Anleihe (öffentlich) • Bahrain

Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 23(35) Reg.S

WKN
A3LGMB
Emittent
Bahrain, Königreich
ISIN
XS2611617700
104,480 %
+0,130 %+0,12 %
Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
7,266
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.04.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 23(35) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,750 %
Erstes Kupondatum18.10.2023
Letztes Kupondatum18.04.2035
Nächster Zinstermin18.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,428 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,266 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs104,340 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen1,313 %
Duration5,668 Jahre
Modifizierte Duration5,284 %
Konvexität55,808
Zinselastizität0,508

Stammdaten zu Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 23(35) Reg.S

  • Emittent
    Bahrain, Königreich
  • Land des Emittenten
    Bahrain
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.04.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.04.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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