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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KL01
- ISIN
- XS2303071992
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- WKN
- A3KL01
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- ISIN
- XS2303071992
• Frankfurt
97,127 %
-0,028 %-0,03 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
7,277
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,250 % |
Erstes Kupondatum | 01.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
Nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,345 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,277 % |
Berechnungszeitpunkt | 09.05.2025 |
Berechnungskurs | 97,155 % |
Kursdatum | 08.05.2025 |
Stückzinsen | 0,356 % |
Duration | 0,744 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,694 % |
Konvexität | 1,115 |
Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 97,127 % -0,028 % · -0,03 % heute, 10:09:56 · 0 Nom. |