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Aktie • Finanzdienstleistungen

Gruppo MutuiOnline Kennzahlen

WKN: A0MUDJ
A0MUDJ

ISIN: IT0004195308
IT0004195308

Land: Italien 🇮🇹

Ticker: MOL
MOL
• MNL
MNL

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20.06.2024, 10:46:12 •

34,650 EUR

+2,247 EUR+6,93 %

Geld

16,000 EUR

(38 Stk.)

Tagesvolumen

6.582 Stk.

Tagesspanne

34,650 – 34,650 EUR

52W-Spanne

–

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	2,30	1,99	1,56	1,11	0,93	1,24	0,43	3,42	1,07	0,89	0,69	0,58	0,59
KGV	19,36	22,38	28,45	32,75	34,30	21,23	103,02	10,19	18,74	17,82	19,22	14,59	13,46
Gewinnwachstum (%)	+15,45	+32,85	+54,27	+19,35	-25,00	+188,37	-87,43	+219,63	+20,22	+28,99	+19,11	-2,47	+145,05
PEG	–	+1,44	+1,05	+0,80	+1,77	-0,85	+0,55	-0,12	+0,09	+0,88	+0,66	+0,76	-5,44

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,15	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,10	0,40	0,12	0,30	0,30	0,23	0,15
Dividendenrendite (%)	0,34	0,34	0,31	0,33	0,38	0,46	0,23	1,15	0,60	1,89	2,26	2,72	1,88

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	2,31	1,98	1,45	-0,00	2,65	1,02	0,97	0,84	0,74	0,65
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	12,02	13,06	15,25	16,16	15,38	17,41	-10.347,90	12,86	19,38	16,22	15,58	11,51	12,51

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	453,98 Mio.	404,19 Mio.	310,77 Mio.	313,46 Mio.	259,39 Mio.	219,94 Mio.	185,12 Mio.	152,80 Mio.	138,07 Mio.	120,72 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+12,32	+30,06	-0,86	+20,85	+17,94	+18,80	+21,16	+10,67	+14,37	+76,75
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	140.116,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	7,80	8,79	7,21	6,90	6,19	3,00	2,17	2,12	1,77	1,40
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	4,66	3,63	3,65	6,42	5,63	6,69	7,31	6,26	4,77	5,71

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	969,12 Mio.	985,70 Mio.	903,10 Mio.	627,71 Mio.	626,21 Mio.	328,81 Mio.	280,28 Mio.	198,12 Mio.	162,21 Mio.	152,19 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+30,89	+33,76	+30,38	+43,61	+38,39	+35,23	+30,01	+48,83	+50,85	+41,88
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+223,78	+196,24	+229,21	+129,31	+160,48	+183,88	+233,27	+104,80	+96,66	+138,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+774,13	+823,23	+1.081,24	-211.956,89	+363,88	+522,24	+507,38	+302,92	+272,17	+343,51
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,78 Mrd.	1,36 Mrd.	1,28 Mrd.	1,05 Mrd.	1,77 Mrd.	1,39 Mrd.	802,00 Mio.	634,40 Mio.	526,92 Mio.	333,88 Mio.	315,90 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,99	3,16	3,39	5,65	5,37	3,65	3,43	3,45	2,42	2,62
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	419.427,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	11,83	12,43	11,49	20,26	18,96	12,47	12,12	11,35	7,89	8,49

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+19,06	+19,62	+18,71	-0,05	+40,87	+18,54	+20,89	+21,90	+21,22	+21,33
EBIT-Marge	–	–	–	+14,43	+14,25	+22,39	+21,26	+23,15	+23,23	+23,86	+25,76	+25,37	+26,05
EBITDA-Marge	–	–	–	+25,30	+25,41	+29,48	+27,90	+28,35	+29,25	+28,28	+30,40	+30,64	+30,84
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+14,24	+10,43	+17,09	+5,97	+53,43	+34,81	+40,11	+26,79	+26,18	+34,59
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+6,01	+5,00	+5,66	+2,90	+20,71	+12,60	+12,53	+13,44	+13,87	+15,08
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+8,93	+8,05	+6,44	-0,03	+16,93	+12,40	+13,80	+16,89	+18,06	+16,92
Steuerquote	–	–	–	+26,42	+29,46	+27,75	+72,55	-120,16	+22,14	+18,56	+28,57	+27,53	+32,51

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Gruppo MutuiOnline

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	43,64 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	43,88 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	44,56 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	40,65 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	1,13
Vola - 30T	24,76
Vola - 250T	34,91
Momentum - 30T	1,00
Momentum - 250T	1,24

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE MIB	0,35	0,67	0,22	0,22	+0,66 %	-8,05 %	-1,78 %
EURO STOXX 50	0,05	0,62	0,03	0,03	+1,70 %	-3,44 %	+14,90 %
MSCI World	0,64	0,50	0,22	0,22	+3,29 %	-3,53 %	+12,72 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	–	–	–	–
1 Jahr	–	–	–	–	–
3 Jahre	–	34,65 EUR 20.06.2024	–	29,42 EUR 10.02.2023	+15,09 %
5 Jahre	–	45,55 EUR 21.07.2021	-31,46 %	20,01 EUR 22.07.2020	+42,24 %
7 Jahre	–	45,55 EUR 21.07.2021	-31,46 %	4,98 EUR 07.03.2019	+85,64 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Gruppo MutuiOnline

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit mehr als einem Jahr.	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 16.04.2024) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 16.04.2024).
Rel. 4 Wochen Performance	-0,61 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,61% relativ zum STOXX600.
KGV	18,12		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,90		+0,26% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,26%.
Dividenden-Rendite	+0,27 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +4,88% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+16,08 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,93		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Gruppo MutuiOnline ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	4		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Keine Veränderung im letzten Jahr.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,96% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,55%.
Beta	0,56 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	25,01 %		Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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