Aktie • Versicherungen
Ping An Insurance Kennzahlen
- WKN
- A0M4YR
- ISIN
- CNE1000003X6
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 2318 • PZX
- WKN
- A0M4YR
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE1000003X6
- Ticker
- 2318 • PZX
•
5,269 EUR
-0,084 EUR-1,57 %
Geld
5,207 EUR
(1.345 Stk.)
Brief
5,286 EUR
(1.325 Stk.)
Tagesvolumen
20.296 Stk.
Tagesspanne
5,180 – 5,322 EUR
52W-Spanne
3,821 – 7,150 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,88 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,59 | 0,62 | 0,77 | 0,98 | 1,06 | 0,79 | 0,64 | 0,45 | 0,41 |
KGV | 6,12 | 5,83 | 6,24 | 6,07 | 6,62 | 9,25 | 8,07 | 10,76 | 9,66 | 9,69 | 14,13 | 9,50 | 11,69 |
Gewinnwachstum (%) | +5,16 | +14,44 | -1,70 | +41,89 | -4,27 | -19,76 | -21,23 | -7,38 | +33,66 | +23,86 | +40,97 | +11,10 | +18,45 |
PEG | – | -1,25 | +0,89 | +2,35 | +0,16 | -2,17 | -0,41 | -0,51 | -1,31 | +0,29 | +0,59 | +0,23 | +1,06 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,10 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 6,72 | 6,34 | 5,99 | 6,04 | 7,53 | 5,35 | 5,09 | 2,70 | 2,45 | 2,88 | 2,23 | 2,23 | 1,47 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,34 | 2,36 | 4,63 | 2,64 | 3,07 | 2,53 | 1,73 | 2,22 | 2,69 | 1,88 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 3,37 | 1,08 | 1,17 | 1,20 | 2,29 | 3,41 | 3,93 | 4,33 | 3,96 | 1,56 | 2,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 1.012,87 Mrd. | 997,21 Mrd. | 1.303,31 Mrd. | 1.421,08 Mrd. | 1.352,31 Mrd. | 1.248,58 Mrd. | 1.274,04 Mrd. | 1.104,49 Mrd. | 894,30 Mrd. | 849,42 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,57 | -23,49 | -8,29 | +5,08 | +8,31 | -2,00 | +15,35 | +23,50 | +5,28 | +26,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 410.631,74 | 382.305,63 | 419.136,38 | 441.913,57 | 413.498,92 | 371.359,02 | 374.199,63 | 356.933,47 | 310.741,62 | 341.918,14 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,84 | 0,65 | 0,97 | 1,02 | 1,91 | 2,23 | 1,99 | 2,62 | 1,66 | 1,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 13.789,88 Mrd. | 12.753,40 Mrd. | 12.476,11 Mrd. | 12.373,54 Mrd. | 11.272,65 Mrd. | 9.178,33 Mrd. | 8.126,51 Mrd. | 7.775,82 Mrd. | 6.204,79 Mrd. | 5.665,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +12,97 | +13,46 | +13,43 | +13,28 | +12,76 | +12,57 | +11,38 | +10,85 | +10,60 | +10,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +670,92 | +643,04 | +644,82 | +653,15 | +683,65 | +695,40 | +778,94 | +822,08 | +843,49 | +863,15 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.548,83 | +2.020,25 | +1.412,44 | +2.460,16 | +1.936,93 | +1.921,86 | +2.527,43 | +1.888,94 | +1.248,59 | +1.636,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 40,03 Mrd. | 37,97 Mrd. | 29,14 Mrd. | 42,58 Mrd. | 46,29 Mrd. | 78,32 Mrd. | 75,93 Mrd. | 57,01 Mrd. | 67,07 Mrd. | 31,99 Mrd. | 35,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,30 | 1,00 | 0,72 | 0,71 | 1,28 | 1,36 | 0,93 | 1,30 | 0,79 | 0,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 534.533,95 | 382.866,04 | 302.677,02 | 315.655,20 | 531.252,24 | 504.976,18 | 346.361,55 | 463.567,59 | 246.175,20 | 300.490,88 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,66 | 5,44 | 5,99 | 4,76 | 7,21 | 7,52 | 3,86 | 5,62 | 3,60 | 3,48 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +76,50 | +54,78 | +58,67 | +30,69 | +37,54 | +33,44 | +22,37 | +33,23 | +49,68 | +36,52 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,45 | +16,64 | +10,58 | +13,60 | +16,40 | +16,49 | +23,26 | +22,42 | +21,27 | +24,55 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,00 | +18,41 | +12,06 | +15,02 | +17,81 | +18,09 | +24,00 | +23,12 | +21,98 | +25,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,67 | +5,52 | +5,82 | +7,45 | +11,18 | +14,68 | +13,76 | +12,18 | +11,09 | +11,37 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,20 | +1,02 | +0,99 | +1,26 | +1,69 | +2,09 | +3,10 | +2,61 | +2,44 | +2,82 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,62 | +4,28 | +6,13 | +3,53 | +4,50 | +4,55 | +3,51 | +4,72 | +7,16 | +5,48 |
Steuerquote | – | – | – | +13,66 | +9,14 | -1,69 | +13,44 | +16,62 | +12,61 | +29,43 | +27,24 | +23,01 | +30,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ping An Insurance
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,96 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 31,98 |
Vola - 250T | 44,12 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,54 | 0,78 | 0,19 | 0,19 | +2,96 % | -3,56 % | +18,51 % | |
| 1,04 | 1,12 | 0,39 | 0,39 | +4,98 % | +0,64 % | +10,83 % | |
| 0,78 | 1,30 | 0,57 | 0,57 | +3,84 % | -1,64 % | -3,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,36 % | 5,48 EUR | -4,00 % | 5,18 EUR | +1,69 % |
| 1 Monat | -5,54 % | 5,79 EUR | -9,89 % | 5,05 EUR | +4,16 % |
| 6 Monate | -8,28 % | 6,29 EUR | -19,40 % | 4,65 EUR | +11,80 % |
| 1 Jahr | +21,39 % | 7,15 EUR | -35,70 % | 3,82 EUR | +27,49 % |
| 3 Jahre | -4,74 % | 7,65 EUR | -45,19 % | 3,46 EUR | +34,32 % |
| 5 Jahre | -43,44 % | 11,00 EUR | -108,73 % | 3,46 EUR | +34,32 % |
| 7 Jahre | -37,47 % | 11,87 EUR | -125,24 % | 3,46 EUR | +34,32 % |
| 10 Jahre | -19,72 % | 11,87 EUR | -125,24 % | 3,46 EUR | +34,32 % |
TheScreener-Ratings zu Ping An Insurance
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 46,40 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,91 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,91% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 5,37 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,27 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,21 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,96 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 124,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ping An Insurance ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,39%. | ||
| Beta | 1,39 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 90,55 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +90,55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Ping An Insurance Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 24,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 26,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 100 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 28,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 3,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 42,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 82,3 % | 90 % |