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Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KSN4
- ISIN
- XS2349273883
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- WKN
- A3KSN4
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- ISIN
- XS2349273883
• Frankfurt
91,300 %
-0,110 %-0,12 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,654
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 17.06.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,367 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,654 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 91,410 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,458 % |
| Duration | 2,075 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,964 % |
| Konvexität | 5,333 |
| Zinselastizität | 0,112 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 91,300 % -0,110 % · -0,12 % heute, 09:16:24 · 0 Nom. |