Anleihe (Unternehmen) • USA

AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)

WKN
ISIN
Emittent
AstraZeneca Finance LLC
WKN
Emittent
AstraZeneca Finance LLC
ISIN

100,030 %
+0,400 %+0,40 %
Geld ·
100,030 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,710 %
(100.000 Nom.)

Kupon
3,278
Rendite bis Fälligkeit
3,324
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.08.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,278 %
Erstes Kupondatum05.08.2025
Letztes Kupondatum05.08.2033
Nächster Zinstermin05.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,290 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,324 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs99,630 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen2,793 %
Duration7,084 Jahre
Modifizierte Duration6,856 %
Konvexität59,794
Zinselastizität0,228

Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)

  • Emittent
    AstraZeneca Finance LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.08.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.08.2024
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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