Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLBC
- ISIN
- XS2294853697
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KLBC
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2294853697
•
95,730 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
95,560 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,460 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
14,459
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
05.02.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,273 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 14,459 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 95,644 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 2,630 % |
| Duration | 0,560 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,489 % |
| Konvexität | 0,655 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 5.000 Nom. | 95,644 % +0,048 % · +0,05 % gestern, 21:47:33 · 0 Nom. | +0,048 % · +0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,010 % +0,015 % · +0,02 % gestern, 19:19:07 · unbekannt | +0,015 % · +0,02 % | 95,560 % gestern, 19:19:07 · 5.000.000 Nom. | 96,460 % gestern, 19:19:07 · 1.000.000 Nom. | 0,900 % 0,93 % |
Frankfurt verzögert | – | 95,720 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 12:13:52 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | |||