Aktie • Öl und Gas
Gibson Energy Kennzahlen
- WKN
- A1JJ49
- ISIN
- CA3748252069
- Ticker
- GEI • 8GB
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•
18,020 USD
+0,532 USD+3,04 %
Tagesvolumen
20.592 Stk.
Tagesspanne
17,740 – 18,020 USD
52W-Spanne
13,130 – 18,920 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,90 | 0,87 | 0,77 | 0,63 | 0,91 | 0,98 | 0,63 | 0,53 | 0,80 | 0,67 | 0,20 | -0,75 | -1,42 |
KGV | 16,91 | 17,49 | 19,80 | 24,68 | 14,08 | 15,45 | 22,65 | 24,77 | 21,27 | 17,79 | 58,65 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +3,40 | +13,19 | +21,91 | -4,68 | -6,54 | +54,55 | +19,28 | -33,60 | +19,05 | +238,71 | – | -47,09 | – |
PEG | -0,17 | +5,14 | +1,50 | +1,13 | -0,46 | -2,37 | +0,42 | +1,29 | -0,63 | +0,93 | +0,25 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 |
Dividendenrendite (%) | 7,68 | 7,48 | 7,18 | 6,70 | 7,75 | 6,26 | 6,24 | 6,61 | 4,96 | 7,07 | 7,26 | 6,95 | 9,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,00 | 2,38 | 0,71 | 1,73 | 1,33 | 2,19 | 0,49 | 0,53 | 1,89 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,36 | 6,62 | 7,66 | 7,57 | 6,02 | 6,53 | 20,63 | 7,70 | 12,91 | 5,53 | 23,51 | 21,64 | 4,64 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -0,19 | +53,03 | +46,03 | -32,69 | +7,15 | +12,22 | +32,79 | -17,84 | -34,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 14,84 Mio. | 10,01 Mio. | 6,31 Mio. | – | – | – | – | 1,32 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,61 | 2,56 | 2,81 | 2,98 | 3,34 | 3,35 | 4,03 | 4,73 | 5,91 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,57 | 5,90 | 5,10 | 4,40 | 5,09 | 3,56 | 2,88 | 2,56 | 1,49 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,45 | +17,93 | +18,77 | +22,16 | +25,55 | +26,99 | +30,48 | +32,19 | +35,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +442,14 | +457,58 | +432,78 | +351,29 | +291,36 | +270,54 | +228,08 | +210,62 | +181,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +795,25 | +486,40 | +1.720,18 | +601,36 | +728,87 | +414,57 | +1.870,07 | +1.864,64 | +565,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,51 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,47 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,12 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,30 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,53 | 0,39 | 0,43 | 0,59 | 0,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 4,60 Mio. | 4,56 Mio. | 3,84 Mio. | – | – | – | – | 412.399,28 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,39 | 7,11 | 7,86 | 7,76 | 8,61 | 7,97 | 27,43 | 28,03 | 23,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +4,61 | +4,88 | +2,25 | +8,04 | +4,14 | +7,23 | +1,81 | +2,58 | +6,69 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,33 | +3,05 | +3,38 | +4,42 | +3,74 | +3,20 | -1,64 | -2,96 | -3,51 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +4,62 | +4,36 | +5,79 | +7,85 | +6,12 | +4,94 | +1,55 | +2,09 | +1,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,48 | +38,96 | +22,52 | +17,85 | +23,18 | +10,70 | -12,81 | -16,97 | -24,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,55 | +9,11 | +6,06 | +6,16 | +8,57 | +5,88 | -1,08 | -2,41 | -5,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,26 | +16,87 | +4,72 | +12,94 | +10,21 | +17,61 | +3,72 | +3,64 | +11,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,02 | +24,85 | +19,97 | +19,49 | +10,45 | +40,67 | +36,38 | +24,06 | +2,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gibson Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,63 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 17,21 |
Vola - 250T | 22,00 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,29 | 0,45 | 0,19 | 0,19 | +4,13 % | +4,99 % | -7,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,95 % | 18,02 EUR | – | 17,10 EUR | +5,11 % |
| 1 Monat | +13,94 % | 18,02 EUR | – | 16,03 EUR | +11,04 % |
| 6 Monate | +3,03 % | 18,33 EUR | -1,72 % | 13,94 EUR | +22,64 % |
| 1 Jahr | +5,75 % | 18,92 EUR | -4,99 % | 13,13 EUR | +27,14 % |
| 3 Jahre | – | 20,98 EUR | -16,43 % | 13,13 EUR | +27,14 % |
| 5 Jahre | +20,13 % | 21,96 EUR | -21,86 % | 13,13 EUR | +27,14 % |
| 7 Jahre | +33,91 % | 21,96 EUR | -21,86 % | 8,59 EUR | +52,30 % |
| 10 Jahre | – | 21,96 EUR | -21,86 % | 8,59 EUR | +52,30 % |
TheScreener-Ratings zu Gibson Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 20,89 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,14 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +3,14% geschlagen. | |
| KGV | 13,60 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,78 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,44 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,75 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Gibson Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,26% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,05 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +49,05% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.