Aktie • Energieversorger
H2O America Kennzahlen
- WKN
- 939072
- ISIN
- US7843051043
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HTO • 76W
- WKN
- 939072
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7843051043
- Ticker
- HTO • 76W
•
50,980 USD
+0,920 USD+1,84 %
Geld
50,930 USD
(300 Stk.)
Brief
50,980 USD
(1.700 Stk.)
Tagesvolumen
236.513 Stk.
Tagesspanne
50,245 – 51,245 USD
52W-Spanne
44,910 – 61,970 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,66 | 2,65 | 2,56 | 2,46 | 2,42 | 2,22 | 1,74 | 1,69 | 1,56 | 1,56 | 2,08 | 2,18 | 0,00 |
KGV | 16,18 | 16,21 | 16,81 | 17,15 | 23,16 | 31,46 | 36,06 | 35,13 | 39,13 | 30,56 | 26,37 | 22,04 | – |
Gewinnwachstum (%) | -1,31 | +5,22 | +3,83 | +2,59 | +10,29 | +19,70 | -5,14 | +160,98 | -54,95 | -36,36 | +11,28 | +38,92 | -25,22 |
PEG | +0,78 | +76,73 | +4,54 | +4,58 | +13,61 | +3,37 | +1,33 | +12,48 | +4,49 | -144,66 | -1,06 | -4,69 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,58 | 1,51 | 1,44 | 1,37 | – | – | 1,17 | 1,05 | 1,07 | 0,96 | 0,74 | 0,73 | – |
Dividendenrendite (%) | 3,68 | 3,51 | 3,35 | 3,25 | – | – | 1,86 | 1,76 | 1,76 | 2,01 | 1,36 | 1,51 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,65 | 7,12 | 7,76 | 8,25 | – | – | 16,74 | – | – | 10,69 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,55 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,12 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,13 Mrd. | 986,19 Mio. | 520,45 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu H2O America
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 42,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 42,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 44,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 44,49 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 20,55 |
Vola - 250T | 25,77 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,88 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | +1,65 % | -2,45 % | -27,84 % | |
| 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | +1,48 % | -2,85 % | -27,97 % | |
| 0,36 | 0,20 | 0,36 | 0,36 | -1,54 % | -4,83 % | -16,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,92 % | 51,25 EUR | -0,52 % | 49,64 EUR | +2,63 % |
| 1 Monat | +0,04 % | 51,43 EUR | -0,87 % | 47,56 EUR | +6,72 % |
| 6 Monate | -3,36 % | 57,17 EUR | -12,14 % | 47,56 EUR | +6,72 % |
| 1 Jahr | -11,75 % | 61,97 EUR | -21,56 % | 44,91 EUR | +11,91 % |
| 3 Jahre | -23,91 % | 83,88 EUR | -64,54 % | 44,91 EUR | +11,91 % |
| 5 Jahre | -20,13 % | 83,88 EUR | -64,54 % | 44,91 EUR | +11,91 % |
| 7 Jahre | -13,20 % | 83,88 EUR | -64,54 % | 44,91 EUR | +11,91 % |
| 10 Jahre | +71,88 % | 83,88 EUR | -64,54 % | 27,54 EUR | +45,98 % |
TheScreener-Ratings zu H2O America
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 52,92 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.06.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 27.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,63% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 17,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +17,60% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +17,60% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,40 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,80 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist H2O America ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,95% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,28%. | ||
| Beta | 0,09 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 6,97 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.