Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)

WKN
A2R4T8
ISIN
XS2023872174
Emittent
Aroundtown SA
WKN
A2R4T8
Emittent
Aroundtown SA
ISIN
XS2023872174
•
99,607 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
99,513 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,947 %
(200.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,615
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum09.07.2020
Letztes Kupondatum09.07.2025
Nächster Zinstermin09.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,627 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,615 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,604 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,539 %
Duration0,135 Jahre
Modifizierte Duration0,130 %
Konvexität0,142
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)

  • Emittent
    Aroundtown SA
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.07.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2019
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,04 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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