Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KRC1
- ISIN
- XS2343873597
- Emittent
- Aedas Homes OpCo S.L.
- WKN
- A3KRC1
- Emittent
- Aedas Homes OpCo S.L.
- ISIN
- XS2343873597
•
99,597 %
+0,098 %+0,10 %
Geld ·
99,337 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,914 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,748
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,024 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,748 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,400 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,422 % |
| Duration | 0,865 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,826 % |
| Konvexität | 1,485 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)
- EmittentAedas Homes OpCo S.L.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2021
- Emissionsvolumen325.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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