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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

WKN
A3KL01
ISIN
XS2303071992
Emittent
Bellis Acquisition Company PLC
WKN
A3KL01
Emittent
Bellis Acquisition Company PLC
ISIN
XS2303071992
• Frankfurt
97,127 %
-0,028 %-0,03 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
7,277
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum01.10.2021
Letztes Kupondatum16.02.2026
Nächster Zinstermin01.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,345 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,277 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs97,155 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen0,356 %
Duration0,744 Jahre
Modifizierte Duration0,694 %
Konvexität1,115
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Bellis Acquisition Company PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2021
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
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