Aktie • Öl und Gas
Patterson-UTI Energy Kennzahlen
- WKN
- 905153
- ISIN
- US7034811015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PTEN • PE1
- WKN
- 905153
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7034811015
- Ticker
- PTEN • PE1
•
6,440 USD
-0,125 USD-1,90 %
Geld
6,360 USD
(2.000 Stk.)
Brief
6,460 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
15.585.986 Stk.
Tagesspanne
6,390 – 6,690 USD
52W-Spanne
5,120 – 11,270 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,52 | -0,21 | -0,14 | -2,11 | 0,76 | 0,61 | -2,92 | -3,70 | -1,82 | -1,27 | 0,03 | -1,89 | -1,73 |
KGV | 10,73 | – | – | – | 12,27 | 24,06 | – | – | – | – | 767,03 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +5,56 | -92,62 | – | +25,71 | – | -21,08 | +103,33 | +42,86 | – | – | +9,00 | – |
PEG | – | – | – | – | -0,03 | +0,94 | – | – | – | – | -0,15 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 5,33 | 5,07 | 4,98 | 3,87 | 2,96 | 1,19 | 0,95 | 1,90 | 1,52 | 1,35 | 0,35 | 0,59 | 2,65 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,09 | 2,26 | 0,39 | 1,29 | 3,10 | 2,91 | 1,17 | 1,78 | 5,89 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,15 | 2,98 | 2,82 | 2,83 | 3,01 | 6,53 | 17,16 | 3,55 | 3,06 | 3,10 | 15,29 | 12,90 | 2,19 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +56,61 | +95,09 | +20,71 | -54,50 | -25,74 | +41,17 | +157,32 | -51,57 | -40,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 339.031,45 | 353.025,84 | 235.236,42 | 324.795,54 | 369.197,02 | 360.438,54 | 255.317,25 | 220.494,74 | 482.108,76 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,14 | 6,76 | 6,48 | 9,31 | 12,79 | 14,22 | 15,52 | 13,16 | 15,08 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,92 | 2,16 | 1,13 | 0,49 | 0,71 | 0,63 | 1,29 | 1,77 | 0,87 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +65,08 | +52,98 | +54,41 | +54,36 | +63,83 | +59,99 | +69,15 | +59,11 | +56,50 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +53,65 | +88,76 | +83,78 | +83,97 | +56,68 | +66,69 | +44,60 | +69,19 | +77,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +257,57 | +261,10 | +1.404,37 | +608,33 | +230,68 | +319,94 | +590,72 | +510,07 | +197,33 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,15 Mrd. | 2,79 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,16 Mrd. | 1,58 Mrd. | 854,75 Mio. | 1,77 Mrd. | 1,95 Mrd. | 4,44 Mrd. | 3,46 Mrd. | 1,92 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,09 | 1,38 | 1,34 | 0,88 | 0,83 | 0,68 | 2,17 | 4,35 | 1,17 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 368.484,92 | 486.854,85 | 315.079,14 | 284.915,54 | 305.242,52 | 243.783,09 | 554.520,32 | 959.903,38 | 565.764,73 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,15 | 5,28 | 10,61 | -4,57 | 3,94 | 4,25 | 11,03 | 19,03 | 7,51 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +24,26 | +21,39 | +7,07 | +24,75 | +28,18 | +21,96 | +12,76 | +33,31 | +52,84 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,53 | +7,85 | -49,96 | -78,98 | -19,64 | -9,66 | -12,40 | -49,81 | -21,52 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +26,17 | +26,13 | +12,62 | -19,19 | +21,00 | +15,93 | +19,69 | +22,88 | +15,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,10 | +9,29 | -40,83 | -39,86 | -15,02 | -9,17 | +0,14 | -14,17 | -11,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,03 | +6,20 | -20,80 | -20,47 | -8,44 | -4,62 | +0,75 | -7,31 | -5,62 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,56 | +18,01 | +3,25 | +7,50 | +15,68 | +12,50 | +5,22 | +8,02 | +22,05 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,91 | +7,87 | +8,71 | +13,68 | +19,74 | +12,52 | +101,80 | +35,78 | +33,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Patterson-UTI Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,62 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 42,09 |
Vola - 250T | 59,13 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 0,65 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 1,85 | 0,43 | 0,43 | +7,50 % | +7,04 % | -43,00 % | |
| 1,14 | 2,11 | 0,31 | 0,31 | +7,42 % | +6,45 % | -44,91 % | |
| 0,97 | 1,27 | 0,44 | 0,44 | +7,56 % | +5,83 % | -43,01 % | |
| 1,16 | 1,69 | 0,57 | 0,57 | +9,54 % | +9,67 % | -34,38 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,57 % | 6,72 EUR | -4,35 % | 6,11 EUR | +5,12 % |
| 1 Monat | +7,45 % | 6,72 EUR | -4,35 % | 5,38 EUR | +16,46 % |
| 6 Monate | -10,56 % | 9,58 EUR | -48,68 % | 5,12 EUR | +20,50 % |
| 1 Jahr | -33,69 % | 11,27 EUR | -75,00 % | 5,12 EUR | +20,50 % |
| 3 Jahre | -56,92 % | 19,81 EUR | -207,61 % | 5,12 EUR | +20,50 % |
| 5 Jahre | +50,23 % | 20,53 EUR | -218,79 % | 2,38 EUR | +63,04 % |
| 7 Jahre | -63,32 % | 20,53 EUR | -218,79 % | 1,61 EUR | +75,00 % |
| 10 Jahre | -68,63 % | 29,76 EUR | -362,11 % | 1,61 EUR | +75,00 % |
TheScreener-Ratings zu Patterson-UTI Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 8,38 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,76 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,76% geschlagen. | |
| KGV | -65,30 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | -0,44 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +4,90 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | -33,40 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Patterson-UTI Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,68%. | ||
| Beta | 1,62 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,62% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,65 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +57,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.