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Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN: A3KLBC · ISIN: XS2294853697 · Asian Development Bank (ADB)
(Echtzeit)
85,340 %
+0,680 %+0,80 %
Geld ·
85,280 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
85,950 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum05.02.2022
Letztes Kupondatum05.02.2026
Nächster Zinstermin05.02.2022
Rendite
Rendite7,087 %
Rendite bis Laufzeitende10,717 %
Berechnungszeitpunkt30.11.2021
Berechnungskurs84,660 %
Kursdatum29.11.2021
Stückzinsen4,915 %
Duration3,584 Jahre
Modifizierte Duration3,237 %
Konvexität13,102
Zinselastizität0,347

Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    BRL
  • Fälligkeit
    05.02.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 BRL
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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