Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)

WKN
ISIN
Emittent
Aedas Homes OpCo S.L.
WKN
Emittent
Aedas Homes OpCo S.L.
ISIN

99,653 %
-0,429 %-0,43 %
Geld ·
99,498 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,843 %
(500.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,356
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.08.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum15.08.2026
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,013 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,356 %
Berechnungszeitpunkt06.07.2025
Berechnungskurs99,670 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,600 %
Duration1,047 Jahre
Modifizierte Duration1,004 %
Konvexität2,036
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)

  • Emittent
    Aedas Homes OpCo S.L.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.08.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.05.2021
  • Emissionsvolumen
    325.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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