Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)

WKN: A19UV7 · ISIN: NZADBDT008C2 · Asian Development Bank (ADB)
(Echtzeit)
101,350 %
+0,020 %+0,02 %

Kupon & Rendite von Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)

Kupon-Daten
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum17.07.2018
Letztes Kupondatum17.01.2023
Nächster Zinstermin17.01.2022
Rendite
Rendite2,876 %
Rendite bis Laufzeitende-0,853 %
Berechnungszeitpunkt02.12.2021
Berechnungskurs104,300 %
Kursdatum08.03.2021
Stückzinsen1,175 %
Duration1,073 Jahre
Modifizierte Duration1,083 %
Konvexität2,424
Zinselastizität-0,009

Stammdaten zu Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NZD
  • Fälligkeit
    17.01.2023
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2018
  • Emissionsvolumen
    925.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 NZD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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