Aktie • Sonstige Branchen
ORLEN Kennzahlen
- WKN
- 929424
- ISIN
- PLPKN0000018
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- PKN • PKY1
- WKN
- 929424
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLPKN0000018
- Ticker
- PKN • PKY1
•
19,668 EUR
-0,132 EUR-0,67 %
Geld
19,312 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
19,628 EUR
(1.500 Stk.)
Tagesvolumen
1.914 Stk.
Tagesspanne
19,360 – 20,100 EUR
52W-Spanne
10,694 – 21,045 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,17 | 2,55 | 2,91 | 0,30 | 4,19 | 6,79 | 6,12 | 1,51 | 2,36 | 3,06 | 3,66 | 2,89 | 1,56 |
KGV | 9,28 | 7,90 | 6,93 | 37,17 | 3,68 | 2,23 | 2,86 | 8,96 | 8,54 | 8,33 | 6,81 | 6,93 | 10,23 |
Gewinnwachstum (%) | -14,88 | -12,17 | +20,92 | -92,87 | -38,27 | +10,96 | +303,73 | -35,92 | -22,63 | -16,52 | +26,50 | +85,52 | – |
PEG | -0,09 | -0,53 | -0,57 | +0,04 | -0,04 | -0,06 | +0,26 | +0,03 | -0,24 | -0,37 | -0,41 | +0,26 | +0,12 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,15 | 1,13 | 1,30 | 1,16 | 0,98 | 1,29 | 0,82 | 0,82 | 0,24 | 0,82 | 0,71 | 0,71 | 0,47 |
Dividendenrendite (%) | 5,72 | 5,62 | 6,45 | 10,49 | 6,34 | 8,56 | 4,71 | 6,06 | 1,17 | 3,24 | 2,83 | 3,52 | 2,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,34 | 16,80 | 6,23 | 7,31 | 3,90 | 5,07 | 2,72 | 4,44 | 5,18 | 2,91 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,57 | 3,48 | 3,28 | 1,51 | 1,83 | 2,43 | 2,39 | 3,48 | 3,98 | 9,35 | 5,62 | 3,87 | 5,49 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 294,98 Mrd. | 372,77 Mrd. | 277,56 Mrd. | 131,34 Mrd. | 86,18 Mrd. | 111,20 Mrd. | 109,71 Mrd. | 95,36 Mrd. | 79,55 Mrd. | 88,34 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -20,87 | +34,30 | +111,33 | +52,40 | -22,50 | +1,36 | +15,04 | +19,87 | -9,94 | -17,31 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,02 Mio. | 1,32 Mio. | 1,01 Mio. | 872.047,29 | 607.290,53 | – | 1,27 Mio. | 1,11 Mio. | 948.345,95 | 1,04 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,38 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,95 | 1,29 | 1,41 | 1,36 | 1,31 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 255,37 Mrd. | 264,18 Mrd. | 272,33 Mrd. | 106,75 Mrd. | 83,83 Mrd. | 71,20 Mrd. | 64,14 Mrd. | 60,66 Mrd. | 55,56 Mrd. | 48,14 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,83 | +58,40 | +50,66 | +50,07 | +51,49 | +54,24 | +55,74 | +63,01 | +57,25 | +54,67 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +72,92 | +71,24 | +97,38 | +99,73 | +94,21 | +84,38 | +79,41 | +58,70 | +74,68 | +82,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +297,11 | +264,53 | +436,95 | +400,73 | +573,23 | +353,48 | +574,12 | +278,12 | +252,01 | +412,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,41 Mrd. | 12,89 Mrd. | 8,96 Mrd. | 17,54 Mrd. | 7,48 Mrd. | 5,81 Mrd. | 8,63 Mrd. | 10,88 Mrd. | 10,66 Mrd. | 8,58 Mrd. | 6,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,19 | 0,10 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,48 | 0,46 | 0,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 190.064,14 | 134.632,90 | 271.976,85 | 211.111,29 | 173.965,58 | – | 536.945,64 | 526.270,86 | 434.919,20 | 342.439,77 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,40 | 0,83 | 1,56 | 1,68 | 3,20 | 4,07 | 4,66 | 4,04 | 4,10 | 5,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,29 | +11,15 | +11,08 | +10,13 | +8,23 | +8,29 | +4,51 | +8,46 | +11,85 | +5,99 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,00 | +8,52 | +14,75 | +10,37 | +3,70 | +4,96 | +6,61 | +9,22 | +8,53 | +4,11 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,75 | +12,33 | +17,24 | +14,43 | +8,96 | +8,11 | +9,05 | +11,75 | +11,18 | +6,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +0,99 | +13,40 | +24,27 | +20,81 | +6,38 | +11,13 | +15,54 | +17,41 | +16,54 | +10,78 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,33 | +8,47 | +12,71 | +10,98 | +3,93 | +6,53 | +9,15 | +11,58 | +9,92 | +6,45 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,19 | +15,73 | +11,29 | +12,46 | +8,46 | +12,95 | +7,71 | +13,30 | +16,96 | +10,99 |
Steuerquote | – | – | – | +80,37 | +30,02 | +17,27 | +19,09 | +1,15 | +20,21 | +21,57 | +18,23 | +17,41 | +13,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ORLEN
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,92 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,35 |
Vola - 30T | 19,12 |
Vola - 250T | 26,45 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,32 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,41 | 0,51 | -0,31 | -0,31 | -2,63 % | +0,67 % | +26,01 % | |
| -0,48 | 0,26 | -0,23 | -0,23 | -3,73 % | -2,34 % | +19,78 % | |
| 0,32 | 0,72 | 0,29 | 0,29 | -3,57 % | -5,39 % | +13,05 % | |
| -0,88 | 0,58 | -0,47 | -0,47 | -3,30 % | +0,18 % | +27,97 % | |
| 0,39 | 0,65 | 0,30 | 0,30 | -4,19 % | +1,78 % | +30,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,08 % | 20,85 EUR | -6,01 % | 19,69 EUR | -0,11 % |
| 1 Monat | +2,17 % | 21,05 EUR | -7,00 % | 18,98 EUR | +3,52 % |
| 6 Monate | +57,14 % | 21,05 EUR | -7,00 % | 12,08 EUR | +38,58 % |
| 1 Jahr | +33,33 % | 21,05 EUR | -7,00 % | 10,69 EUR | +45,63 % |
| 3 Jahre | +23,79 % | 21,05 EUR | -7,00 % | 10,32 EUR | +47,53 % |
| 5 Jahre | +50,34 % | 21,05 EUR | -7,00 % | 8,30 EUR | +57,80 % |
| 7 Jahre | -4,39 % | 26,36 EUR | -34,02 % | 8,30 EUR | +57,80 % |
| 10 Jahre | +6,78 % | 30,98 EUR | -57,51 % | 8,30 EUR | +57,80 % |
TheScreener-Ratings zu ORLEN
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 73,72 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 17.01.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,24 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +3,24% geschlagen. | |
| KGV | 8,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,47 | +38,62% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,62%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,15 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,48% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 0,68 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,68% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,71 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der ORLEN Aktie
| Klima: 8 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 4,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 74,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 518-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 18,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 100 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 16-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 83 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,6 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 115 % | 90 % |