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Aktie • Finanzdienstleistungen

Retail Estates Kennzahlen

WKN: 936956
936956

ISIN: BE0003720340
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Land: Belgien 🇧🇪

Ticker: RET
RET
• R6N
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29.08.2025, 17:55:00 •

69,400 EUR

+3,700 EUR+5,63 %

Geld

69,000 EUR

(90 Stk.)

Brief

69,900 EUR

(86 Stk.)

Tagesvolumen

71.453 Stk.

Tagesspanne

66,300 – 69,700 EUR

52W-Spanne

55,900 – 69,700 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	6,95	6,98	7,29	8,60	12,99	10,23	4,86	4,70	4,84	4,93	5,77	4,80	4,57
KGV	9,99	9,95	9,52	6,90	4,97	6,06	14,69	12,57	17,33	15,63	12,62	15,44	17,01
Gewinnwachstum (%)	-0,41	+8,53	-15,23	-33,80	+26,98	+110,49	+3,40	-2,89	-1,77	-14,53	+20,12	+4,95	+15,77
PEG	-0,10	-24,07	-2,21	-0,45	-0,15	+0,22	+0,13	+3,69	-5,99	-8,81	-0,87	+0,77	+3,44

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	5,43	5,32	3,57	3,50	3,43	3,22	3,15	3,08	2,98	2,52	2,28	2,30	2,29
Dividendenrendite (%)	7,82	7,66	5,14	5,90	5,31	5,19	4,41	5,21	3,55	3,27	3,13	3,11	2,95

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	6,35	5,16	6,52	5,76	4,71	4,22	3,62	4,39	3,56	3,27	3,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,33	11,32	10,63	11,17	9,59	9,85	14,50	13,67	20,65	14,52	19,66	22,05	17,97

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	158,99 Mio.	154,14 Mio.	138,86 Mio.	127,74 Mio.	113,20 Mio.	120,03 Mio.	105,81 Mio.	85,62 Mio.	73,02 Mio.	67,96 Mio.	58,50 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+3,14	+11,00	+8,71	+12,84	-5,69	+13,44	+23,58	+17,26	+7,45	+16,16	+11,03
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	3,53 Mio.	3,50 Mio.	3,86 Mio.	3,04 Mio.	3,14 Mio.	3,43 Mio.	–	–	–	–	3,44 Mio.

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	83,02	81,20	77,90	69,63	63,81	63,26	61,98	59,02	56,34	52,73	48,35
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	0,84	0,73	0,83	0,89	1,12	0,93	1,35	1,30	1,31	1,43	1,63

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	2,16 Mrd.	2,13 Mrd.	1,99 Mrd.	1,81 Mrd.	1,76 Mrd.	1,79 Mrd.	1,56 Mrd.	1,39 Mrd.	1,09 Mrd.	987,31 Mio.	847,44 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+57,39	+55,44	+55,73	+50,82	+45,84	+44,76	+45,27	+40,76	+47,36	+48,05	+44,98
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+74,26	+80,38	+79,44	+96,77	+118,13	+123,42	+120,91	+145,31	+111,15	+108,11	+122,30
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+963,89	+1.251,70	+941,88	+1.098,00	+1.532,07	+1.846,06	+1.870,23	+1.645,20	+1.711,37	+1.743,37	+1.398,74
Bilanzierungsmethode	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,04 Mrd.	872,14 Mio.	928,66 Mio.	873,32 Mio.	944,37 Mio.	748,55 Mio.	1,06 Mrd.	879,54 Mio.	692,53 Mio.	677,42 Mio.	696,19 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	6,56	5,66	6,69	6,84	8,34	6,24	10,01	10,27	9,48	9,97	11,90
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	23,17 Mio.	19,82 Mio.	25,80 Mio.	20,79 Mio.	26,23 Mio.	21,39 Mio.	–	–	–	–	40,95 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	7,85	5,93	4,76	5,65	11,12	9,26	14,17	13,37	9,76	11,30	13,13

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+60,04	+49,22	+67,47	+63,55	+55,05	+44,50	+43,25	+58,63	+45,80	+43,29	+56,97
EBIT-Marge	–	–	+82,52	+94,53	+139,94	+120,36	+74,64	+67,08	+70,39	+76,03	+96,80	+87,92	+90,38
EBITDA-Marge	–	–	+83,52	+95,34	+140,51	+120,92	+75,00	+67,38	+70,68	+76,83	+97,16	+88,24	+90,63
Eigenkapitalrendite	–	–	+8,61	+10,41	+16,26	+14,31	+7,60	+7,27	+7,70	+8,22	+10,12	+8,86	+9,24
Gesamtkapitalrendite	–	–	+5,88	+6,79	+10,02	+8,30	+4,66	+4,34	+4,67	+4,60	+6,48	+5,97	+6,20
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+4,42	+3,56	+4,70	+4,48	+3,53	+2,99	+2,93	+3,60	+3,08	+2,98	+3,93
Steuerquote	–	–	+2,12	+0,59	-3,54	+2,47	+3,76	+4,98	+2,61	+2,02	+0,52	+1,84	+0,92

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Retail Estates

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	66,99 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	66,33 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	63,82 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	61,18 EUR
RSL - 30T	1,05
RSL - 250T	1,12
Vola - 30T	18,81
Vola - 250T	19,50
Momentum - 30T	1,08
Momentum - 250T	1,05

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
BEL 20 INDEX	-0,04	0,48	-0,02	-0,02	+3,53 %	+3,59 %	-6,68 %
EURO STOXX 50	0,02	0,24	0,01	0,01	+4,94 %	+7,88 %	+0,44 %
MSCI World	0,06	0,05	0,03	0,03	+2,87 %	+5,60 %	-6,75 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,51 %	69,70 EUR 29.08.2025	-0,43 %	65,60 EUR 28.08.2025	+5,48 %
1 Monat	+7,43 %	69,70 EUR 29.08.2025	-0,43 %	64,70 EUR 30.07.2025	+6,77 %
6 Monate	+16,25 %	69,70 EUR 29.08.2025	-0,43 %	56,20 EUR 06.03.2025	+19,02 %
1 Jahr	+8,27 %	69,70 EUR 29.08.2025	-0,43 %	55,90 EUR 27.01.2025	+19,45 %
3 Jahre	+7,76 %	71,90 EUR 27.05.2024	-3,60 %	49,15 EUR 27.09.2022	+29,18 %
5 Jahre	+17,83 %	75,90 EUR 14.04.2022	-9,37 %	48,65 EUR 29.10.2020	+29,90 %
7 Jahre	-13,03 %	89,10 EUR 29.11.2019	-28,39 %	38,90 EUR 18.03.2020	+43,95 %
10 Jahre	+0,16 %	89,10 EUR 29.11.2019	-28,39 %	38,90 EUR 18.03.2020	+43,95 %

TheScreener-Ratings zu Retail Estates

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 61,30 EUR eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 04.07.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+7,51 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,51% geschlagen.
KGV	10,45		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,32		+31,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,60%.
Dividenden-Rendite	+7,56 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +78,95% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+6,19 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,22		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Retail Estates ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	4		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 04.07.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,55% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%.
Beta	0,36 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	24,67 %		Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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