Aktie • Sonstige Branchen

Mitsui & Co. Kennzahlen
- WKN
- 853656
- ISIN
- JP3893600001
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8031 • MTS1
- WKN
- 853656
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3893600001
- Ticker
- 8031 • MTS1
•
18,045 EUR
+0,115 EUR+0,64 %
Geld
18,105 EUR
(190 Stk.)
Brief
18,295 EUR
(438 Stk.)
Tagesvolumen
2.424 Stk.
Tagesspanne
18,005 – 18,045 EUR
52W-Spanne
15,005 – 21,490 EUR
Morgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,80 | 1,68 | 1,78 | 2,05 | 2,09 | 1,63 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,50 | -0,13 | 0,50 |
KGV | 9,78 | 10,52 | 9,90 | 9,39 | 7,34 | 6,86 | 13,67 | 8,36 | 8,16 | 7,11 | 10,70 | – | 8,45 |
Gewinnwachstum (%) | +3,80 | +6,48 | -13,06 | -2,25 | +28,53 | +181,82 | -11,87 | -5,12 | +0,28 | +38,83 | +38,83 | – | -11,05 |
PEG | -0,10 | +1,39 | -1,70 | -0,72 | -3,26 | +0,24 | +0,08 | -0,70 | -1,59 | +24,51 | +0,28 | – | -0,07 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Dividende in EUR | 0,74 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,41 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
Dividendenrendite (%) | 4,22 | 3,94 | 3,29 | 2,57 | 2,64 | 2,73 | 3,12 | 4,23 | 4,11 | 4,14 | 3,00 | 3,98 | 4,43 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 2,05 | 1,73 | 3,99 | 2,94 | 2,73 | 1,78 | 1,37 | 1,84 | 1,30 | 1,90 | 2,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,73 | 8,44 | 8,77 | 11,56 | 7,93 | 7,78 | 5,94 | 6,22 | 8,24 | 5,38 | 8,11 | 4,91 | 4,05 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 14.662,62 Mrd. | 13.324,94 Mrd. | 14.306,40 Mrd. | 11.757,56 Mrd. | 8.010,24 Mrd. | 6.885,03 Mrd. | 6.957,52 Mrd. | 4.892,15 Mrd. | 4.363,97 Mrd. | 4.759,69 Mrd. | 5.404,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +10,04 | -6,86 | +21,68 | +46,78 | +16,34 | -1,04 | +42,22 | +12,10 | -8,31 | -11,94 | -5,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,51 Mio. | 1,44 Mio. | 1,77 Mio. | 1,54 Mio. | 1,04 Mio. | 875.267,21 | 917.274,09 | 670.727,69 | 598.143,02 | 633.010,60 | 665.320,98 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,16 | 1,31 | 2,54 | 2,20 | 1,99 | 1,69 | 1,59 | 1,48 | 1,73 | 1,70 | 1,26 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 16.811,51 Mrd. | 16.899,50 Mrd. | 15.380,92 Mrd. | 14.923,29 Mrd. | 12.515,85 Mrd. | 11.806,29 Mrd. | 11.945,78 Mrd. | 11.306,66 Mrd. | 11.501,01 Mrd. | 10.910,51 Mrd. | 12.202,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +47,46 | +47,33 | +43,97 | +40,11 | +40,55 | +36,46 | +40,16 | +39,46 | +36,94 | +36,23 | +38,47 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +110,71 | +111,30 | +127,44 | +149,32 | +146,60 | +174,30 | +149,00 | +153,43 | +170,73 | +175,98 | +159,92 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +868,08 | +1.029,76 | +822,73 | +1.107,66 | +962,93 | +1.425,24 | +1.740,65 | +1.236,38 | +1.794,50 | +1.185,22 | +1.173,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 50,65 Mrd. | 55,66 Mrd. | 46,79 Mrd. | 35,59 Mrd. | 25,94 Mrd. | 18,82 Mrd. | 19,67 Mrd. | 17,08 Mrd. | 19,09 Mrd. | 16,74 Mrd. | 15,06 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 0,60 | 0,72 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,47 | 0,49 | 0,60 | 0,75 | 0,61 | 0,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 897.968,25 | 1,04 Mio. | 999.546,37 | 802.677,04 | 582.874,08 | 412.456,67 | 447.101,49 | 403.827,64 | 451.106,92 | 383.953,35 | 319.661,17 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 8,43 | 8,12 | 6,88 | 5,83 | 8,51 | 3,92 | 4,22 | 3,84 | 4,87 | 8,53 | 3,50 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Cashflow-Marge | – | – | +6,94 | +6,49 | +7,32 | +6,86 | +9,65 | +7,65 | +5,90 | +11,32 | +9,26 | +12,33 | +11,84 |
EBIT-Marge | – | – | +4,92 | +6,67 | +6,29 | +6,44 | +3,14 | +8,30 | +8,87 | +11,61 | +11,07 | +1,79 | +8,77 |
EBITDA-Marge | – | – | +7,06 | +8,87 | +8,20 | +8,96 | +6,56 | +12,02 | +11,55 | +15,68 | +15,50 | +7,11 | +13,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +11,28 | +13,30 | +16,72 | +15,28 | +6,61 | +9,10 | +8,63 | +9,38 | +7,21 | -2,11 | +6,53 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +6,38 | +7,26 | +8,10 | +6,43 | +3,09 | +4,02 | +4,11 | +4,23 | +3,16 | +0,11 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +6,05 | +5,12 | +6,81 | +5,41 | +6,17 | +4,46 | +3,44 | +4,90 | +3,51 | +5,38 | +5,24 |
Steuerquote | – | – | +33,33 | +27,37 | +28,66 | +30,93 | +44,91 | +23,02 | +26,11 | +18,94 | +29,22 | +375,04 | +24,29 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mitsui & Co.
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 17,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,51 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 22,54 |
Vola - 250T | 40,28 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,84 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,92 | 1,09 | 0,66 | 0,66 | -4,87 % | +2,53 % | -18,18 % | |
1,64 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | -3,29 % | +1,50 % | -28,79 % | |
0,92 | 1,08 | 0,66 | 0,66 | -4,87 % | +2,53 % | -18,18 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,35 % | 18,68 EUR | -3,52 % | 17,66 EUR | +2,16 % |
1 Monat | +3,05 % | 18,68 EUR | -3,52 % | 17,06 EUR | +5,46 % |
6 Monate | -6,17 % | 19,26 EUR | -6,73 % | 15,01 EUR | +16,85 % |
1 Jahr | -14,17 % | 21,49 EUR | -19,09 % | 15,01 EUR | +16,85 % |
3 Jahre | +66,17 % | 24,95 EUR | -38,27 % | 10,62 EUR | +41,15 % |
5 Jahre | +175,85 % | 24,95 EUR | -38,27 % | 6,35 EUR | +64,81 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Mitsui & Co.
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 2.782,50 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | +2,10 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +2,10% geschlagen. | |
KGV | 9,97 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
G/PE | 1,03 | +12,94% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +12,94%. | |
Dividenden-Rendite | +3,84 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,29% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +6,47 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 59,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mitsui & Co. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 25.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,14%. | ||
Beta | 1,13 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,13% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 71,67 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +71,67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.