Anleihe (Finanzinstitute) • China
China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A3KK81
- ISIN
- XS2289899598
- Emittent
- China CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
- WKN
- A3KK81
- Emittent
- China CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
- ISIN
- XS2289899598
• Frankfurt
98,400 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,308
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,271 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,308 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.08.2025 |
| Berechnungskurs | 98,360 % |
| Kursdatum | 27.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,094 % |
| Duration | 0,422 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,401 % |
| Konvexität | 0,533 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
Weitere Kurse von China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,400 % +0,040 % · +0,04 % heute, 09:20:40 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % |