Aktie • Automobilzulieferer
Melexis Kennzahlen
- WKN
- 909765
- ISIN
- BE0165385973
- Land
- Belgien 🇧🇪
- Ticker
- MELE • MEX
- WKN
- 909765
- Land
- Belgien 🇧🇪
- ISIN
- BE0165385973
- Ticker
- MELE • MEX
•
66,750 EUR
+0,800 EUR+1,21 %
Geld
66,100 EUR
(3 Stk.)
Brief
67,500 EUR
(15 Stk.)
Tagesvolumen
17.608 Stk.
Tagesspanne
65,700 – 66,950 EUR
52W-Spanne
42,340 – 81,850 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,76 | 3,97 | 2,84 | 4,24 | 5,18 | 4,88 | 3,25 | 1,72 | 1,49 | 2,86 | 2,75 | 2,40 | 2,47 |
KGV | 13,85 | 16,60 | 23,24 | 13,33 | 17,62 | 16,60 | 32,25 | 46,45 | 45,00 | 17,80 | 30,68 | 26,52 | 20,62 |
Gewinnwachstum (%) | +23,59 | +35,42 | -32,08 | -18,15 | +6,15 | +50,15 | +88,95 | +15,44 | -47,90 | +4,00 | +14,58 | -2,83 | +16,51 |
PEG | +0,69 | +0,84 | +0,58 | -0,40 | -0,97 | +2,70 | +0,64 | +0,52 | +2,92 | -0,37 | +7,67 | +1,82 | -7,28 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,63 | 3,30 | 3,21 | 2,59 | 2,59 | 2,45 | 1,82 | 1,54 | 0,91 | 1,54 | 1,47 | 1,44 | 1,41 |
Dividendenrendite (%) | 5,50 | 5,01 | 4,86 | 4,58 | 2,84 | 3,02 | 1,74 | 1,93 | 1,36 | 3,03 | 1,74 | 2,26 | 2,77 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,42 | 0,10 | 4,65 | 3,52 | 2,37 | 2,34 | 2,47 | 2,81 | 2,68 | 2,86 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,64 | 11,84 | 14,31 | 12,78 | 944,61 | 17,42 | 29,77 | 33,40 | 28,42 | 20,44 | 29,80 | 23,58 | 17,69 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 932,81 Mio. | 964,30 Mio. | 836,16 Mio. | 643,79 Mio. | 507,52 Mio. | 486,86 Mio. | 569,37 Mio. | 511,66 Mio. | 456,28 Mio. | 400,14 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,27 | +15,32 | +29,88 | +26,85 | +4,24 | -14,49 | +11,28 | +12,14 | +14,03 | +20,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 464.083,62 | 472.232,08 | 448.341,81 | 395.445,96 | 340.615,65 | 319.672,79 | 368.524,22 | 400.988,59 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,05 | 13,64 | 11,93 | 9,63 | 7,86 | 7,47 | 8,14 | 7,35 | 6,55 | 6,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,02 | 6,69 | 6,79 | 10,88 | 10,17 | 8,98 | 6,25 | 11,48 | 9,71 | 8,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 894,26 Mio. | 866,08 Mio. | 580,23 Mio. | 461,18 Mio. | 433,41 Mio. | 418,61 Mio. | 428,02 Mio. | 403,36 Mio. | 358,17 Mio. | 306,77 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +63,46 | +63,63 | +83,08 | +84,36 | +72,63 | +71,44 | +76,17 | +72,97 | +73,28 | +79,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +57,58 | +57,16 | +20,36 | +18,54 | +37,69 | +39,97 | +31,29 | +37,05 | +36,46 | +26,49 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +183,01 | +8.071,76 | +52,24 | +50,71 | +123,81 | +126,51 | +102,28 | +96,16 | +88,50 | +55,69 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,69 Mrd. | 2,28 Mrd. | 3,69 Mrd. | 3,27 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,06 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,06 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,45 | 3,82 | 3,91 | 6,58 | 6,36 | 5,56 | 3,61 | 6,66 | 5,64 | 5,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,14 Mio. | 1,81 Mio. | 1,75 Mio. | 2,60 Mio. | 2,17 Mio. | 1,78 Mio. | 1,33 Mio. | 2,67 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,64 | 12,14 | 11,51 | 21,18 | 26,20 | 22,80 | 11,52 | 20,19 | 18,45 | 15,53 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +19,14 | +0,40 | +22,47 | +22,09 | +18,88 | +19,41 | +17,52 | +22,16 | +23,70 | +28,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,20 | +26,80 | +28,59 | +24,10 | +15,14 | +14,42 | +24,49 | +26,66 | +24,88 | +27,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,32 | +31,49 | +33,99 | +31,05 | +24,28 | +24,41 | +31,36 | +32,99 | +30,55 | +33,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +30,21 | +38,01 | +40,90 | +33,70 | +22,02 | +20,15 | +35,41 | +37,70 | +36,67 | +40,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +20,45 | +24,90 | +34,10 | +28,61 | +16,22 | +14,65 | +27,13 | +27,64 | +27,05 | +32,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,97 | +0,45 | +32,38 | +30,84 | +22,11 | +22,57 | +23,30 | +28,12 | +30,19 | +37,60 |
Steuerquote | – | – | – | +16,50 | +17,26 | +17,29 | +15,03 | +8,71 | +12,99 | +16,79 | +18,41 | +14,87 | +9,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Melexis
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 69,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 70,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 61,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 59,96 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 36,28 |
Vola - 250T | 39,59 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,59 | 0,96 | 0,17 | 0,17 | -3,39 % | -14,84 % | -31,81 % | |
| 0,76 | 1,19 | 0,33 | 0,33 | -3,34 % | -8,72 % | -28,20 % | |
| 0,38 | 0,80 | 0,09 | 0,09 | -2,25 % | -11,42 % | -33,89 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,30 % | 68,50 EUR | -2,62 % | 65,50 EUR | +1,87 % |
| 1 Monat | -9,06 % | 76,50 EUR | -14,61 % | 65,50 EUR | +1,87 % |
| 6 Monate | +20,27 % | 76,50 EUR | -14,61 % | 42,34 EUR | +36,57 % |
| 1 Jahr | -13,54 % | 81,85 EUR | -22,62 % | 42,34 EUR | +36,57 % |
| 3 Jahre | -18,80 % | 106,90 EUR | -60,15 % | 42,34 EUR | +36,57 % |
| 5 Jahre | -2,84 % | 110,80 EUR | -65,99 % | 42,34 EUR | +36,57 % |
| 7 Jahre | -15,72 % | 110,80 EUR | -65,99 % | 42,34 EUR | +36,57 % |
| 10 Jahre | +46,16 % | 110,80 EUR | -65,99 % | 35,71 EUR | +46,51 % |
TheScreener-Ratings zu Melexis
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 66,50 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,31 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,31% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 14,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,52 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,54 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +78,40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,91 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Melexis ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,16%. | ||
| Beta | 1,45 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,58 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +52,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.