Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank TN/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
- WKN
- A3LQKH
- ISIN
- XS2696223424
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A3LQKH
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- XS2696223424
• Frankfurt
98,070 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
98,050 %
(2.500.000 Nom.)
Brief ·
103,520 %
(2.500.000 Nom.)
Kupon
37,000
Rendite bis Fälligkeit
46,081
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
28.09.2025
Nominal
2.500.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank TN/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 37,000 % |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2025 |
| Nächster Zinstermin | 28.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 37,747 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 46,081 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.08.2025 |
| Berechnungskurs | 98,020 % |
| Kursdatum | 04.08.2025 |
| Stückzinsen | 31,627 % |
| Duration | 0,144 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,098 % |
| Konvexität | 0,100 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank TN/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank TN/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,070 % +0,050 % · +0,05 % heute, 13:01:21 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 98,050 % heute, 15:01:05 · 2.500.000 Nom. | 103,520 % heute, 15:19:16 · 2.500.000 Nom. | 5,470 % 5,28 % |