Anleihe (Finanzinstitute) • Neuseeland
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
- WKN
- A2RSD6
- ISIN
- XS1887485032
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- WKN
- A2RSD6
- Emittent
- ASB Bank Ltd.
- ISIN
- XS1887485032
•
99,675 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,630 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,810 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,191
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.10.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 09.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,752 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,191 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,670 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,575 % |
| Duration | 0,231 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,226 % |
| Konvexität | 0,273 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
Weitere Kurse von ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,500 % -0,003 % · -0,00 % 11.07.2025, 21:45:52 · 0 Nom. | -0,003 % · -0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,720 % +0,004 % · +0,00 % 11.07.2025, 18:00:02 · unbekannt | +0,004 % · +0,00 % | 99,630 % 11.07.2025, 18:00:02 · 500.000 Nom. | 99,810 % 11.07.2025, 18:00:02 · 500.000 Nom. | 0,180 % 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,670 % 0,000 % · 0,00 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||