Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
- WKN
- A28SHE
- ISIN
- US045167ER09
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A28SHE
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167ER09
•
90,545 %
-0,476 %-0,52 %
Geld ·
90,365 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
90,545 %
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
4,198
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,072 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,198 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 90,480 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,708 % |
| Duration | 4,242 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,071 % |
| Konvexität | 19,889 |
| Zinselastizität | 0,177 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 90,450 % -0,660 % · -0,72 % 06.06.2025, 17:28:30 · 0 Nom. | -0,660 % · -0,72 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 90,955 % -0,050 % · -0,05 % 06.06.2025, 13:00:08 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 90,910 % -0,220 % · -0,24 % 06.06.2025, 08:44:59 · 0 Nom. | -0,220 % · -0,24 % | |||