Aktie • Finanzdienstleistungen
Retail Estates Kennzahlen
- WKN
- 936956
- ISIN
- BE0003720340
- Land
- Belgien 🇧🇪
- Ticker
- RET • R6N
- WKN
- 936956
- Land
- Belgien 🇧🇪
- ISIN
- BE0003720340
- Ticker
- RET • R6N
•
61,100 EUR
+0,300 EUR+0,49 %
Geld
60,900 EUR
(100 Stk.)
Brief
61,500 EUR
(26 Stk.)
Tagesvolumen
104.954 Stk.
Tagesspanne
60,700 – 61,400 EUR
52W-Spanne
55,900 – 69,600 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,34 | 6,71 | 7,29 | 8,60 | 12,99 | 10,23 | 4,86 | 4,70 | 4,84 | 4,93 | 5,77 | 4,80 | 4,57 |
KGV | 9,59 | 9,07 | 8,34 | 6,90 | 4,97 | 6,06 | 14,69 | 12,57 | 17,33 | 15,63 | 12,62 | 15,44 | 17,01 |
Gewinnwachstum (%) | -5,44 | +3,00 | -15,23 | -33,80 | +26,98 | +110,49 | +3,40 | -2,89 | -1,77 | -14,53 | +20,12 | +4,95 | +15,77 |
PEG | -0,10 | -1,67 | -1,04 | -0,45 | -0,15 | +0,22 | +0,13 | +3,69 | -5,99 | -8,81 | -0,87 | +0,77 | +3,44 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,45 | 5,39 | 3,57 | 3,50 | 3,43 | 3,22 | 3,15 | 3,08 | 2,98 | 2,52 | 2,28 | 2,30 | 2,29 |
Dividendenrendite (%) | 8,96 | 8,87 | 5,87 | 5,90 | 5,31 | 5,19 | 4,41 | 5,21 | 3,55 | 3,27 | 3,13 | 3,11 | 2,95 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 6,49 | 5,16 | 6,52 | 5,76 | 4,71 | 4,22 | 3,62 | 4,39 | 3,56 | 3,27 | 3,78 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 9,32 | 11,17 | 9,59 | 9,85 | 14,50 | 13,67 | 20,65 | 14,52 | 19,66 | 22,05 | 17,97 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | 158,95 Mio. | 154,14 Mio. | 138,86 Mio. | 127,74 Mio. | 113,20 Mio. | 120,03 Mio. | 105,81 Mio. | 85,62 Mio. | 73,02 Mio. | 67,96 Mio. | 58,50 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +3,12 | +11,00 | +8,71 | +12,84 | -5,69 | +13,44 | +23,58 | +17,26 | +7,45 | +16,16 | +11,03 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 3,53 Mio. | 3,50 Mio. | 3,86 Mio. | 3,04 Mio. | 3,14 Mio. | 3,43 Mio. | – | – | – | – | 3,44 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 83,02 | 81,20 | 77,90 | 69,63 | 63,81 | 63,26 | 61,98 | 59,02 | 56,34 | 52,73 | 48,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 1,12 | 0,93 | 1,35 | 1,30 | 1,31 | 1,43 | 1,63 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | 2,16 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,09 Mrd. | 987,31 Mio. | 847,44 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +57,39 | +55,44 | +55,73 | +50,82 | +45,84 | +44,76 | +45,27 | +40,76 | +47,36 | +48,05 | +44,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +74,26 | +80,38 | +79,44 | +96,77 | +118,13 | +123,42 | +120,91 | +145,31 | +111,15 | +108,11 | +122,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +963,89 | +1.251,70 | +941,88 | +1.098,00 | +1.532,07 | +1.846,06 | +1.870,23 | +1.645,20 | +1.711,37 | +1.743,37 | +1.398,74 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 898,62 Mio. | 872,14 Mio. | 928,66 Mio. | 873,32 Mio. | 944,37 Mio. | 748,55 Mio. | 1,06 Mrd. | 879,54 Mio. | 692,53 Mio. | 677,42 Mio. | 696,19 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 5,63 | 5,66 | 6,69 | 6,84 | 8,34 | 6,24 | 10,01 | 10,27 | 9,48 | 9,97 | 11,90 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 19,87 Mio. | 19,82 Mio. | 25,80 Mio. | 20,79 Mio. | 26,23 Mio. | 21,39 Mio. | – | – | – | – | 40,95 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 6,73 | 5,93 | 4,76 | 5,65 | 11,12 | 9,26 | 14,17 | 13,37 | 9,76 | 11,30 | 13,13 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +60,06 | +49,22 | +67,47 | +63,55 | +55,05 | +44,50 | +43,25 | +58,63 | +45,80 | +43,29 | +56,97 |
EBIT-Marge | – | – | +82,54 | +94,53 | +139,94 | +120,36 | +74,64 | +67,08 | +70,39 | +76,03 | +96,80 | +87,92 | +90,38 |
EBITDA-Marge | – | – | +83,54 | +95,34 | +140,51 | +120,92 | +75,00 | +67,38 | +70,68 | +76,83 | +97,16 | +88,24 | +90,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +8,61 | +10,41 | +16,26 | +14,31 | +7,60 | +7,27 | +7,70 | +8,22 | +10,12 | +8,86 | +9,24 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +5,88 | +6,79 | +10,02 | +8,30 | +4,66 | +4,34 | +4,67 | +4,60 | +6,48 | +5,97 | +6,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +4,42 | +3,56 | +4,70 | +4,48 | +3,53 | +2,99 | +2,93 | +3,60 | +3,08 | +2,98 | +3,93 |
Steuerquote | – | – | +2,12 | +0,59 | -3,54 | +2,47 | +3,76 | +4,98 | +2,61 | +2,02 | +0,52 | +1,84 | +0,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Retail Estates
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 62,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 63,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 60,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 61,10 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 27,46 |
Vola - 250T | 19,06 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,11 | 0,49 | -0,04 | -0,04 | +1,64 % | -5,55 % | -18,97 % | |
| -0,02 | 0,24 | -0,01 | -0,01 | +2,01 % | -2,84 % | -10,49 % | |
| -0,14 | 0,07 | -0,06 | -0,06 | +1,32 % | -7,30 % | -15,11 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,83 % | 61,40 EUR | -0,49 % | 60,20 EUR | +1,47 % |
| 1 Monat | -7,00 % | 66,30 EUR | -8,51 % | 59,60 EUR | +2,45 % |
| 6 Monate | +4,80 % | 66,40 EUR | -8,67 % | 55,90 EUR | +8,51 % |
| 1 Jahr | -4,83 % | 69,60 EUR | -13,91 % | 55,90 EUR | +8,51 % |
| 3 Jahre | -6,57 % | 71,90 EUR | -17,68 % | 49,15 EUR | +19,56 % |
| 5 Jahre | +2,17 % | 75,90 EUR | -24,22 % | 48,65 EUR | +20,38 % |
| 7 Jahre | -19,92 % | 89,10 EUR | -45,83 % | 38,90 EUR | +36,33 % |
| 10 Jahre | -7,53 % | 89,10 EUR | -45,83 % | 38,90 EUR | +36,33 % |
TheScreener-Ratings zu Retail Estates
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 60,20 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,93 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,93% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 9,74 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,37 | +34,49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,49%. | |
| Dividenden-Rendite | +8,57 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +83,46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,03 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Retail Estates ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,21% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,72%. | ||
| Beta | 0,45 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 34,15 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.