Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLBC
- ISIN
- XS2294853697
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KLBC
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2294853697
•
97,330 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
97,330 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,520 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
13,740
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
05.02.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,167 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 13,740 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,290 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,764 % |
| Duration | 0,371 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,326 % |
| Konvexität | 0,397 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit05.02.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum05.02.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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