Aktie • Einzelhandel
Zabka Group Kennzahlen
- WKN
- A40S0F
- ISIN
- LU2910446546
- Land
- Luxemburg 🇱🇺
- Ticker
- ZAB • 9M1
- WKN
- A40S0F
- Land
- Luxemburg 🇱🇺
- ISIN
- LU2910446546
- Ticker
- ZAB • 9M1
•
5,122 EUR
+0,002 EUR+0,03 %
Geld
4,922 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
5,322 EUR
(1.000 Stk.)
Tagesspanne
5,122 – 5,125 EUR
52W-Spanne
–
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,35 | 0,27 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
KGV | 14,74 | 18,88 | 27,89 | 30,84 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +26,03 | +50,63 | +26,34 | +76,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +0,60 | +0,67 | +0,58 | +1,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,70 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,78 | 5,44 | 6,25 | 6,06 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 23,80 Mrd. | 19,81 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +20,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,38 Mio. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 0,33 | 0,21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 13,86 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 17,57 Mrd. | 15,57 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +7,91 | +5,77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.164,98 | +1.633,68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +509,09 | +1.062,48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,14 Mrd. | 4,52 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,81 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,11 Mio. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,36 | +6,97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +7,49 | +7,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,65 | +14,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +44,95 | +39,38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,38 | +8,57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,09 | +8,87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +26,25 | +30,10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Zabka Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,07 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 36,49 |
Vola - 250T | – |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,32 | 0,32 | -1,55 % | +1,47 % | |||
| 1,72 | 0,42 | 0,42 | -0,83 % | -0,30 % | |||
| 1,02 | 0,53 | 0,53 | +1,67 % | +1,40 % | |||
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,22 % | 5,20 EUR | -1,44 % | 5,04 EUR | +1,54 % |
| 1 Monat | +3,68 % | 5,20 EUR | -1,44 % | 4,63 EUR | +9,65 % |
| 6 Monate | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Zabka Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 21,10 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,12 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,12% geschlagen. | |
| KGV | 14,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,57 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +23,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,00 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Zabka Group ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,64%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 20,14 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.