 CAD
+0,06 CAD+0,21 %
Geld
24,05 CAD
(10 Stk.)
Brief
27,00 CAD
(10 Stk.)
Tagesvolumen
4.164 Stk.
Tagesspanne
25,72 – 25,98 CAD
52W-Spanne
19,62 – 27,36 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,08 | 0,93 | 0,84 | 0,61 | 0,89 | 0,95 | 0,61 | 0,51 | 0,77 | 0,65 | 0,19 | -0,73 | -1,38 |
KGV | 13,65 | 15,87 | 17,68 | 24,69 | 14,08 | 15,45 | 22,65 | 24,77 | 21,27 | 17,79 | 58,64 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,38 | +7,89 | +27,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | -0,14 | +0,98 | +1,55 | +0,68 | -0,46 | -2,36 | +0,42 | +1,29 | -0,63 | +0,93 | +0,25 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,14 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,79 |
Dividendenrendite (%) | 7,69 | 7,48 | 7,19 | 6,70 | 7,75 | 6,26 | 6,24 | 6,61 | 4,96 | 7,07 | 7,26 | 6,95 | 9,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,94 | 2,31 | 0,68 | 1,68 | 1,29 | 2,12 | 0,48 | 0,52 | 1,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,45 | 6,75 | 7,79 | 7,57 | 6,02 | 6,53 | 20,63 | 7,70 | 12,91 | 5,53 | 23,51 | 21,64 | 4,64 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 14,38 Mio. | 9,70 Mio. | 6,11 Mio. | – | – | – | – | 1,28 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,49 | 2,48 | 2,72 | 2,89 | 3,23 | 3,25 | 3,91 | 4,59 | 5,73 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,57 | 5,90 | 5,10 | 4,40 | 5,09 | 3,56 | 2,88 | 2,56 | 1,49 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,45 | +17,93 | +18,77 | +22,16 | +25,55 | +26,99 | +30,48 | +32,19 | +35,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +442,14 | +457,58 | +432,78 | +351,29 | +291,36 | +270,54 | +228,08 | +210,62 | +181,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +795,25 | +486,40 | +1.720,18 | +601,36 | +728,87 | +414,57 | +1.870,07 | +1.864,64 | +565,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,42 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,01 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,86 Mrd. | 2,39 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,30 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,53 | 0,39 | 0,43 | 0,59 | 0,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 4,46 Mio. | 4,42 Mio. | 3,72 Mio. | – | – | – | – | 399.618,37 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,39 | 7,11 | 7,86 | 7,76 | 8,61 | 7,97 | 27,43 | 28,03 | 23,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +4,61 | +4,88 | +2,25 | +8,04 | +4,14 | +7,23 | +1,81 | +2,58 | +6,69 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,33 | +3,05 | +3,38 | +4,42 | +3,74 | +3,20 | -1,64 | -2,96 | -3,51 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +4,62 | +4,36 | +5,79 | +7,85 | +6,12 | +4,94 | +1,55 | +2,09 | +1,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,48 | +38,96 | +22,52 | +17,85 | +23,18 | +10,70 | -12,81 | -16,97 | -24,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,55 | +9,11 | +6,06 | +6,16 | +8,57 | +5,88 | -1,08 | -2,41 | -5,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,26 | +16,87 | +4,72 | +12,94 | +10,21 | +17,61 | +3,72 | +3,64 | +11,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,02 | +24,85 | +19,97 | +19,49 | +10,45 | +40,67 | +36,38 | +24,06 | +2,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gibson Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 15,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,64 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 27,55 |
Vola - 250T | 22,20 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,73 % | 26,64 EUR | -2,92 % | 25,46 EUR | +1,62 % |
| 1 Monat | +12,77 % | 26,64 EUR | -2,92 % | 22,70 EUR | +12,29 % |
| 6 Monate | +10,65 % | 27,36 EUR | -5,72 % | 22,11 EUR | +14,57 % |
| 1 Jahr | +1,09 % | 27,36 EUR | -5,72 % | 19,62 EUR | +24,19 % |
| 3 Jahre | +10,17 % | 27,36 EUR | -5,72 % | 18,47 EUR | +28,65 % |
| 5 Jahre | +15,23 % | 27,70 EUR | -7,03 % | 18,47 EUR | +28,65 % |
| 7 Jahre | +28,82 % | 28,33 EUR | -9,47 % | 11,43 EUR | +55,83 % |
| 10 Jahre | +71,96 % | 28,33 EUR | -9,47 % | 11,43 EUR | +55,83 % |
TheScreener-Ratings zu Gibson Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.10.2025 bei einem Kurs von 24,19 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 21.11.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,06 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +9,06% geschlagen. | |
| KGV | 19,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,24%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,93 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,22 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Gibson Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 21.11.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,21% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. | ||
| Beta | 0,70 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,70% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,26 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +47,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.