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HOME BANCSHARES INC DL-01 Kennzahlen
- WKN
- A0J3F3
- ISIN
- US4368932004
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HOMB • H5C
- WKN
- A0J3F3
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4368932004
- Ticker
- HOMB • H5C
•
29,950 USD
+1,350 USD+4,72 %
Geld
29,440 USD
(100 Stk.)
Brief
30,460 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.321.597 Stk.
Tagesspanne
28,610 – 30,040 USD
52W-Spanne
24,220 – 32,905 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 2,06 | 2,04 | 1,73 | 1,67 | 1,35 | 1,67 | 1,12 | 1,48 | 1,48 | 0,76 | 1,08 | 0,87 |
KGV | – | 11,91 | 12,02 | 14,08 | 13,06 | 14,52 | 12,55 | 14,98 | 11,36 | 9,44 | 26,12 | 22,04 | 20,06 |
Gewinnwachstum (%) | – | +0,84 | +18,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | -0,12 | +13,41 | +0,76 | +3,62 | +0,62 | -0,66 | +0,30 | -0,46 | – | +0,28 | -0,75 | +0,81 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 2,80 | 2,95 | 2,79 | 2,66 | 2,84 | 2,90 | 2,30 | 2,72 | 2,59 | 2,82 | 1,72 | 1,23 | 1,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,80 | 1,77 | 1,82 | 1,68 | 1,50 | 1,60 | 0,82 | 1,44 | 2,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,13 | 10,58 | 11,56 | 9,96 | 11,29 | 8,83 | 21,36 | 16,60 | 12,99 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 409.382,00 | 326.158,33 | 325.596,88 | 335.749,27 | 365.451,18 | 372.554,69 | 303.672,84 | 298.599,31 | 262.673,55 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 16,15 | 14,88 | 14,50 | 13,55 | 12,96 | 11,81 | 10,90 | 8,11 | 7,34 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,35 | 1,31 | 1,44 | 1,23 | 1,30 | 1,19 | 1,83 | 2,94 | 4,74 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +16,71 | +15,39 | +15,31 | +15,86 | +16,68 | +15,34 | +15,24 | +13,52 | +12,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +498,35 | +549,78 | +553,23 | +530,53 | +499,36 | +551,78 | +556,18 | +639,72 | +675,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +4.463,53 | +4.612,81 | +4.405,96 | +4.273,29 | +4.290,31 | +4.025,03 | +7.431,73 | +3.607,60 | +3.790,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,84 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,99 Mrd. | 3,42 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,43 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,35 Mrd. | 2,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,80 | 4,41 | 5,27 | 4,08 | 4,01 | 3,59 | 6,54 | 7,46 | 6,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,56 Mio. | 1,44 Mio. | 1,72 Mio. | 1,37 Mio. | 1,47 Mio. | 1,34 Mio. | 1,99 Mio. | 2,23 Mio. | 1,71 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -17,28 | -13,61 | -26,29 | -10,82 | -19,77 | -18,58 | -22,90 | -33,69 | -22,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +31,48 | +39,87 | +45,96 | +40,98 | +35,76 | +40,89 | +26,74 | +45,02 | +49,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -24,30 | -35,41 | -22,63 | -40,20 | -22,67 | -21,74 | -30,52 | -24,17 | -31,88 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -22,00 | -32,39 | -20,06 | -37,65 | -20,29 | -19,30 | -28,57 | -22,14 | -29,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,36 | +8,66 | +11,53 | +8,23 | +11,53 | +12,78 | +6,13 | +13,34 | +11,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,27 | +1,85 | +2,05 | +1,87 | +2,95 | +2,77 | +1,38 | +2,12 | +1,72 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,87 | +1,83 | +1,92 | +1,97 | +1,94 | +2,10 | +1,14 | +2,40 | +2,30 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,24 | +22,64 | +23,45 | +22,78 | +24,92 | +24,05 | +50,17 | +37,33 | +36,75 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HOME BANCSHARES INC DL-01
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 24,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 24,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,89 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 28,11 |
Vola - 250T | 28,83 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,12 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,50 | 0,95 | 0,55 | 0,55 | +5,87 % | -1,69 % | -4,42 % | |
| 1,63 | 1,11 | 0,55 | 0,55 | +5,69 % | -2,08 % | -4,55 % | |
| 1,20 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | +3,50 % | -1,19 % | +4,21 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,13 % | 30,04 EUR | -0,30 % | 28,04 EUR | +6,38 % |
| 1 Monat | +0,81 % | 30,04 EUR | -0,30 % | 27,21 EUR | +9,15 % |
| 6 Monate | +1,66 % | 30,66 EUR | -2,37 % | 24,22 EUR | +19,13 % |
| 1 Jahr | +11,67 % | 32,91 EUR | -9,87 % | 24,22 EUR | +19,13 % |
| 3 Jahre | +21,80 % | 32,91 EUR | -9,87 % | 19,62 EUR | +34,51 % |
| 5 Jahre | +84,65 % | 32,91 EUR | -9,87 % | 14,42 EUR | +51,85 % |
| 7 Jahre | +24,74 % | 32,91 EUR | -9,87 % | 9,71 EUR | +67,58 % |
| 10 Jahre | +52,69 % | 32,91 EUR | -9,87 % | 9,71 EUR | +67,58 % |
TheScreener-Ratings zu HOME BANCSHARES INC DL-01
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 30,19 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,18 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,18% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 11,55 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,00 | +9,61% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +9,61%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,88 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,63 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HOME BANCSHARES INC DL-01 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 0,89 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,89% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,49 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.