Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

90,550 %
-0,110 %-0,12 %
Kupon
5,625
Rendite bis LZE
9,735
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum07.10.2021
Letztes Kupondatum07.10.2026
Nächster Zinstermin07.04.2024
Rendite
Rendite6,212 %
Rendite bis Laufzeitende9,735 %
Berechnungszeitpunkt09.12.2023
Berechnungskurs90,550 %
Kursdatum08.12.2023
Stückzinsen1,031 %
Duration2,433 Jahre
Modifizierte Duration2,217 %
Konvexität6,967
Zinselastizität0,231

Stammdaten zu Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

  • Emittent
    Arabian Centres Sukuk II Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2021
  • Emissionsvolumen
    875.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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