Aktie • Halbleiterindustrie

Lam Research Kennzahlen
- WKN
- A40L1V
- ISIN
- US5128073062
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LRCX • LAR0
- WKN
- A40L1V
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5128073062
- Ticker
- LRCX • LAR0
•
81,270 EUR
-1,830 EUR-2,20 %
Letzter Kurs : 94,84 USD
Geld
81,430 EUR
(244 Stk.)
Brief
82,250 EUR
(241 Stk.)
Tagesvolumen
855 Stk.
Tagesspanne
81,270 – 82,530 EUR
52W-Spanne
47,005 – 88,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,06 | 3,45 | 3,47 | 2,51 | 2,88 | 2,84 | 2,33 | 1,31 | 1,19 | 1,14 | 0,80 | 0,45 | 0,32 |
KGV | 21,14 | 24,84 | 24,72 | 24,91 | 23,59 | 12,83 | 26,74 | 31,28 | 21,34 | 10,34 | 19,92 | 20,25 | 21,46 |
Gewinnwachstum (%) | +16,46 | +1,50 | +38,28 | -12,68 | +1,40 | +21,75 | +78,15 | +10,22 | +4,02 | +42,53 | +77,01 | +41,08 | +2,21 |
PEG | +1,86 | +1,42 | -47,39 | +0,65 | -1,86 | +9,14 | +1,23 | +0,40 | +2,09 | +2,57 | +0,47 | +0,26 | +0,52 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,22 | 0,14 | 0,10 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 1,08 | 0,99 | 0,92 | 1,11 | 0,88 | 1,43 | 0,72 | 0,97 | 1,50 | 1,87 | 0,90 | 1,14 | 1,06 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,13 | 34,02 | 19,68 | 22,06 | 12,78 | 18,95 | 14,82 | 10,85 | 7,18 | 4,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,26 | 21,59 | 25,40 | 20,49 | 20,54 | 19,07 | 29,13 | 33,11 | 14,72 | 9,27 | 16,67 | 13,71 | 17,90 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 14,91 Mrd. | 17,43 Mrd. | 17,18 Mrd. | 14,63 Mrd. | 10,04 Mrd. | 9,64 Mrd. | 11,09 Mrd. | 8,02 Mrd. | 5,89 Mrd. | 5,25 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -14,47 | +1,42 | +17,48 | +45,66 | +4,13 | -13,04 | +38,28 | +36,19 | +12,20 | +14,13 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 739.460,90 | 877.110,43 | 840.363,94 | 897.950,82 | 769.219,73 | 780.160,59 | 880.653,74 | 738.482,44 | 679.613,05 | 622.317,22 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,67 | 5,33 | 3,97 | 3,66 | 3,08 | 2,80 | 3,59 | 3,65 | 3,19 | 2,79 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 11,03 | 127,17 | 91,70 | 170,03 | 132,69 | 90,36 | 32,86 | 43,66 | 28,74 | 24,67 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,74 Mrd. | 18,78 Mrd. | 17,20 Mrd. | 15,89 Mrd. | 14,56 Mrd. | 12,00 Mrd. | 12,48 Mrd. | 12,12 Mrd. | 12,27 Mrd. | 9,36 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +45,56 | +43,71 | +36,51 | +37,93 | +35,53 | +38,94 | +52,10 | +56,24 | +48,03 | +54,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +119,51 | +128,76 | +173,89 | +163,67 | +181,47 | +156,78 | +91,94 | +77,82 | +108,19 | +83,51 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +219,36 | +204,12 | +352,21 | +274,93 | +441,42 | +230,71 | +225,08 | +261,44 | +472,27 | +542,52 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 109,73 Mrd. | 80,46 Mrd. | 89,36 Mrd. | 49,62 Mrd. | 87,66 Mrd. | 58,88 Mrd. | 36,72 Mrd. | 18,29 Mrd. | 25,81 Mrd. | 14,90 Mrd. | 10,89 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,24 | 5,92 | 3,34 | 6,92 | 6,77 | 4,40 | 1,91 | 3,72 | 2,92 | 2,40 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,61 Mio. | 5,20 Mio. | 2,80 Mio. | 6,22 Mio. | 5,21 Mio. | 3,43 Mio. | 1,68 Mio. | 2,75 Mio. | 1,99 Mio. | 1,49 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 19,97 | 18,77 | 10,06 | 20,81 | 23,17 | 15,29 | 6,06 | 13,68 | 12,69 | 11,72 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,21 | +29,72 | +18,04 | +24,53 | +21,18 | +32,94 | +23,95 | +25,31 | +22,93 | +14,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +29,59 | +31,21 | +31,18 | +26,56 | +25,56 | +28,53 | +23,34 | +18,09 | +15,15 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +31,22 | +31,56 | +33,15 | +33,28 | +29,24 | +28,77 | +31,47 | +27,17 | +23,04 | +20,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +44,82 | +54,94 | +73,35 | +64,85 | +43,53 | +46,89 | +36,62 | +24,90 | +15,51 | +12,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +21,41 | +25,01 | +27,86 | +25,91 | +16,69 | +19,24 | +19,86 | +14,98 | +8,55 | +7,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,82 | +27,57 | +18,03 | +22,58 | +14,61 | +26,46 | +21,28 | +16,74 | +11,00 | +8,39 |
Steuerquote | – | – | – | +12,21 | +11,71 | +11,32 | +10,58 | +12,55 | +10,43 | +24,47 | +6,29 | +4,80 | +11,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lam Research
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 86,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 85,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 72,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 70,16 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 27,52 |
Vola - 250T | 49,00 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,03 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,38 | 1,89 | 0,37 | 0,37 | -2,63 % | -4,73 % | -11,85 % | |
1,04 | 0,58 | 0,45 | 0,45 | -2,03 % | -4,62 % | -19,22 % | |
1,31 | 2,25 | 0,38 | 0,38 | -1,84 % | -3,80 % | -11,18 % | |
1,81 | 1,60 | 0,60 | 0,60 | -3,00 % | -4,95 % | -16,97 % | |
1,57 | 1,52 | 0,51 | 0,51 | -3,31 % | -6,26 % | -17,07 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,06 % | 87,58 EUR | -7,76 % | 79,10 EUR | +2,67 % |
1 Monat | +0,59 % | 88,20 EUR | -8,53 % | 79,10 EUR | +2,67 % |
6 Monate | +6,40 % | 88,20 EUR | -8,53 % | 47,01 EUR | +42,16 % |
1 Jahr | -2,43 % | 88,20 EUR | -8,53 % | 47,01 EUR | +42,16 % |
3 Jahre | +69,66 % | 105,00 EUR | -29,20 % | 31,10 EUR | +61,73 % |
5 Jahre | +159,57 % | 105,00 EUR | -29,20 % | 24,83 EUR | +69,45 % |
7 Jahre | +409,66 % | 105,00 EUR | -29,20 % | 11,15 EUR | +86,28 % |
10 Jahre | +1.086,97 % | 105,00 EUR | -29,20 % | 5,50 EUR | +93,23 % |
TheScreener-Ratings zu Lam Research
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 81,05 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -1,41 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,41% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 20,06 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,81 | +11,59% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,59% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +1,02 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,54% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +15,15 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 126,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Lam Research ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,06% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,33%. | ||
Beta | 1,87 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,87% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 75,11 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +75,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Lam Research Aktie
Klima: 45 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 50,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 3,3-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 76,5-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 81,0 % | 75 % |
Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 226-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 48 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 18,8 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 18,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 87,8 % | 90 % |