Aktie • Öl und Gas
Patterson-UTI Energy Kennzahlen
- WKN
- 905153
- ISIN
- US7034811015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PTEN • PE1
- WKN
- 905153
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7034811015
- Ticker
- PTEN • PE1
•
5,380 USD
-0,230 USD-4,10 %
Geld
5,380 USD
(600 Stk.)
Brief
5,480 USD
(800 Stk.)
Tagesvolumen
7.629.670 Stk.
Tagesspanne
5,360 – 5,600 USD
52W-Spanne
5,120 – 9,660 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | -0,12 | -0,34 | -0,28 | -2,08 | 0,75 | 0,60 | -2,88 | -3,65 | -1,79 | -1,26 | 0,03 | -1,86 | -1,71 |
KGV | – | – | – | – | 12,27 | 24,06 | – | – | – | – | 767,42 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -72,50 | +29,03 | -87,30 | – | +25,71 | – | -21,08 | +103,33 | +42,86 | -68,28 | -50,83 | +9,00 | – |
PEG | – | – | – | – | -0,03 | +0,94 | – | – | – | – | -0,15 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,34 |
Dividendenrendite (%) | 5,97 | 5,80 | 5,70 | 3,87 | 2,96 | 1,19 | 0,95 | 1,90 | 1,52 | 1,35 | 0,35 | 0,59 | 2,65 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,06 | 2,23 | 0,38 | 1,27 | 3,06 | 2,87 | 1,15 | 1,76 | 5,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,70 | 2,73 | 2,52 | 2,83 | 3,01 | 6,53 | 17,17 | 3,55 | 3,06 | 3,10 | 15,29 | 12,90 | 2,19 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +56,61 | +95,09 | +20,71 | -54,50 | -25,74 | +41,17 | +157,32 | -51,57 | -40,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 333.985,30 | 347.771,39 | 231.735,15 | 319.961,27 | 363.701,87 | 355.073,75 | 251.517,10 | 217.212,89 | 474.933,03 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,99 | 6,66 | 6,39 | 9,17 | 12,60 | 14,01 | 15,29 | 12,96 | 14,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,92 | 2,16 | 1,13 | 0,49 | 0,71 | 0,63 | 1,29 | 1,77 | 0,87 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +65,08 | +52,98 | +54,41 | +54,36 | +63,83 | +59,99 | +69,15 | +59,11 | +56,50 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +53,65 | +88,76 | +83,78 | +83,97 | +56,68 | +66,69 | +44,60 | +69,19 | +77,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +257,57 | +261,10 | +1.404,37 | +608,33 | +230,68 | +319,94 | +590,72 | +510,07 | +197,33 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,78 Mrd. | 2,76 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,13 Mrd. | 1,56 Mrd. | 846,57 Mio. | 1,75 Mrd. | 1,93 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,42 Mrd. | 1,91 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,09 | 1,38 | 1,34 | 0,88 | 0,83 | 0,68 | 2,17 | 4,35 | 1,17 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 362.997,25 | 479.609,67 | 310.389,69 | 280.678,18 | 300.697,62 | 240.155,01 | 546.264,85 | 945.614,84 | 557.345,23 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,15 | 5,28 | 10,61 | -4,57 | 3,94 | 4,25 | 11,03 | 19,03 | 7,51 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +24,26 | +21,39 | +7,07 | +24,75 | +28,18 | +21,96 | +12,76 | +33,31 | +52,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,53 | +7,85 | -49,96 | -78,98 | -19,64 | -9,66 | -12,40 | -49,81 | -21,52 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +26,17 | +26,13 | +12,62 | -19,19 | +21,00 | +15,93 | +19,69 | +22,88 | +15,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,10 | +9,29 | -40,83 | -39,86 | -15,02 | -9,17 | +0,14 | -14,17 | -11,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,03 | +6,20 | -20,80 | -20,47 | -8,44 | -4,62 | +0,75 | -7,31 | -5,62 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,56 | +18,01 | +3,25 | +7,50 | +15,68 | +12,50 | +5,22 | +8,02 | +22,05 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,91 | +7,87 | +8,71 | +13,68 | +19,74 | +12,52 | +101,80 | +35,78 | +33,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Patterson-UTI Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,15 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,73 |
Vola - 30T | 51,11 |
Vola - 250T | 59,45 |
Momentum - 30T | 0,85 |
Momentum - 250T | 0,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,04 | 1,92 | 0,38 | 0,38 | -1,87 % | -12,57 % | -56,78 % | |
| 2,11 | 2,19 | 0,37 | 0,37 | -2,11 % | -12,83 % | -57,42 % | |
| 1,18 | 1,36 | 0,28 | 0,28 | -1,73 % | -13,85 % | -63,32 % | |
| 1,37 | 1,71 | 0,53 | 0,53 | -4,07 % | -12,51 % | -42,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,92 % | 5,63 EUR | -4,65 % | 5,34 EUR | +0,74 % |
| 1 Monat | -9,27 % | 6,44 EUR | -19,70 % | 5,30 EUR | +1,49 % |
| 6 Monate | -39,69 % | 9,25 EUR | -71,93 % | 5,12 EUR | +4,83 % |
| 1 Jahr | -40,42 % | 9,66 EUR | -79,55 % | 5,12 EUR | +4,83 % |
| 3 Jahre | -62,90 % | 19,81 EUR | -268,22 % | 5,12 EUR | +4,83 % |
| 5 Jahre | +19,56 % | 20,53 EUR | -281,60 % | 2,38 EUR | +55,76 % |
| 7 Jahre | -67,22 % | 20,53 EUR | -281,60 % | 1,61 EUR | +70,07 % |
| 10 Jahre | -67,84 % | 29,76 EUR | -453,16 % | 1,61 EUR | +70,07 % |
TheScreener-Ratings zu Patterson-UTI Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 5,92 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,58 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,57% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | -88,39 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | -0,48 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +5,95 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | -48,76 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Patterson-UTI Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,78%. | ||
| Beta | 1,57 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,57% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,27 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.