Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
A18429
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
US045167DR18
97,243 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
97,145 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,245 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
3,972
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.08.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-Daten
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum14.02.2017
Letztes Kupondatum14.08.2026
Nächster Zinstermin14.08.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,800 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,972 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2025
Berechnungskurs97,230 %
Kursdatum17.04.2025
Stückzinsen0,331 %
Duration1,284 Jahre
Modifizierte Duration1,235 %
Konvexität2,670
Zinselastizität0,049

Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.08.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.08.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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