Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

90,250 %
+0,110 %+0,12 %
Geld ·
90,250 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
90,360 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis LZE
5,264
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum23.09.2021
Letztes Kupondatum23.03.2026
Nächster Zinstermin23.03.2024
Rendite
Rendite0,971 %
Rendite bis Laufzeitende5,264 %
Berechnungszeitpunkt04.10.2023
Berechnungskurs90,128 %
Kursdatum03.10.2023
Stückzinsen0,032 %
Duration2,419 Jahre
Modifizierte Duration2,298 %
Konvexität6,799
Zinselastizität0,122

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.03.2021
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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