Aktie • IT-Dienstleistungen
Trend Micro Kennzahlen
- WKN
- 915793
- ISIN
- JP3637300009
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 4704 • TMI
- WKN
- 915793
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3637300009
- Ticker
- 4704 • TMI
•
58,290 USD
-7,200 USD-10,99 %
Tagesvolumen
720 Stk.
Tagesspanne
57,850 – 58,360 USD
52W-Spanne
49,190 – 70,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,45 | 2,13 | 1,70 | 1,50 | 0,46 | 1,24 | 1,60 | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,08 | 1,04 | 0,91 |
KGV | 19,14 | 21,97 | 27,56 | 33,07 | 96,22 | 28,75 | 23,22 | 30,71 | 27,87 | 29,21 | 34,17 | 23,13 | 31,26 |
Gewinnwachstum (%) | +14,80 | +25,48 | +13,10 | +230,21 | -63,27 | -22,39 | +42,30 | -3,76 | -1,68 | +9,29 | +4,11 | +13,90 | -4,81 |
PEG | -0,19 | +1,48 | +1,08 | +2,52 | +0,42 | -0,45 | -1,04 | +0,73 | -7,42 | -17,40 | +3,68 | +5,63 | +2,25 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,61 | 1,44 | 1,20 | 1,07 | 0,32 | 0,88 | 1,13 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,86 | 0,82 | 0,64 |
Dividendenrendite (%) | 3,43 | 3,08 | 2,57 | 2,15 | 0,74 | 2,46 | 3,05 | 2,58 | 2,86 | 2,73 | 2,33 | 3,39 | 2,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,07 | 2,36 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 1,86 | 2,06 | 1,94 | 1,39 | 1,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,80 | 15,05 | 15,60 | 24,42 | 18,06 | 15,10 | 16,13 | 15,26 | 17,32 | 16,70 | 18,89 | 17,10 | 22,17 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 272,64 Mrd. | 248,69 Mrd. | 223,80 Mrd. | 190,36 Mrd. | 174,06 Mrd. | 165,20 Mrd. | 160,41 Mrd. | 148,81 Mrd. | 131,94 Mrd. | 124,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +9,63 | +11,12 | +17,56 | +9,36 | +5,37 | +2,98 | +7,79 | +12,79 | +6,13 | +7,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 230.208,24 | 194.080,71 | 169.254,27 | 157.187,10 | 144.738,90 | 139.791,51 | 141.782,69 | 144.573,50 | 135.992,32 | 138.928,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,28 | 9,17 | 9,53 | 9,16 | 7,86 | 7,81 | 7,77 | 7,46 | 7,04 | 6,76 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,42 | 4,78 | 3,74 | 4,05 | 4,38 | 4,16 | 4,46 | 4,97 | 3,42 | 4,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 400,32 Mrd. | 492,63 Mrd. | 470,80 Mrd. | 420,46 Mrd. | 376,70 Mrd. | 359,71 Mrd. | 346,25 Mrd. | 331,16 Mrd. | 308,55 Mrd. | 290,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,84 | +43,53 | +48,58 | +52,85 | +50,49 | +52,15 | +54,05 | +53,47 | +53,95 | +54,97 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +235,14 | +129,71 | +105,86 | +89,20 | +98,07 | +91,77 | +85,00 | +87,01 | +85,34 | +81,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +600,39 | +486,09 | +425,46 | +358,68 | +343,42 | +381,59 | +318,44 | +328,43 | +423,97 | +429,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,18 Mrd. | 6,52 Mrd. | 6,17 Mrd. | 5,01 Mrd. | 5,22 Mrd. | 4,84 Mrd. | 4,56 Mrd. | 4,86 Mrd. | 5,20 Mrd. | 3,38 Mrd. | 4,01 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,13 | 4,27 | 3,86 | 4,72 | 4,80 | 4,76 | 5,22 | 6,02 | 4,42 | 5,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 949.770,48 | 829.587,16 | 653.842,19 | 742.633,54 | 694.383,41 | 665.868,45 | 740.633,38 | 870.944,61 | 600.839,01 | 772.936,06 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,73 | 19,52 | 13,31 | 12,34 | 13,51 | 14,78 | 16,25 | 17,99 | 12,77 | 16,96 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,16 | +23,01 | +25,43 | +29,03 | +31,20 | +27,31 | +31,14 | +31,53 | +25,40 | +24,53 |
EBIT-Marge | – | – | – | +19,43 | +10,51 | +17,76 | +27,30 | +22,48 | +22,66 | +22,23 | +24,11 | +26,12 | +26,17 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +30,04 | +21,89 | +29,02 | +38,27 | +35,51 | +32,24 | +32,15 | +33,49 | +34,61 | +32,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +28,77 | +5,00 | +13,05 | +17,27 | +14,15 | +14,90 | +15,13 | +14,51 | +14,81 | +13,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,58 | +2,18 | +6,34 | +9,13 | +7,14 | +7,77 | +8,18 | +7,76 | +7,99 | +7,38 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,69 | +11,62 | +12,09 | +13,14 | +14,42 | +12,54 | +14,43 | +14,17 | +10,86 | +10,49 |
Steuerquote | – | – | – | +37,87 | +66,36 | +30,89 | +28,17 | +33,82 | +28,93 | +23,90 | +30,74 | +30,98 | +37,02 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Trend Micro
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 51,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 52,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 57,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 55,01 EUR |
RSL - 30T | 0,90 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 26,38 |
Vola - 250T | 36,88 |
Momentum - 30T | 0,85 |
Momentum - 250T | 1,23 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,15 | 0,74 | 0,10 | 0,10 | -5,08 % | -22,34 % | -20,68 % | |
| -0,43 | 0,28 | -0,15 | -0,15 | -2,54 % | -16,57 % | -19,57 % | |
| 0,15 | 0,74 | 0,10 | 0,10 | -5,08 % | -22,34 % | -20,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 65,49 EUR | -12,35 % | 57,85 EUR | +0,75 % |
| 6 Monate | – | 70,00 EUR | -20,09 % | 57,85 EUR | +0,75 % |
| 1 Jahr | +35,75 % | 70,00 EUR | -20,09 % | 49,19 EUR | +15,61 % |
| 3 Jahre | – | 70,00 EUR | -20,09 % | 39,56 EUR | +32,13 % |
| 5 Jahre | -5,05 % | 70,00 EUR | -20,09 % | 39,56 EUR | +32,13 % |
| 7 Jahre | -1,97 % | 70,00 EUR | -20,09 % | 33,67 EUR | +42,24 % |
| 10 Jahre | +59,00 % | 70,00 EUR | -20,09 % | 31,32 EUR | +46,28 % |
TheScreener-Ratings zu Trend Micro
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 9.928,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 20.06.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -23,79 % | Unter Druck vs. NIKKEI225. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -23,79% hinter dem NIKKEI225 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 21,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,97 | +6,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +6,84%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,88 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +62,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,06 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Trend Micro ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,20% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,15%. | ||
| Beta | 0,55 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,55% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,02 % | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.