Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KNRX
- ISIN
- US00828EEE59
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3KNRX
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEE59
•
99,540 %
+0,029 %+0,03 %
Geld ·
99,525 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,555 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,032
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,879 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,032 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,543 % |
| Kursdatum | 23.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,306 % |
| Duration | 0,147 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,142 % |
| Konvexität | 0,156 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit23.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.03.2021
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis99,64 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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