Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLBC
- ISIN
- XS2294853697
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KLBC
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2294853697
•
97,210 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
97,210 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,400 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
13,698
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
05.02.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,000 % |
Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 05.02.2026 |
Nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,175 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 13,698 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
Berechnungskurs | 97,170 % |
Kursdatum | 11.09.2025 |
Stückzinsen | 3,649 % |
Duration | 0,390 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,343 % |
Konvexität | 0,422 |
Zinselastizität | 0,047 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit05.02.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum05.02.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein