Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Arabian Centres Sukuk II Ltd.
WKN
Emittent
Arabian Centres Sukuk II Ltd.
ISIN

93,346 %
+0,728 %+0,79 %

Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
11,935
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum07.10.2021
Letztes Kupondatum07.10.2026
Nächster Zinstermin07.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,026 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,935 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs93,346 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen1,547 %
Duration1,148 Jahre
Modifizierte Duration1,026 %
Konvexität1,921
Zinselastizität0,126

Stammdaten zu Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S

  • Emittent
    Arabian Centres Sukuk II Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2021
  • Emissionsvolumen
    875.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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