Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(30/2030)

WKN
ISIN
Emittent
Bertelsmann SE & Co. KGaA
WKN
Emittent
Bertelsmann SE & Co. KGaA
ISIN

94,770 %
+0,110 %+0,12 %
Geld ·
94,370 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,770 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,742
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(30/2030)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum15.05.2021
Letztes Kupondatum15.05.2030
Nächster Zinstermin15.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,589 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,742 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs94,421 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,230 %
Duration4,696 Jahre
Modifizierte Duration4,571 %
Konvexität24,374
Zinselastizität0,125

Stammdaten zu Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(30/2030)

  • Emittent
    Bertelsmann SE & Co. KGaA
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    15.05.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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