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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

• Frankfurt
90,895 %
+0,035 %+0,04 %
Kupon
3,250
Rendite bis LZE
7,983
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum01.10.2021
Letztes Kupondatum16.02.2026
Nächster Zinstermin01.04.2024
Rendite
Rendite3,576 %
Rendite bis Laufzeitende7,983 %
Berechnungszeitpunkt04.12.2023
Berechnungskurs90,895 %
Kursdatum01.12.2023
Stückzinsen0,579 %
Duration2,054 Jahre
Modifizierte Duration1,902 %
Konvexität5,142
Zinselastizität0,156

Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Bellis Acquisition Company PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2021
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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+0,035 % · +0,04 %
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