Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KPAQ
- ISIN
- XS2311313378
- Emittent
- Arabian Centres Sukuk II Ltd.
- WKN
- A3KPAQ
- Emittent
- Arabian Centres Sukuk II Ltd.
- ISIN
- XS2311313378
•
97,563 %
+0,008 %+0,01 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
8,282
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,766 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,282 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,555 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,578 % |
| Duration | 0,971 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,896 % |
| Konvexität | 1,683 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S
- EmittentArabian Centres Sukuk II Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.04.2021
- Emissionsvolumen875.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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