Anleihe (Unternehmen)undefined
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)
- WKN
- A28R9C
- ISIN
- CH0461239094
- Emittent
- BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
- WKN
- A28R9C
- Emittent
- BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
- ISIN
- CH0461239094
•
98,390 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
0,111
Rendite bis Fälligkeit
0,399
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
24.07.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,111 % |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,112 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,399 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,150 % |
| Kursdatum | 21.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,002 % |
| Duration | 2,974 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,963 % |
| Konvexität | 11,634 |
| Zinselastizität | 0,012 |
Stammdaten zu BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)
Weitere Kurse von BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,475 % +0,120 % · +0,12 % gestern, 09:01:11 · 0 Nom. | +0,120 % · +0,12 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 5.000 Nom. | 99,150 % +0,350 % · +0,35 % 21.07.2025, 17:00:00 · unbekannt | +0,350 % · +0,35 % | 98,900 % gestern, 17:00:00 · 25.000 Nom. | 99,200 % gestern, 17:00:00 · 20.000 Nom. | 0,300 % 0,30 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 98,390 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 17:21:04 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |