Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 2,35 | 2,03 | 1,73 | 0,96 | 1,31 | 1,10 | 1,87 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | – | – |
KGV | – | 9,71 | 11,23 | 15,26 | 23,94 | 23,41 | 29,34 | 8,09 | 16,62 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +18,18 | +14,23 | +83,10 | +153,57 | -62,42 | +81,71 | +18,84 | -45,67 | – | – | – | – |
PEG | – | – | +0,72 | +0,89 | +0,30 | -0,88 | +1,54 | -0,20 | +0,05 | – | – | – | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,09 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,33 Mrd. | 619,86 Mio. | 240,70 Mio. | 117,12 Mio. | 118,30 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
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Gl. Durchschn. - 20T | 23,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,75 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 29,20 |
Vola - 250T | 25,06 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 0,91 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,88 | 0,86 | 0,37 | 0,37 | +1,61 % | -12,04 % | -28,37 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,45 % | 24,27 EUR | -2,45 % | 21,94 EUR | +7,39 % |
1 Monat | -8,32 % | 25,76 EUR | -8,74 % | 21,94 EUR | +7,39 % |
6 Monate | -19,34 % | 33,47 EUR | -41,28 % | 21,94 EUR | +7,39 % |
1 Jahr | -15,60 % | 33,85 EUR | -42,89 % | 21,94 EUR | +7,39 % |
3 Jahre | – | 37,00 EUR | -56,18 % | 21,32 EUR | +10,00 % |
5 Jahre | +178,30 % | 39,34 EUR | -66,05 % | 5,42 EUR | +77,11 % |
7 Jahre | +374,84 % | 39,34 EUR | -66,05 % | 4,70 EUR | +80,18 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 37,11 CAD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 29.10.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37,06 CAD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -11,44 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 9,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,20 | +25,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,18%. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +11,88 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Trisura Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +45,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,07 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 45,43 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren. |