Aktie • Energieversorger
H2O America Kennzahlen
- WKN
- 939072
- ISIN
- US7843051043
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HTO • 76W
- WKN
- 939072
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7843051043
- Ticker
- HTO • 76W
•
52,280 USD
-0,530 USD-1,00 %
Geld
52,130 USD
(100 Stk.)
Brief
54,000 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
462.155 Stk.
Tagesspanne
52,030 – 53,270 USD
52W-Spanne
44,910 – 62,180 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,91 | 2,74 | 2,59 | 2,50 | 2,42 | 2,22 | 1,77 | 1,69 | 1,56 | 1,59 | 2,08 | 2,18 | 0,00 |
KGV | 15,84 | 16,81 | 17,75 | 17,15 | 23,51 | 31,94 | 36,06 | 35,67 | 39,72 | 30,56 | 26,78 | 22,38 | – |
Gewinnwachstum (%) | +6,35 | +5,70 | +3,83 | +2,59 | +10,29 | +19,70 | -5,14 | +160,98 | -54,95 | -36,36 | +11,28 | +38,92 | -25,22 |
PEG | +1,89 | +2,72 | +3,18 | +4,64 | +7,23 | +3,42 | +1,43 | +8,13 | +4,56 | -17,88 | -1,13 | -4,76 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,62 | 1,54 | 1,46 | 1,39 | – | – | 1,19 | 1,05 | 1,07 | 0,98 | 0,74 | 0,73 | – |
Dividendenrendite (%) | 3,52 | 3,35 | 3,18 | 3,25 | – | – | 1,86 | 1,73 | 1,73 | 2,01 | 1,34 | 1,49 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,08 | 5,70 | 8,90 | 8,25 | – | – | 16,74 | – | – | 10,69 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,55 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,90 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,14 Mrd. | 994,78 Mio. | 524,98 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu H2O America
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 45,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 46,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 46,72 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 24,94 |
Vola - 250T | 26,68 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,09 | 0,06 | -0,05 | -0,05 | -1,17 % | -1,84 % | -9,36 % | |
| -0,07 | 0,13 | -0,03 | -0,03 | -0,83 % | -1,68 % | -10,61 % | |
| 0,08 | 0,22 | 0,07 | 0,07 | -1,52 % | -0,18 % | -1,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,32 % | 53,50 EUR | -2,33 % | 51,63 EUR | +1,25 % |
| 1 Monat | -1,38 % | 55,19 EUR | -5,56 % | 50,76 EUR | +2,91 % |
| 6 Monate | +4,14 % | 57,17 EUR | -9,35 % | 44,91 EUR | +14,10 % |
| 1 Jahr | -0,32 % | 62,18 EUR | -18,94 % | 44,91 EUR | +14,10 % |
| 3 Jahre | -8,15 % | 83,88 EUR | -60,44 % | 44,91 EUR | +14,10 % |
| 5 Jahre | -14,60 % | 83,88 EUR | -60,44 % | 44,91 EUR | +14,10 % |
| 7 Jahre | -23,08 % | 83,88 EUR | -60,44 % | 44,91 EUR | +14,10 % |
| 10 Jahre | +70,79 % | 83,88 EUR | -60,44 % | 27,54 EUR | +47,32 % |
TheScreener-Ratings zu H2O America
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 13.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 52,92 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,65 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,65% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,62 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,89 | +1,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +1,29% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,29 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist H2O America ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,14%. | ||
| Beta | 0,11 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 7,78 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.