Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Cheplapharm Arzneimittel GmbH DL-Anleihe v.20(20/28) Reg.S

WKN
A3H2YN
Emittent
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ISIN
USD1T29ZAB81
Frankfurt
94,200 %
+0,230 %+0,24 %
Geld ·
94,160 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,320 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
7,535
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cheplapharm Arzneimittel GmbH DL-Anleihe v.20(20/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum15.01.2028
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,853 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,535 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs93,970 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen1,956 %
Duration3,006 Jahre
Modifizierte Duration2,795 %
Konvexität11,393
Zinselastizität0,229

Stammdaten zu Cheplapharm Arzneimittel GmbH DL-Anleihe v.20(20/28) Reg.S

  • Emittent
    Cheplapharm Arzneimittel GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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