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HOME BANCSHARES INC DL-01 Kennzahlen
- WKN
- A0J3F3
- ISIN
- US4368932004
- Ticker
- HOMB • H5C
- WKN
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•
28,360 USD
-0,200 USD-0,70 %
Geld
26,390 USD
(100 Stk.)
Brief
28,830 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 2,05 | 2,03 | 1,78 | 1,72 | 1,39 | 1,72 | 1,15 | 1,53 | 1,53 | 0,79 | 1,12 | 0,89 |
KGV | – | 12,34 | 12,43 | 14,08 | 13,06 | 14,52 | 12,55 | 14,98 | 11,36 | 9,44 | 26,12 | 22,04 | 20,06 |
Gewinnwachstum (%) | – | 0,00 | +14,43 | +4,12 | +23,57 | -19,07 | +49,23 | -24,86 | 0,00 | +94,38 | -29,37 | +24,75 | +18,82 |
PEG | – | -0,12 | +18,19 | +0,98 | +3,62 | +0,62 | -0,66 | +0,30 | -0,46 | – | +0,28 | -0,75 | +0,81 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 2,80 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,84 | 2,90 | 2,30 | 2,72 | 2,59 | 2,81 | 1,72 | 1,23 | 1,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,86 | 1,82 | 1,88 | 1,73 | 1,55 | 1,65 | 0,84 | 1,48 | 2,70 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,13 | 10,57 | 11,56 | 9,96 | 11,29 | 8,83 | 21,36 | 16,60 | 12,99 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +27,55 | +39,50 | -4,27 | -3,44 | +3,77 | +27,68 | +18,01 | +19,98 | +8,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 422.260,15 | 336.418,47 | 335.839,35 | 346.311,11 | 376.947,37 | 384.274,34 | 313.225,64 | 307.992,51 | 270.936,62 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 16,65 | 15,35 | 14,96 | 13,97 | 13,36 | 12,19 | 11,24 | 8,37 | 7,57 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,35 | 1,31 | 1,44 | 1,23 | 1,30 | 1,19 | 1,83 | 2,94 | 4,74 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +16,71 | +15,39 | +15,31 | +15,86 | +16,68 | +15,34 | +15,24 | +13,52 | +12,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +498,35 | +549,78 | +553,23 | +530,53 | +499,36 | +551,78 | +556,18 | +639,72 | +675,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +4.463,53 | +4.612,81 | +4.405,96 | +4.273,29 | +4.290,31 | +4.025,03 | +7.431,73 | +3.607,60 | +3.790,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,02 Mrd. | 4,98 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,12 Mrd. | 3,53 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,50 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,45 Mrd. | 2,51 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,80 | 4,41 | 5,27 | 4,08 | 4,01 | 3,59 | 6,54 | 7,46 | 6,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,61 Mio. | 1,48 Mio. | 1,77 Mio. | 1,41 Mio. | 1,51 Mio. | 1,38 Mio. | 2,05 Mio. | 2,30 Mio. | 1,77 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -17,28 | -13,61 | -26,29 | -10,82 | -19,77 | -18,58 | -22,90 | -33,69 | -22,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +31,48 | +39,87 | +45,96 | +40,98 | +35,76 | +40,89 | +26,74 | +45,02 | +49,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -24,30 | -35,41 | -22,63 | -40,20 | -22,67 | -21,74 | -30,52 | -24,17 | -31,88 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -22,00 | -32,39 | -20,06 | -37,65 | -20,29 | -19,30 | -28,57 | -22,14 | -29,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,36 | +8,66 | +11,53 | +8,23 | +11,53 | +12,78 | +6,13 | +13,34 | +11,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,27 | +1,85 | +2,05 | +1,87 | +2,95 | +2,77 | +1,38 | +2,12 | +1,72 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,87 | +1,83 | +1,92 | +1,97 | +1,94 | +2,10 | +1,14 | +2,40 | +2,30 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,24 | +22,64 | +23,45 | +22,78 | +24,92 | +24,05 | +50,17 | +37,33 | +36,75 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HOME BANCSHARES INC DL-01
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 23,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 25,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,97 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 43,17 |
Vola - 250T | 29,17 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,15 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,84 | 0,88 | 0,82 | 0,82 | -1,27 % | +12,62 % | +2,92 % | |
| 1,01 | 1,02 | 0,77 | 0,77 | -1,28 % | +11,37 % | +3,09 % | |
| 0,89 | 1,01 | 0,90 | 0,90 | -1,89 % | +14,56 % | +14,13 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,65 % | 28,65 EUR | -1,02 % | 27,19 EUR | +4,13 % |
| 1 Monat | +12,90 % | 28,65 EUR | -1,02 % | 24,23 EUR | +14,58 % |
| 6 Monate | +3,62 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 24,22 EUR | +14,60 % |
| 1 Jahr | +15,21 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 22,42 EUR | +20,94 % |
| 3 Jahre | +29,62 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 19,62 EUR | +30,84 % |
| 5 Jahre | +104,47 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 11,36 EUR | +59,94 % |
| 7 Jahre | +21,66 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 9,71 EUR | +65,76 % |
| 10 Jahre | +73,77 % | 32,91 EUR | -16,03 % | 9,71 EUR | +65,76 % |
TheScreener-Ratings zu HOME BANCSHARES INC DL-01
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 26,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,36 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,36% relativ zum SP500. | |
| KGV | 11,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,99 | +8,70% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,70%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,84 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,87 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HOME BANCSHARES INC DL-01 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,36% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%. | ||
| Beta | 0,83 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,62 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.