Anleihe (Unternehmen) • Panama
Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
- WKN
- A3LXTX
- ISIN
- XS2809222420
- Emittent
- Carnival Corp.
- WKN
- A3LXTX
- Emittent
- Carnival Corp.
- ISIN
- XS2809222420
•
107,580 %
-0,213 %-0,20 %
Geld ·
107,580 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
108,699 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
3,658
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,312 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,658 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.09.2025 |
| Berechnungskurs | 108,252 % |
| Kursdatum | 01.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,639 % |
| Duration | 3,875 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,738 % |
| Konvexität | 20,976 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Weitere Kurse von Carnival Corp. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 107,580 % -0,213 % · -0,20 % heute, 21:03:12 · 0 Nom. | -0,213 % · -0,20 % | 107,580 % heute, 21:03:12 · 200.000 Nom. | 108,699 % heute, 21:03:12 · 200.000 Nom. | 1,119 % 1,03 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,126 % -0,200 % · -0,18 % heute, 21:02:21 · unbekannt | -0,200 % · -0,18 % | 107,568 % heute, 21:02:21 · 1.000.000 Nom. | 108,683 % heute, 21:02:21 · 1.000.000 Nom. | 1,115 % 1,03 % |
Frankfurt verzögert | – | 107,640 % -0,130 % · -0,12 % heute, 17:00:24 · 0 Nom. | -0,130 % · -0,12 % | |||