Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A18429
- ISIN
- US045167DR18
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A18429
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167DR18
•
97,453 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
97,398 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,493 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
3,857
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,750 % |
Erstes Kupondatum | 14.02.2017 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,796 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,857 % |
Berechnungszeitpunkt | 01.05.2025 |
Berechnungskurs | 97,440 % |
Kursdatum | 30.04.2025 |
Stückzinsen | 0,394 % |
Duration | 1,248 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,202 % |
Konvexität | 2,568 |
Zinselastizität | 0,047 |