Anleihe (Finanzinstitute) • China
Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)
- WKN
- A284JG
- ISIN
- HK0000646973
- Emittent
- The Agricultural Development Bank of China
- WKN
- A284JG
- Emittent
- The Agricultural Development Bank of China
- ISIN
- HK0000646973
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100,150 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,150 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,220 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
1,567
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
27.10.2025
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,245 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,567 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,160 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,318 % |
| Duration | 0,093 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,092 % |
| Konvexität | 0,100 |
| Zinselastizität | 0,001 |
Stammdaten zu Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(25)
- EmittentThe Agricultural Development Bank of China
- Land des EmittentenChina
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCNY
- Fälligkeit27.10.2025
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum27.10.2020
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CNY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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