Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
- WKN
- A28SHE
- ISIN
- US045167ER09
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A28SHE
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167ER09
•
92,243 %
+0,095 %+0,10 %
Geld ·
92,248 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
92,383 %
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
3,875
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,038 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,875 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.08.2025 |
| Berechnungskurs | 92,000 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,063 % |
| Duration | 4,161 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,006 % |
| Konvexität | 19,242 |
| Zinselastizität | 0,160 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Notes 2020(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,123 % +0,020 % · +0,02 % 04.08.2025, 21:45:58 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 92,135 % +0,120 % · +0,13 % 04.08.2025, 17:00:44 · 0 Nom. | +0,120 % · +0,13 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 92,110 % +0,700 % · +0,77 % 04.08.2025, 09:01:27 · 0 Nom. | +0,700 % · +0,77 % | |||