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Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KL01
- ISIN
- XS2303071992
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- WKN
- A3KL01
- Emittent
- Bellis Acquisition Company PLC
- ISIN
- XS2303071992
• Frankfurt
97,038 %
+0,037 %+0,04 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,052
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,349 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,052 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 97,038 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,258 % |
| Duration | 1,699 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,617 % |
| Konvexität | 4,185 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,038 % +0,037 % · +0,04 % 26.04.2024, 09:16:24 · 0 Nom. |