Aktie • Sportartikel
Technogym Kennzahlen
- WKN
- A2AHWL
- ISIN
- IT0005162406
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- TN2
- WKN
- A2AHWL
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005162406
- Ticker
- TN2
•
12,180 EUR
+0,250 EUR+2,10 %
Geld
12,180 EUR
(419 Stk.)
Brief
12,210 EUR
(419 Stk.)
Tagesvolumen
142 Stk.
Tagesspanne
11,930 – 12,240 EUR
52W-Spanne
8,730 – 12,910 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,18 | 0,41 | 0,46 | 0,30 | 0,22 | 0,14 |
KGV | 18,92 | 20,71 | 23,32 | 23,75 | 24,42 | 22,34 | 27,27 | 51,33 | 28,27 | 20,35 | 26,92 | 20,15 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +8,97 | +12,84 | +16,86 | +18,92 | +15,63 | +3,23 | +72,22 | -56,10 | -10,87 | +53,33 | +36,36 | +57,14 | +366,67 |
PEG | – | +2,19 | +1,85 | +1,47 | +1,29 | +1,43 | +8,46 | +0,71 | -0,50 | -1,87 | +0,50 | +0,55 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,16 | 0,22 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | – |
Dividendenrendite (%) | 3,44 | 3,16 | 2,83 | 2,87 | 2,88 | 3,50 | 1,89 | 2,38 | 0,00 | 1,92 | 1,11 | 1,47 | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,77 | 0,53 | 0,57 | 0,47 | 0,48 | 0,68 | 0,31 | 0,41 | 0,47 | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,88 | 14,89 | 17,18 | 13,36 | 16,90 | 12,58 | 17,84 | 19,06 | 17,09 | 30,16 | 19,74 | 9,53 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 899,04 Mio. | 806,29 Mio. | 719,03 Mio. | 609,74 Mio. | 508,34 Mio. | 666,42 Mio. | 632,92 Mio. | 597,68 Mio. | 554,97 Mio. | 511,10 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +11,50 | +12,14 | +17,92 | +19,95 | -23,72 | +5,29 | +5,90 | +7,70 | +8,58 | +9,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 367.256,13 | 352.861,27 | 335.522,63 | 282.942,92 | 251.654,46 | 314.051,84 | 296.727,14 | 306.976,37 | 297.093,15 | 270.281,33 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,88 | 1,76 | 1,71 | 1,54 | 1,43 | 1,28 | 1,03 | 0,67 | 0,43 | 0,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,55 | 5,13 | 4,19 | 5,49 | 6,46 | 9,03 | 9,05 | 12,14 | 10,20 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 904,13 Mio. | 818,31 Mio. | 786,21 Mio. | 763,09 Mio. | 683,99 Mio. | 638,59 Mio. | 604,77 Mio. | 500,79 Mio. | 457,56 Mio. | 352,05 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,64 | +45,57 | +44,25 | +41,05 | +42,83 | +41,06 | +34,85 | +27,10 | +19,31 | +12,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +129,13 | +119,46 | +125,97 | +143,58 | +133,50 | +143,57 | +186,94 | +269,07 | +417,90 | +703,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +327,06 | +415,65 | +383,04 | +471,29 | +400,66 | +276,19 | +631,59 | +443,99 | +396,83 | +544,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,43 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,86 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,62 Mrd. | 886,40 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,34 | 2,26 | 2,00 | 2,79 | 3,66 | 3,50 | 2,97 | 2,72 | 1,60 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 859.422,86 | 796.056,65 | 671.717,98 | 789.895,13 | 920.923,81 | 1,10 Mio. | 882.047,26 | 833.649,40 | 474.518,20 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,32 | 13,02 | 11,73 | 14,70 | 22,48 | 16,94 | 14,49 | 14,54 | 9,76 | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,33 | +13,29 | +15,91 | +15,65 | +19,20 | +20,45 | +9,86 | +13,76 | +16,76 | +11,08 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,29 | +11,67 | +11,45 | +13,02 | +9,46 | +15,98 | +17,04 | +14,68 | +12,21 | +10,79 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,99 | +17,32 | +17,06 | +18,99 | +16,28 | +20,64 | +20,52 | +18,68 | +16,37 | +14,60 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +22,06 | +19,75 | +18,28 | +20,13 | +12,29 | +31,74 | +44,14 | +45,10 | +48,77 | +64,26 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,98 | +9,32 | +8,33 | +8,46 | +5,53 | +13,33 | +15,60 | +12,64 | +9,99 | +8,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,23 | +13,10 | +14,55 | +12,51 | +14,27 | +21,34 | +10,32 | +16,42 | +20,33 | +16,09 |
Steuerquote | – | – | – | +27,54 | +24,20 | +23,83 | +21,02 | +24,72 | +21,58 | +13,06 | +28,73 | +34,33 | +49,33 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Technogym
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 12,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 12,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,96 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 18,73 |
Vola - 250T | 23,64 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,49 | 0,63 | 0,31 | 0,31 | -0,32 % | -0,18 % | +7,25 % | |
| 0,53 | 0,65 | 0,33 | 0,33 | -0,32 % | -0,02 % | +17,32 % | |
| 0,53 | 0,41 | 0,29 | 0,29 | +1,03 % | -4,29 % | +12,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,67 % | 12,24 EUR | -0,49 % | 11,69 EUR | +4,02 % |
| 1 Monat | -0,49 % | 12,60 EUR | -3,45 % | 11,69 EUR | +4,02 % |
| 6 Monate | +18,37 % | 12,91 EUR | -5,99 % | 10,01 EUR | +17,82 % |
| 1 Jahr | +26,22 % | 12,91 EUR | -5,99 % | 8,73 EUR | +28,33 % |
| 3 Jahre | +84,41 % | 12,91 EUR | -5,99 % | 5,54 EUR | +54,56 % |
| 5 Jahre | +68,46 % | 12,91 EUR | -5,99 % | 5,54 EUR | +54,56 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Technogym
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 12,30 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,39 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +3,39% geschlagen. | |
| KGV | 19,49 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,95 | +5,46% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,46%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,07 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +59,82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,48 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Technogym ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,58% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,37%. | ||
| Beta | 0,83 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,62 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +52,62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.