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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Kennzahlen
- WKN
- A0DLEV
- ISIN
- PLPKO0000016
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- PKO • P9O
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•
17,480 EUR
+0,400 EUR+2,34 %
Geld
17,260 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
17,625 EUR
(1.500 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,26 | 2,13 | 1,89 | 1,74 | 1,03 | 0,63 | 0,91 | -0,48 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
KGV | 7,50 | 7,98 | 8,99 | 8,03 | 11,44 | 11,35 | 11,52 | – | 10,70 | 13,20 | 17,87 | 12,24 | 13,08 |
Gewinnwachstum (%) | +14,75 | +9,49 | +11,10 | +69,09 | +64,79 | -31,54 | +84,22 | -34,26 | +7,69 | +20,56 | +7,83 | +10,05 | -19,62 |
PEG | -0,07 | +1,23 | +0,71 | +0,98 | +0,17 | +0,18 | -0,37 | – | -0,07 | +1,72 | +0,87 | +1,56 | +1,30 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,47 | 1,45 | 1,34 | 1,13 | 0,91 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 8,68 | 8,53 | 7,90 | 8,07 | 7,69 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,61 | 3,11 | 0,97 | -0,02 | -0,22 | 0,76 | 0,00 | 0,73 | 0,30 | -0,42 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 8,71 | 3,80 | 7,30 | -545,68 | -30,30 | 10,66 | 2.256,54 | 14,25 | 22,34 | -15,29 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 40,57 Mrd. | 38,88 Mrd. | 27,29 Mrd. | 17,18 Mrd. | 17,21 Mrd. | 18,56 Mrd. | 16,72 Mrd. | 15,96 Mrd. | 15,04 Mrd. | 14,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,35 | +42,48 | +58,80 | -0,15 | -7,29 | +11,01 | +4,74 | +6,18 | +6,21 | -9,43 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 355.953,63 | 255.099,68 | 156.973,18 | 155.982,64 | 157.028,04 | 140.702,27 | 131.560,02 | 119.707,93 | 113.559,54 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,43 | 1,39 | 1,07 | 1,49 | 0,90 | 1,04 | 1,26 | 1,53 | 1,08 | 1,13 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 525,23 Mrd. | 501,52 Mrd. | 430,68 Mrd. | 418,09 Mrd. | 376,97 Mrd. | 348,04 Mrd. | 324,26 Mrd. | 296,91 Mrd. | 285,57 Mrd. | 266,94 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +9,97 | +9,02 | +8,22 | +9,01 | +10,58 | +11,94 | +12,06 | +12,21 | +11,40 | +11,33 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +903,12 | +1.009,16 | +1.115,90 | +1.009,60 | +844,82 | +737,27 | +729,49 | +719,18 | +777,27 | +782,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5.516,40 | +2.755,27 | +7.623,18 | -369.327,18 | -28.444,56 | +7.584,14 | +1,30 Mio. | +6.706,12 | +16.071,92 | -10.595,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 21,21 Mrd. | 17,51 Mrd. | 14,74 Mrd. | 8,88 Mrd. | 13,16 Mrd. | 8,42 Mrd. | 10,10 Mrd. | 11,56 Mrd. | 12,98 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,01 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,84 | 1,62 | 1,39 | 3,27 | 2,09 | 2,32 | 2,95 | 3,47 | 2,34 | 2,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 575.905,24 | 353.994,66 | 513.095,84 | 325.418,62 | 364.398,37 | 415.161,90 | 456.452,38 | 280.051,63 | 274.050,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -9,29 | -7,40 | -6,41 | -25,52 | -3,29 | -10,62 | -12,48 | -13,77 | -9,54 | -9,66 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,13 | +42,60 | +19,00 | -0,60 | -6,89 | +21,77 | +0,13 | +24,35 | +10,47 | -15,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | -23,60 | -25,39 | -26,34 | -19,86 | -70,16 | -24,27 | -25,86 | -27,51 | -26,71 | -27,46 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -19,82 | -21,86 | -21,65 | -12,81 | -63,35 | -21,85 | -23,65 | -25,20 | -24,51 | -24,98 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,77 | +12,17 | +9,41 | +12,94 | -6,41 | +9,70 | +9,57 | +8,56 | +8,83 | +8,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,67 | +3,67 | +2,71 | +1,33 | -0,29 | +1,87 | +1,84 | +1,82 | +1,78 | +1,96 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,63 | +3,30 | +1,20 | -0,02 | -0,31 | +1,16 | +0,01 | +1,31 | +0,55 | -0,84 |
Steuerquote | – | – | – | +27,16 | +36,12 | +30,27 | +25,30 | -50,53 | +30,87 | +26,50 | +26,97 | +24,20 | +18,70 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 16,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 15,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,58 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 55,09 |
Vola - 250T | 34,05 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,30 | 1,10 | 0,77 | 0,77 | -6,02 % | -2,42 % | +14,39 % | |
| 0,55 | 0,72 | 0,33 | 0,33 | -8,14 % | -6,21 % | +8,65 % | |
| 1,37 | 1,22 | 0,94 | 0,94 | -3,15 % | -5,41 % | +7,80 % | |
| 1,33 | 1,31 | 0,75 | 0,75 | -6,89 % | -2,94 % | +14,77 % | |
| 1,06 | 0,94 | 0,87 | 0,87 | -5,44 % | -2,44 % | -11,09 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,67 % | 18,62 EUR | -6,52 % | 16,81 EUR | +3,86 % |
| 1 Monat | -5,11 % | 18,77 EUR | -7,35 % | 14,54 EUR | +16,85 % |
| 6 Monate | +31,03 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 12,29 EUR | +29,72 % |
| 1 Jahr | +20,71 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 11,39 EUR | +34,87 % |
| 3 Jahre | +140,02 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 4,40 EUR | +74,85 % |
| 5 Jahre | +254,72 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 4,16 EUR | +76,19 % |
| 7 Jahre | +72,87 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 4,16 EUR | +76,19 % |
| 10 Jahre | +91,89 % | 19,83 EUR | -13,42 % | 4,16 EUR | +76,19 % |
TheScreener-Ratings zu Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 76,70 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,51 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,50% geschlagen. | |
| KGV | 7,45 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,14 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,73 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 25,24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Powszechna Kasa Oszczednosci Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,23%. | ||
| Beta | 1,45 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,00 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.