Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 1,97 | 1,87 | 2,26 | 2,31 | 1,80 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,55 | -0,15 | 0,55 |
KGV | – | 9,33 | 9,80 | 9,39 | 7,34 | 6,86 | 13,67 | 8,36 | 8,16 | 7,11 | 10,70 | – | 8,45 |
Gewinnwachstum (%) | – | +3,92 | -4,94 | -2,25 | +28,53 | +181,82 | -11,87 | -5,12 | +0,28 | +38,83 | +38,83 | – | -11,05 |
PEG | – | -0,09 | +1,93 | -0,55 | -3,27 | +0,24 | +0,08 | -0,70 | -1,59 | +24,59 | +0,28 | – | -0,07 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,54 | 0,45 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 4,19 | 3,89 | 3,76 | 2,57 | 2,64 | 2,73 | 3,12 | 4,23 | 4,11 | 4,14 | 3,00 | 3,98 | 4,43 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,91 | 4,40 | 3,24 | 3,01 | 1,96 | 1,51 | 2,03 | 1,44 | 2,09 | 2,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 7,61 | 7,71 | 11,56 | 7,93 | 7,78 | 5,94 | 6,22 | 8,24 | 5,38 | 8,11 | 4,91 | 4,05 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 13.324,94 Mrd. | 14.306,40 Mrd. | 11.757,56 Mrd. | 8.010,24 Mrd. | 6.885,03 Mrd. | 6.957,52 Mrd. | 4.892,15 Mrd. | 4.363,97 Mrd. | 4.759,69 Mrd. | 5.404,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -6,86 | +21,68 | +46,78 | +16,34 | -1,04 | +42,22 | +12,10 | -8,31 | -11,94 | -5,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,59 Mio. | 1,96 Mio. | 1,70 Mio. | 1,15 Mio. | 965.812,10 | 1,01 Mio. | 740.113,31 | 660.019,89 | 698.494,45 | 734.147,29 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,31 | 2,54 | 2,20 | 1,99 | 1,69 | 1,59 | 1,48 | 1,73 | 1,70 | 1,26 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 16.899,50 Mrd. | 15.380,92 Mrd. | 14.923,29 Mrd. | 12.515,85 Mrd. | 11.806,29 Mrd. | 11.945,78 Mrd. | 11.306,66 Mrd. | 11.501,01 Mrd. | 10.910,51 Mrd. | 12.202,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +47,33 | +43,97 | +40,11 | +40,55 | +36,46 | +40,16 | +39,46 | +36,94 | +36,23 | +38,47 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +111,30 | +127,44 | +149,32 | +146,60 | +174,30 | +149,00 | +153,43 | +170,73 | +175,98 | +159,92 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.029,76 | +822,73 | +1.107,66 | +962,93 | +1.425,24 | +1.740,65 | +1.236,38 | +1.794,50 | +1.185,22 | +1.173,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 54,47 Mrd. | 61,42 Mrd. | 51,63 Mrd. | 39,27 Mrd. | 28,63 Mrd. | 20,76 Mrd. | 21,70 Mrd. | 18,85 Mrd. | 21,06 Mrd. | 18,48 Mrd. | 16,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,72 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,47 | 0,49 | 0,60 | 0,75 | 0,61 | 0,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 1,10 Mio. | 885.712,59 | 643.171,40 | 455.124,61 | 493.353,37 | 445.602,92 | 497.773,16 | 423.672,66 | 352.729,56 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,12 | 6,88 | 5,83 | 8,51 | 3,92 | 4,22 | 3,84 | 4,87 | 8,53 | 3,50 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +6,49 | +7,32 | +6,86 | +9,65 | +7,65 | +5,90 | +11,32 | +9,26 | +12,33 | +11,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,67 | +6,29 | +6,44 | +3,14 | +8,30 | +8,87 | +11,61 | +11,07 | +1,79 | +8,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +8,87 | +8,20 | +8,96 | +6,56 | +12,02 | +11,55 | +15,68 | +15,50 | +7,11 | +13,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,30 | +16,72 | +15,28 | +6,61 | +9,10 | +8,63 | +9,38 | +7,21 | -2,11 | +6,53 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,26 | +8,10 | +6,43 | +3,09 | +4,02 | +4,11 | +4,23 | +3,16 | +0,11 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,12 | +6,81 | +5,41 | +6,17 | +4,46 | +3,44 | +4,90 | +3,51 | +5,38 | +5,24 |
Steuerquote | – | – | – | +27,37 | +28,66 | +30,93 | +44,91 | +23,02 | +26,11 | +18,94 | +29,22 | +375,04 | +24,29 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 20,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 21,45 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 21,13 |
Vola - 250T | 39,24 |
Momentum - 30T | 0,87 |
Momentum - 250T | 0,93 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,73 | 1,20 | 0,63 | 0,63 | -4,17 % | -4,81 % | -11,38 % | |
0,76 | 1,33 | 0,44 | 0,44 | -6,05 % | -10,70 % | -21,38 % | |
0,73 | 1,20 | 0,63 | 0,63 | -4,17 % | -4,81 % | -11,38 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -3,59 % | 18,99 EUR | -5,79 % | 18,09 EUR | -0,75 % |
1 Monat | -8,82 % | 20,11 EUR | -12,03 % | 18,09 EUR | -0,75 % |
6 Monate | +2,97 % | 21,34 EUR | -18,89 % | 17,24 EUR | +3,96 % |
1 Jahr | -0,05 % | 24,95 EUR | -39,00 % | 15,85 EUR | +11,73 % |
3 Jahre | +62,60 % | 24,95 EUR | -39,00 % | 9,81 EUR | +45,38 % |
5 Jahre | +124,27 % | 24,95 EUR | -39,00 % | 5,95 EUR | +66,85 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.11.2024 bei einem Kurs von 3.204,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3.159,66 JPY. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -9,72 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 8,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,85 | +5,60% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +5,60% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +3,79 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,82% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +3,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 55,00 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Mitsui & Co. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +74,51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,25 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 74,51 % | Trend Follower | Trend Follower | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. |