Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLBC
- ISIN
- XS2294853697
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KLBC
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2294853697
•
98,910 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,580 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,240 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
13,674
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
05.02.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,069 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 13,674 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.12.2025 |
| Berechnungskurs | 98,860 % |
| Kursdatum | 05.12.2025 |
| Stückzinsen | 5,063 % |
| Duration | 0,154 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,135 % |
| Konvexität | 0,143 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit05.02.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum05.02.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,873 % +0,028 % · +0,03 % heute, 19:03:37 · 0 Nom. | +0,028 % · +0,03 % | 98,873 % heute, 19:09:27 · 2.000.000 Nom. | 98,980 % heute, 19:09:27 · 1.465.000 Nom. | 0,107 % 0,11 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,910 % +0,010 % · +0,01 % heute, 19:03:58 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 98,580 % heute, 19:03:58 · 5.000.000 Nom. | 99,240 % heute, 19:03:58 · 1.000.000 Nom. | 0,660 % 0,67 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,860 % 0,000 % · 0,00 % heute, 17:00:56 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 0,000 % 0,00 % | |||