Aktie • Sonstige Branchen
ORLEN Kennzahlen
- WKN
- 929424
- ISIN
- PLPKN0000018
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- PKN • PKY1
- WKN
- 929424
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- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLPKN0000018
- Ticker
- PKN • PKY1
•
16,200 USD
+0,130 USD+0,81 %
Tagesvolumen
1.400 Stk.
Tagesspanne
16,200 – 16,200 USD
52W-Spanne
11,100 – 18,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,78 | 2,20 | 2,64 | 0,30 | 4,20 | 6,81 | 6,14 | 1,52 | 2,37 | 3,07 | 3,67 | 2,90 | 1,57 |
KGV | 9,65 | 7,80 | 6,50 | 37,17 | 3,68 | 2,23 | 2,86 | 8,96 | 8,54 | 8,33 | 6,81 | 6,94 | 10,23 |
Gewinnwachstum (%) | -19,20 | -16,72 | +9,36 | -92,87 | -38,27 | +10,96 | +303,73 | -35,92 | -22,63 | -16,52 | +26,50 | +85,52 | – |
PEG | -0,10 | -0,41 | -0,39 | +0,05 | -0,04 | -0,06 | +0,26 | +0,03 | -0,24 | -0,37 | -0,41 | +0,26 | +0,12 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,22 | 1,22 | 1,27 | 1,11 | 0,98 | 1,30 | 0,83 | 0,83 | 0,24 | 0,83 | 0,71 | 0,71 | 0,47 |
Dividendenrendite (%) | 7,11 | 7,12 | 7,38 | 9,93 | 6,34 | 8,56 | 4,71 | 6,06 | 1,17 | 3,24 | 2,83 | 3,52 | 2,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,37 | 16,86 | 6,25 | 7,34 | 3,92 | 5,09 | 2,73 | 4,45 | 5,20 | 2,92 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,12 | 3,09 | 2,89 | 1,51 | 1,83 | 2,43 | 2,39 | 3,48 | 3,98 | 9,35 | 5,62 | 3,87 | 5,49 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 294,98 Mrd. | 372,77 Mrd. | 277,56 Mrd. | 131,34 Mrd. | 86,18 Mrd. | 111,20 Mrd. | 109,71 Mrd. | 95,36 Mrd. | 79,55 Mrd. | 88,34 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -20,87 | +34,30 | +111,33 | +52,40 | -22,50 | +1,36 | +15,04 | +19,87 | -9,94 | -17,31 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,03 Mio. | 1,32 Mio. | 1,02 Mio. | 875.384,21 | 609.614,35 | – | 1,28 Mio. | 1,11 Mio. | 951.974,83 | 1,05 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 29,63 | 30,93 | 27,65 | 28,54 | 22,96 | 21,31 | 19,72 | 17,77 | 14,77 | 12,24 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,38 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,95 | 1,29 | 1,41 | 1,36 | 1,31 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 255,37 Mrd. | 264,18 Mrd. | 272,33 Mrd. | 106,75 Mrd. | 83,83 Mrd. | 71,20 Mrd. | 64,14 Mrd. | 60,66 Mrd. | 55,56 Mrd. | 48,14 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,83 | +58,40 | +50,66 | +50,07 | +51,49 | +54,24 | +55,74 | +63,01 | +57,25 | +54,67 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +72,92 | +71,24 | +97,38 | +99,73 | +94,21 | +84,38 | +79,41 | +58,70 | +74,68 | +82,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +297,11 | +264,53 | +436,95 | +400,73 | +573,23 | +353,48 | +574,12 | +278,12 | +252,01 | +412,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,91 Mrd. | 12,94 Mrd. | 8,99 Mrd. | 17,61 Mrd. | 7,51 Mrd. | 5,83 Mrd. | 8,67 Mrd. | 10,92 Mrd. | 10,70 Mrd. | 8,61 Mrd. | 6,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,19 | 0,10 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | 0,48 | 0,46 | 0,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 190.791,77 | 135.148,51 | 273.019,09 | 211.919,04 | 174.631,93 | – | 538.999,54 | 528.284,65 | 436.581,91 | 343.750,88 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,40 | 0,83 | 1,56 | 1,68 | 3,20 | 4,07 | 4,66 | 4,04 | 4,10 | 5,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,29 | +11,15 | +11,08 | +10,13 | +8,23 | +8,29 | +4,51 | +8,46 | +11,85 | +5,99 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,00 | +8,52 | +14,75 | +10,37 | +3,70 | +4,96 | +6,61 | +9,22 | +8,53 | +4,11 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,75 | +12,33 | +17,24 | +14,43 | +8,96 | +8,11 | +9,05 | +11,75 | +11,18 | +6,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +0,99 | +13,40 | +24,27 | +20,81 | +6,38 | +11,13 | +15,54 | +17,41 | +16,54 | +10,78 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,33 | +8,47 | +12,71 | +10,98 | +3,93 | +6,53 | +9,15 | +11,58 | +9,92 | +6,45 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,19 | +15,73 | +11,29 | +12,46 | +8,46 | +12,95 | +7,71 | +13,30 | +16,96 | +10,99 |
Steuerquote | – | – | – | +80,37 | +30,02 | +17,27 | +19,09 | +1,15 | +20,21 | +21,57 | +18,23 | +17,41 | +13,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ORLEN
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 16,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 16,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,03 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 22,75 |
Vola - 250T | 26,25 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,50 | 0,54 | 0,32 | 0,32 | +5,22 % | +3,73 % | +8,05 % | |
| 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | +3,10 % | +1,88 % | +3,66 % | |
| 0,69 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | +2,39 % | +8,61 % | +1,76 % | |
| 0,59 | 0,63 | 0,26 | 0,26 | +4,67 % | +3,44 % | +9,56 % | |
| 0,86 | 0,66 | 0,55 | 0,55 | +3,18 % | +3,08 % | +24,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | +0,81 % | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 16,20 EUR | – | 11,10 EUR | +31,48 % |
| 1 Jahr | – | 18,50 EUR | -14,20 % | 11,10 EUR | +31,48 % |
| 3 Jahre | -11,23 % | 18,52 EUR | -14,32 % | 11,10 EUR | +31,48 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu ORLEN
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 57,59 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,84 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,84% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 9,23 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,55 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +7,58 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,68 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,02%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,88 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der ORLEN Aktie
| Klima: 8 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 4,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 74,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 518-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 18,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 100 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 87,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 16-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 83 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,6 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 115 % | 90 % |