Anleihe (Unternehmen) • Spanien
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
- WKN
- A2RSD6
- ISIN
- XS1887485032
- Emittent
- Dragoslav S.
- WKN
- A2RSD6
- Emittent
- Dragoslav S.
- ISIN
- XS1887485032
•
95,930 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
95,835 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,035 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,742
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.10.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 09.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,782 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,742 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.04.2024 |
| Berechnungskurs | 95,880 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,420 % |
| Duration | 1,431 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,379 % |
| Konvexität | 3,119 |
| Zinselastizität | 0,052 |
Stammdaten zu ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
Weitere Kurse von ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 95,860 % +0,030 % · +0,03 % 26.04.2024, 17:27:34 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 95,840 % -0,060 % · -0,06 % 26.04.2024, 09:16:24 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 95,835 % -0,085 % · -0,09 % 26.04.2024, 20:00:11 · 0 Nom. | |||||
