Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KNRX
- ISIN
- US00828EEE59
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3KNRX
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEE59
•
97,681 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
97,630 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,750 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,236
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,896 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,236 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,680 % |
| Kursdatum | 01.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,245 % |
| Duration | 0,711 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,682 % |
| Konvexität | 1,100 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,680 % +0,030 % · +0,03 % heute, 17:28:30 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | 97,574 % heute, 21:11:13 · 500.000 Nom. | 97,804 % heute, 21:11:13 · 500.000 Nom. | 0,230 % 0,24 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,690 % +0,010 % · +0,01 % heute, 20:21:00 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 97,630 % heute, 20:21:00 · 600.000 Nom. | 97,750 % heute, 20:21:00 · 600.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,671 % +0,020 % · +0,02 % heute, 17:20:06 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||